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国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)

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今天最新净值 1.0665 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2115
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.0185亿
最近资产：39.39亿元
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

近一周国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0666	1.2116	1.0665	1.2115	0.0001	0.01%
2026-09-16	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0665	1.2115	1.0663	1.2113	0.0002	0.02%
2026-09-15	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0663	1.2113	1.0661	1.2111	0.0002	0.02%
2026-09-14	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0661	1.2111	1.0659	1.2109	0.0002	0.02%
2026-09-11	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0659	1.2109	1.0661	1.2111	-0.0002	-0.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%