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国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)

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今天最新净值 1.0422 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1872
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.0185亿
最近资产：58.38亿元
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

近一周国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0424	1.1874	1.0422	1.1872	0.0002	0.02%
2025-12-15	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0422	1.1872	1.0427	1.1877	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0427	1.1877	1.0432	1.1882	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0432	1.1882	1.0426	1.1876	0.0006	0.06%
2025-12-10	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0426	1.1876	1.0422	1.1872	0.0004	0.04%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%