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国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C) - 基金主页(代码:003014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0136 0.0038 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3202
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.4863亿
最近资产：20.98亿
基金公司：中融基金
基金经理：刘太阳李倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	0.36%	-0.61%	-1.87%	0.60%	2.41%	6.00%	35.46%
同类排名	742/835	16/849	765/853	791/851	739/806	645/690	542/600	-

国联恒泰纯债C(003014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0137	0.01%
2026-09-16	1.0136	0.38%
2026-09-15	1.0098	-0.05%
2026-09-14	1.0103	0.18%
2026-09-11	1.0085	-0.06%
2026-09-10	1.0091	-0.09%

国联恒泰纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0240元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0485元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	分红	每份派现金0.0320元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	分红	每份派现金0.0410元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	分红	每份派现金0.0150元

国联恒泰纯债C(003014)基金档案

基金代码	003014	基金简称	国联恒泰纯债C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2016-12-26	成立日期	2016-12-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘太阳李倩	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	20.98亿	最近份额	20.4863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%