国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)

今天最新净值 1.0663 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2113
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.0185亿
最近资产：39.39亿元
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

近一季国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0663	1.2113	1.0661	1.2111	0.0002	0.02%
2026-09-14	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0661	1.2111	1.0659	1.2109	0.0002	0.02%
2026-09-11	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0659	1.2109	1.0661	1.2111	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0661	1.2111	1.0661	1.2111	0.0000	0.00%
2026-09-09	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0661	1.2111	1.0661	1.2111	0.0000	0.00%
2026-09-08	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0661	1.2111	1.0662	1.2112	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0662	1.2112	1.0659	1.2109	0.0003	0.03%
2026-09-04	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0659	1.2109	1.0659	1.2109	0.0000	0.00%
2026-09-03	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0659	1.2109	1.0655	1.2105	0.0004	0.04%
2026-09-02	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0655	1.2105	1.0656	1.2106	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0656	1.2106	1.0651	1.2101	0.0005	0.05%
2026-08-31	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0651	1.2101	1.0649	1.2099	0.0002	0.02%
2026-08-28	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0649	1.2099	1.0649	1.2099	0.0000	0.00%
2026-08-27	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0649	1.2099	1.0653	1.2103	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0653	1.2103	1.0656	1.2106	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0656	1.2106	1.0658	1.2108	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0658	1.2108	1.0654	1.2104	0.0004	0.04%
2026-08-21	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0654	1.2104	1.0655	1.2105	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0655	1.2105	1.0656	1.2106	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0656	1.2106	1.0660	1.2110	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0660	1.2110	1.0654	1.2104	0.0006	0.06%
2026-08-17	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0654	1.2104	1.0650	1.2100	0.0004	0.04%
2026-08-14	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0650	1.2100	1.0649	1.2099	0.0001	0.01%
2026-08-13	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0649	1.2099	1.0646	1.2096	0.0003	0.03%
2026-08-12	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0646	1.2096	1.0645	1.2095	0.0001	0.01%

2026-08-11	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0645	1.2095	1.0648	1.2098	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0648	1.2098	1.0644	1.2094	0.0004	0.04%
2026-08-07	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0644	1.2094	1.0640	1.2090	0.0004	0.04%
2026-08-06	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0640	1.2090	1.0638	1.2088	0.0002	0.02%
2026-08-05	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0638	1.2088	1.0638	1.2088	0.0000	0.00%
2026-08-04	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0638	1.2088	1.0635	1.2085	0.0003	0.03%
2026-08-03	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0635	1.2085	1.0635	1.2085	0.0000	0.00%
2026-07-31	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0635	1.2085	1.0633	1.2083	0.0002	0.02%
2026-07-30	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0633	1.2083	1.0628	1.2078	0.0005	0.05%
2026-07-29	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0628	1.2078	1.0627	1.2077	0.0001	0.01%
2026-07-28	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0627	1.2077	1.0628	1.2078	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0628	1.2078	1.0629	1.2079	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0629	1.2079	1.0629	1.2079	0.0000	0.00%
2026-07-23	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0629	1.2079	1.0631	1.2081	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0631	1.2081	1.0627	1.2077	0.0004	0.04%
2026-07-21	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0627	1.2077	1.0627	1.2077	0.0000	0.00%
2026-07-20	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0627	1.2077	1.0627	1.2077	0.0000	0.00%
2026-07-17	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0627	1.2077	1.0626	1.2076	0.0001	0.01%
2026-07-16	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0626	1.2076	1.0627	1.2077	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0627	1.2077	1.0626	1.2076	0.0001	0.01%
2026-07-14	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0626	1.2076	1.0626	1.2076	0.0000	0.00%
2026-07-13	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0626	1.2076	1.0626	1.2076	0.0000	0.00%
2026-07-10	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0626	1.2076	1.0627	1.2077	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0627	1.2077	1.0628	1.2078	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0628	1.2078	1.0627	1.2077	0.0001	0.01%
2026-07-07	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0627	1.2077	1.0627	1.2077	0.0000	0.00%
2026-07-06	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0627	1.2077	1.0622	1.2072	0.0005	0.05%
2026-07-03	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0622	1.2072	1.0622	1.2072	0.0000	0.00%
2026-07-02	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0622	1.2072	1.0620	1.2070	0.0002	0.02%
2026-07-01	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0620	1.2070	1.0628	1.2078	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0628	1.2078	1.0634	1.2084	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0634	1.2084	1.0624	1.2074	0.0010	0.09%
2026-06-26	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0624	1.2074	1.0622	1.2072	0.0002	0.02%
2026-06-25	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0622	1.2072	1.0616	1.2066	0.0006	0.06%
2026-06-24	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0616	1.2066	1.0613	1.2063	0.0003	0.03%
2026-06-23	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0613	1.2063	1.0616	1.2066	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0616	1.2066	1.0618	1.2068	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0618	1.2068	1.0614	1.2064	0.0004	0.04%
2026-06-17	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0614	1.2064	1.0608	1.2058	0.0006	0.06%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%