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国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A) - 基金主页(代码:009529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0666 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2116
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.0185亿
最近资产：39.39亿元
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.05%	0.11%	0.49%	2.78%	5.33%	10.34%	20.58%
同类排名	126/655	106/666	240/666	230/661	81/638	68/506	66/346	-

国联中债1-5年国开行A(009529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0666	0.01%
2026-09-16	1.0665	0.02%
2026-09-15	1.0663	0.02%
2026-09-14	1.0661	0.02%
2026-09-11	1.0659	-0.02%
2026-09-10	1.0661	0.00%

国联中债1-5年国开行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-09	分红	每份派现金0.0350元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	分红	每份派现金0.0200元

国联中债1-5年国开行A基金动态

国联中债1-5年国开行A 基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

国联中债1-5年国开行A(009529)基金档案

基金代码	009529	基金简称	国联中债1-5年国开行A	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-06-09	成立日期	2020-06-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴娜娜	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	39.39亿元	最近份额	50.0185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%