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中融中债1-5年国开行A - 基金主页(代码:009529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0716 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1266
成立日期：2020-06-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.4864亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.20%	0.54%	1.50%	4.08%	6.64%	11.00%	13.07%
同类排名	121/406	337/428	115/422	111/391	105/329	99/258	78/197	-

中融中债1-5年国开行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	分红	每份派现金0.0200元

中融中债1-5年国开行A基金动态

中融中债1-5年国开行A 基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

中融中债1-5年国开行A(009529)基金档案

基金代码	009529	基金简称	中融中债1-5年国开行A	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-06-09	成立日期	2020-06-11	基金类型
基金经理	李倩朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	36.4864亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.0124	2.27%
钢铁LOF	1.1160	1.00%
国联价值成长6个月持有混合A	0.5880	0.75%
国联价值成长6个月持有混合C	0.5708	0.74%
国联优势产业混合C	0.8759	0.72%
国联优势产业混合A	0.8898	0.71%
国联高股息混合A	1.1619	0.65%
国联高股息混合C	1.1110	0.64%
国联国企改革混合A	1.6670	0.60%
国联智选红利股票A	0.9517	0.41%