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国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C) - 基金主页(代码:003014)

今天最新净值 1.0136 0.0038 0.38% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3202
  • 成立日期:2016-12-27
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4863亿
  • 最近资产:20.98亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:刘太阳 李倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.35% 0.36% -0.61% -1.87% 0.60% 2.41% 6.00% 35.46%
同类排名 742/835 16/849 765/853 791/851 739/806 645/690 542/600 -
国联恒泰纯债C(003014)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0137 0.01%
2026-09-16 1.0136 0.38%
2026-09-15 1.0098 -0.05%
2026-09-14 1.0103 0.18%
2026-09-11 1.0085 -0.06%
2026-09-10 1.0091 -0.09%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 分红 每份派现金0.0240元
2024-12-30 2024-12-30 2025-01-02 分红 每份派现金0.0485元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 分红 每份派现金0.0320元
2019-12-04 2019-12-04 2019-12-05 分红 每份派现金0.0410元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 分红 每份派现金0.0150元
国联恒泰纯债C(003014)基金档案
基金代码 003014 基金简称 国联恒泰纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-26~2016-12-26 成立日期 2016-12-27 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 刘太阳 李倩 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 20.98亿 最近份额 20.4863亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
中信保诚优质纯债债券C 1.1219 0.84%
中信保诚优质纯债债券I 1.1269 0.83%
中信保诚优质纯债债券D 1.1266 0.83%
中信保诚优质纯债债券B 1.0982 0.83%