国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2115
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0185亿
- 最近资产：39.39亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴娜娜
近一月国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询
近一月,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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| 2026-09-16 |
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国联中债1-5年国开行A |
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| 2026-09-15 |
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国联中债1-5年国开行A |
1.0663 |
1.2113 |
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1.2111 |
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| 2026-09-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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| 2026-09-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.2109 |
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| 2026-09-10 |
009529 |
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| 2026-09-09 |
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国联中债1-5年国开行A |
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1.2111 |
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| 2026-09-08 |
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国联中债1-5年国开行A |
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| 2026-09-07 |
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国联中债1-5年国开行A |
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| 2026-09-04 |
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国联中债1-5年国开行A |
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1.0659 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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国联中债1-5年国开行A |
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| 2026-09-02 |
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国联中债1-5年国开行A |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.2099 |
1.0649 |
1.2099 |
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| 2026-08-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.2099 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.0656 |
1.2106 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.2106 |
1.0658 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0658 |
1.2108 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0654 |
1.2104 |
1.0655 |
1.2105 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0655 |
1.2105 |
1.0656 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0656 |
1.2106 |
1.0660 |
1.2110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0660 |
1.2110 |
1.0654 |
1.2104 |
0.0006 |
0.06% |
