国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)
今天最新净值
1.0426
0.0004 0.04%
2025-12-11
- 累计净值：1.1876
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0185亿
- 最近资产：58.38亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
今年以来国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询
今年以来,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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009529 |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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| 2025-12-09 |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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|
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1.0428 |
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1.0423 |
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0.05% |
| 2025-11-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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|
|
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
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国联中债1-5年国开行A |
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1.0424 |
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| 2025-10-30 |
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国联中债1-5年国开行A |
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| 2025-10-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.04% |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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1.0384 |
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| 2025-10-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.0384 |
1.1834 |
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| 2025-10-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.05% |
| 2025-10-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0379 |
1.1829 |
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| 2025-10-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.07% |
| 2025-10-16 |
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国联中债1-5年国开行A |
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| 2025-10-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1826 |
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-0.02% |
| 2025-10-14 |
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国联中债1-5年国开行A |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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-0.05% |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
009529 |
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0.03% |
| 2025-09-12 |
009529 |
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0.05% |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1806 |
1.0354 |
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| 2025-09-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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-0.10% |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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国联中债1-5年国开行A |
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-0.09% |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1828 |
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-0.07% |
| 2025-09-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0385 |
1.1835 |
1.0386 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0386 |
1.1836 |
1.0377 |
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0.09% |
| 2025-09-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0377 |
1.1827 |
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0.03% |
| 2025-09-01 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0374 |
1.1824 |
1.0370 |
1.1820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0370 |
1.1820 |
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1.1816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0366 |
1.1816 |
1.0375 |
1.1825 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0375 |
1.1825 |
1.0377 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0377 |
1.1827 |
1.0374 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0374 |
1.1824 |
1.0366 |
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0.08% |
| 2025-08-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0366 |
1.1816 |
1.0368 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.04% |
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国联中债1-5年国开行A |
1.0364 |
1.1814 |
1.0366 |
1.1816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.05% |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1811 |
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-0.18% |
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009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0380 |
1.1830 |
1.0385 |
1.1835 |
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-0.05% |
| 2025-08-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0385 |
1.1835 |
1.0388 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0388 |
1.1838 |
1.0385 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0385 |
1.1835 |
1.0390 |
1.1840 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0390 |
1.1840 |
1.0399 |
1.1849 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0399 |
1.1849 |
1.0395 |
1.1845 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0395 |
1.1845 |
1.0391 |
1.1841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0391 |
1.1841 |
1.0389 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0389 |
1.1839 |
1.0389 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0389 |
1.1839 |
1.0390 |
1.1840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0390 |
1.1840 |
1.0390 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0390 |
1.1840 |
1.0381 |
1.1831 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0381 |
1.1831 |
1.0370 |
1.1820 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0370 |
1.1820 |
1.0383 |
1.1833 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0383 |
1.1833 |
1.0374 |
1.1824 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0374 |
1.1824 |
1.0371 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0371 |
1.1821 |
1.0390 |
1.1840 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0390 |
1.1840 |
1.0398 |
1.1848 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0398 |
1.1848 |
1.0405 |
1.1855 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0405 |
1.1855 |
1.0411 |
1.1861 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0411 |
1.1861 |
1.0411 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0411 |
1.1861 |
1.0410 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0410 |
1.1860 |
1.0411 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0411 |
1.1861 |
1.0399 |
1.1849 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0399 |
1.1849 |
1.0404 |
1.1854 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0404 |
1.1854 |
1.0406 |
1.1856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0406 |
1.1856 |
1.0415 |
1.1865 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0415 |
1.1865 |
1.0416 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0416 |
1.1866 |
1.0422 |
1.1872 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0422 |
1.1872 |
1.0422 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0422 |
1.1872 |
1.0420 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0420 |
1.1870 |
1.0418 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0418 |
1.1868 |
1.0412 |
1.1862 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0412 |
1.1862 |
1.0409 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0409 |
1.1859 |
1.0410 |
1.1860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0410 |
1.1860 |
1.0409 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0409 |
1.1859 |
1.0406 |
1.1856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0406 |
1.1856 |
1.0408 |
1.1858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0408 |
1.1858 |
1.0412 |
1.1862 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0412 |
1.1862 |
1.0411 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0411 |
1.1861 |
1.0409 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0409 |
1.1859 |
1.0407 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0407 |
1.1857 |
1.0406 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0406 |
1.1856 |
1.0397 |
1.1847 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0397 |
1.1847 |
1.0397 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0397 |
1.1847 |
1.0396 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0396 |
1.1846 |
1.0399 |
1.1849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0399 |
1.1849 |
1.0395 |
1.1845 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0395 |
1.1845 |
1.0398 |
1.1848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0398 |
1.1848 |
1.0394 |
1.1844 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0394 |
1.1844 |
1.0382 |
1.1832 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0382 |
1.1832 |
1.0379 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0379 |
1.1829 |
1.0375 |
1.1825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0375 |
1.1825 |
1.0378 |
1.1828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0378 |
1.1828 |
1.0367 |
1.1817 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0367 |
1.1817 |
1.0375 |
1.1825 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0375 |
1.1825 |
1.0378 |
1.1828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0378 |
1.1828 |
1.0384 |
1.1834 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0382 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0382 |
1.1832 |
1.0380 |
1.1830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0380 |
1.1830 |
1.0379 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0379 |
1.1829 |
1.0380 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0380 |
1.1830 |
1.0381 |
1.1831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0381 |
1.1831 |
1.0376 |
1.1826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0376 |
1.1826 |
1.0378 |
1.1828 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0378 |
1.1828 |
1.0387 |
1.1837 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0387 |
1.1837 |
1.0392 |
1.1842 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0392 |
1.1842 |
1.0384 |
1.1834 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0397 |
1.1847 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0397 |
1.1847 |
1.0395 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0395 |
1.1845 |
1.0380 |
1.1830 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0380 |
1.1830 |
1.0379 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0379 |
1.1829 |
1.0379 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0379 |
1.1829 |
1.0373 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0373 |
1.1823 |
1.0362 |
1.1812 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0362 |
1.1812 |
1.0359 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0359 |
1.1809 |
1.0358 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0358 |
1.1808 |
1.0359 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0359 |
1.1809 |
1.0365 |
1.1815 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0365 |
1.1815 |
1.0360 |
1.1810 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0360 |
1.1810 |
1.0365 |
1.1815 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0365 |
1.1815 |
1.0365 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0365 |
1.1815 |
1.0369 |
1.1819 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0369 |
1.1819 |
1.0365 |
1.1815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0365 |
1.1815 |
1.0367 |
1.1817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0367 |
1.1817 |
1.0368 |
1.1818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0368 |
1.1818 |
1.0364 |
1.1814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0364 |
1.1814 |
1.0356 |
1.1806 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0356 |
1.1806 |
1.0354 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0354 |
1.1804 |
1.0729 |
1.1829 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0729 |
1.1829 |
1.0701 |
1.1801 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0701 |
1.1801 |
1.0670 |
1.1770 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0670 |
1.1770 |
1.0659 |
1.1759 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0659 |
1.1759 |
1.0659 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0659 |
1.1759 |
1.0655 |
1.1755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0655 |
1.1755 |
1.0655 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0655 |
1.1755 |
1.0656 |
1.1756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0656 |
1.1756 |
1.0650 |
1.1750 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0650 |
1.1750 |
1.0647 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0647 |
1.1747 |
1.0644 |
1.1744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0644 |
1.1744 |
1.0650 |
1.1750 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0650 |
1.1750 |
1.0635 |
1.1735 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0635 |
1.1735 |
1.0630 |
1.1730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0630 |
1.1730 |
1.0625 |
1.1725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0625 |
1.1725 |
1.0647 |
1.1747 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0647 |
1.1747 |
1.0635 |
1.1735 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0635 |
1.1735 |
1.0631 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0631 |
1.1731 |
1.0609 |
1.1709 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0609 |
1.1709 |
1.0630 |
1.1730 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0630 |
1.1730 |
1.0635 |
1.1735 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0635 |
1.1735 |
1.0659 |
1.1759 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0659 |
1.1759 |
1.0674 |
1.1774 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0674 |
1.1774 |
1.0671 |
1.1771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0671 |
1.1771 |
1.0672 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0672 |
1.1772 |
1.0652 |
1.1752 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0652 |
1.1752 |
1.0643 |
1.1743 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0643 |
1.1743 |
1.0657 |
1.1757 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0657 |
1.1757 |
1.0656 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0656 |
1.1756 |
1.0651 |
1.1751 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0651 |
1.1751 |
1.0670 |
1.1770 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0670 |
1.1770 |
1.0686 |
1.1786 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0686 |
1.1786 |
1.0704 |
1.1804 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0704 |
1.1804 |
1.0694 |
1.1794 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0694 |
1.1794 |
1.0704 |
1.1804 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0704 |
1.1804 |
1.0715 |
1.1815 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0715 |
1.1815 |
1.0729 |
1.1829 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0729 |
1.1829 |
1.0733 |
1.1833 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0733 |
1.1833 |
1.0737 |
1.1837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0737 |
1.1837 |
1.0735 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0735 |
1.1835 |
1.0750 |
1.1850 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0750 |
1.1850 |
1.0754 |
1.1854 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0754 |
1.1854 |
1.0742 |
1.1842 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0742 |
1.1842 |
1.0734 |
1.1834 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0734 |
1.1834 |
1.0713 |
1.1813 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0713 |
1.1813 |
1.0713 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0713 |
1.1813 |
1.0724 |
1.1824 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0724 |
1.1824 |
1.0727 |
1.1827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0727 |
1.1827 |
1.0715 |
1.1815 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0715 |
1.1815 |
1.0716 |
1.1816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0716 |
1.1816 |
1.0722 |
1.1822 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0722 |
1.1822 |
1.0729 |
1.1829 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0729 |
1.1829 |
1.0727 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0727 |
1.1827 |
1.0707 |
1.1807 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0707 |
1.1807 |
1.0722 |
1.1822 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0722 |
1.1822 |
1.0721 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0721 |
1.1821 |
1.0738 |
1.1838 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0738 |
1.1838 |
1.0743 |
1.1843 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0743 |
1.1843 |
1.0760 |
1.1860 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0760 |
1.1860 |
1.0762 |
1.1862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0762 |
1.1862 |
1.0751 |
1.1851 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0751 |
1.1851 |
1.0735 |
1.1835 |
0.0016 |
0.15% |
