国联恒泰纯债A(中融恒泰纯债A)基金净值查询(003013)
今天最新净值
1.0025
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.3191
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.6496亿
- 最近资产：20.14亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一季,国联恒泰纯债A(003013)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0026 |
1.3192 |
1.0025 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0025 |
1.3191 |
1.0030 |
1.3196 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0030 |
1.3196 |
1.0030 |
1.3196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0030 |
1.3196 |
1.0024 |
1.3190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0024 |
1.3190 |
1.0021 |
1.3187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0021 |
1.3187 |
1.0013 |
1.3179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0013 |
1.3179 |
1.0016 |
1.3182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0016 |
1.3182 |
1.0012 |
1.3178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0012 |
1.3178 |
1.0031 |
1.3197 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0031 |
1.3197 |
1.0039 |
1.3205 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0039 |
1.3205 |
1.0045 |
1.3211 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0045 |
1.3211 |
1.0045 |
1.3211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0045 |
1.3211 |
1.0045 |
1.3211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0045 |
1.3211 |
1.0050 |
1.3216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0050 |
1.3216 |
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1.3225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0059 |
1.3225 |
1.0065 |
1.3231 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0065 |
1.3231 |
1.0064 |
1.3230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0064 |
1.3230 |
1.0066 |
1.3232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0066 |
1.3232 |
1.0067 |
1.3233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0067 |
1.3233 |
1.0069 |
1.3235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0069 |
1.3235 |
1.0067 |
1.3233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0067 |
1.3233 |
1.0064 |
1.3230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0064 |
1.3230 |
1.0064 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0064 |
1.3230 |
1.0066 |
1.3232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0066 |
1.3232 |
1.0063 |
1.3229 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0063 |
1.3229 |
1.0060 |
1.3226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0060 |
1.3226 |
1.0056 |
1.3222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0056 |
1.3222 |
1.0058 |
1.3224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0058 |
1.3224 |
1.0065 |
1.3231 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0065 |
1.3231 |
1.0063 |
1.3229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0063 |
1.3229 |
1.0064 |
1.3230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0064 |
1.3230 |
1.0058 |
1.3224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0058 |
1.3224 |
1.0046 |
1.3212 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0046 |
1.3212 |
1.0041 |
1.3207 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0041 |
1.3207 |
1.0041 |
1.3207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0041 |
1.3207 |
1.0026 |
1.3192 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0026 |
1.3192 |
1.0020 |
1.3186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0020 |
1.3186 |
1.0024 |
1.3190 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0024 |
1.3190 |
1.0024 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0024 |
1.3190 |
1.0021 |
1.3187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0021 |
1.3187 |
1.0017 |
1.3183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0017 |
1.3183 |
1.0018 |
1.3184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0018 |
1.3184 |
1.0010 |
1.3176 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0010 |
1.3176 |
1.0001 |
1.3167 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0001 |
1.3167 |
1.0002 |
1.3168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0002 |
1.3168 |
0.9999 |
1.3165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9999 |
1.3165 |
0.9985 |
1.3151 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9985 |
1.3151 |
0.9989 |
1.3155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9989 |
1.3155 |
0.9979 |
1.3145 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9979 |
1.3145 |
0.9970 |
1.3136 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9970 |
1.3136 |
0.9976 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9976 |
1.3142 |
0.9969 |
1.3135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9969 |
1.3135 |
0.9973 |
1.3139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9973 |
1.3139 |
0.9988 |
1.3154 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9988 |
1.3154 |
1.0003 |
1.3169 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0003 |
1.3169 |
0.9998 |
1.3164 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
0.9998 |
1.3164 |
1.0010 |
1.3176 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0010 |
1.3176 |
1.0017 |
1.3183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0017 |
1.3183 |
1.0008 |
1.3174 |
0.0009 |
0.09% |
