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国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金盘中实时估值(009529)

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今天最新净值 1.0422 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1872
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.0185亿
最近资产：58.38亿元
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

国联中债1-5年国开行A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	-0.05%	0.00%
2025-12-11	0.06%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联中债1-5年国开行A基金009529实时估值图

国联中债1-5年国开行A基金009529实时估值图

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中融基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联央视财经50ETF联接A	1.5506	0.0085%
国联央视财经50ETF联接C	1.5214	0.0085%
国联中证500ETF联接A	1.2175	0.0000%
国联中证500ETF联接C	1.2153	0.0000%
国联景盛一年持有混合A	1.0847	-0.0012%
国联景盛一年持有混合C	1.0649	-0.0012%
国联鑫起点混合A	1.1769	-0.0282%
国联鑫价值混合A	1.0099	-0.0425%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0940	0.0137%
长盛全债指数增强债券C	1.7078	0.0010%
长盛全债指数增强债券D	1.6898	0.0010%