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中融恒泰纯债C - 基金主页(代码:003014)

今天最新净值 1.0655 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2776
  • 成立日期:2016-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6948亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:李倩 朱柏蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.16% 0.43% 1.38% 3.53% 6.27% 10.49% 30.53%
同类排名 1467/3093 2298/3177 1167/3140 1537/3059 1802/2721 1443/2345 1230/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 分红 每份派现金0.0320元
2019-12-04 2019-12-04 2019-12-05 分红 每份派现金0.0410元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 分红 每份派现金0.0150元
2018-05-23 2018-05-23 2018-05-24 分红 每份派现金0.0120元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-23 分红 每份派现金0.0130元
中融恒泰纯债C(003014)基金档案
基金代码 003014 基金简称 中融恒泰纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-26~2016-12-26 成立日期 2016-12-27 基金类型
基金经理 李倩 朱柏蓉 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 4.6948亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率