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今天最新净值 1.0666 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2116
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.0185亿
最近资产：39.39亿元
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-09	每份派现金0.0350元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	每份派现金0.0100元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	每份派现金0.0200元

基金动态

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%