国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)
今天最新净值
1.0422
-0.0005 -0.05%
2025-12-15
- 累计净值：1.1872
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0185亿
- 最近资产：58.38亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一季国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询
近一季,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0422 |
1.1872 |
1.0427 |
1.1877 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0427 |
1.1877 |
1.0432 |
1.1882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0432 |
1.1882 |
1.0426 |
1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0426 |
1.1876 |
1.0422 |
1.1872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0422 |
1.1872 |
1.0415 |
1.1865 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0415 |
1.1865 |
1.0414 |
1.1864 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0414 |
1.1864 |
1.0407 |
1.1857 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0407 |
1.1857 |
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1.1870 |
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| 2025-12-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0420 |
1.1870 |
1.0424 |
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-0.04% |
| 2025-12-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0424 |
1.1874 |
1.0426 |
1.1876 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1876 |
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1.1873 |
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0.03% |
| 2025-11-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0418 |
1.1868 |
1.0421 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0427 |
1.1877 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1880 |
1.0430 |
1.1880 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1880 |
1.0427 |
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0.03% |
| 2025-11-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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| 2025-11-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1878 |
1.0428 |
1.1878 |
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| 2025-11-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0423 |
1.1873 |
1.0423 |
1.1873 |
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| 2025-11-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.05% |
| 2025-11-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0418 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0415 |
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1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0412 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0416 |
1.1866 |
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1.1872 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0422 |
1.1872 |
1.0421 |
1.1871 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0421 |
1.1871 |
1.0424 |
1.1874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0424 |
1.1874 |
1.0424 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0424 |
1.1874 |
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1.1864 |
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0.10% |
| 2025-10-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0414 |
1.1864 |
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1.1856 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0406 |
1.1856 |
1.0401 |
1.1851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0401 |
1.1851 |
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1.1837 |
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0.13% |
| 2025-10-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0387 |
1.1837 |
1.0383 |
1.1833 |
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0.04% |
| 2025-10-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0383 |
1.1833 |
1.0384 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0384 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0384 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0379 |
1.1829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0379 |
1.1829 |
1.0384 |
1.1834 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0377 |
1.1827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0377 |
1.1827 |
1.0376 |
1.1826 |
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0.01% |
| 2025-10-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0376 |
1.1826 |
1.0378 |
1.1828 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0378 |
1.1828 |
1.0377 |
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0.01% |
| 2025-10-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0377 |
1.1827 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1824 |
1.0375 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0375 |
1.1825 |
1.0371 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0371 |
1.1821 |
1.0363 |
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0.08% |
| 2025-09-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0363 |
1.1813 |
1.0364 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0364 |
1.1814 |
1.0362 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0362 |
1.1812 |
1.0361 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0361 |
1.1811 |
1.0369 |
1.1819 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0369 |
1.1819 |
1.0374 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1824 |
1.0370 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0370 |
1.1820 |
1.0374 |
1.1824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0374 |
1.1824 |
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1.1828 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0378 |
1.1828 |
1.0371 |
1.1821 |
0.0007 |
0.07% |
