国联恒泽纯债A(中融恒泽纯债A)基金净值查询(014257)
今天最新净值
1.1035
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1285
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8206亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 汪曼琪
近一季,国联恒泽纯债A(014257)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1040 |
1.1290 |
1.1035 |
1.1285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1035 |
1.1285 |
1.1037 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1037 |
1.1287 |
1.1046 |
1.1296 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1046 |
1.1296 |
1.1051 |
1.1301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1051 |
1.1301 |
1.1052 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1052 |
1.1302 |
1.1054 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1054 |
1.1304 |
1.1047 |
1.1297 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1047 |
1.1297 |
1.1042 |
1.1292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1042 |
1.1292 |
1.1027 |
1.1277 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1027 |
1.1277 |
1.1035 |
1.1285 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1035 |
1.1285 |
1.1019 |
1.1269 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1019 |
1.1269 |
1.1015 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1015 |
1.1265 |
1.1020 |
1.1270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1020 |
1.1270 |
1.1038 |
1.1288 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1038 |
1.1288 |
1.1042 |
1.1292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1042 |
1.1292 |
1.1045 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1045 |
1.1295 |
1.1034 |
1.1284 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1034 |
1.1284 |
1.1038 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1038 |
1.1288 |
1.1045 |
1.1295 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1045 |
1.1295 |
1.1057 |
1.1307 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1057 |
1.1307 |
1.1044 |
1.1294 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1044 |
1.1294 |
1.1044 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1044 |
1.1294 |
1.1039 |
1.1289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1039 |
1.1289 |
1.1017 |
1.1267 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1017 |
1.1267 |
1.1017 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1017 |
1.1267 |
1.1030 |
1.1280 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1030 |
1.1280 |
1.1007 |
1.1257 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.1007 |
1.1257 |
1.0988 |
1.1238 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0988 |
1.1238 |
1.0984 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0984 |
1.1234 |
1.0990 |
1.1240 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0990 |
1.1240 |
1.0982 |
1.1232 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0982 |
1.1232 |
1.0982 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0982 |
1.1232 |
1.0971 |
1.1221 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0971 |
1.1221 |
1.0944 |
1.1194 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0944 |
1.1194 |
1.0946 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0946 |
1.1196 |
1.0944 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0944 |
1.1194 |
1.0944 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0944 |
1.1194 |
1.0931 |
1.1181 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0931 |
1.1181 |
1.0928 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0928 |
1.1178 |
1.0888 |
1.1138 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0888 |
1.1138 |
1.0883 |
1.1133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0883 |
1.1133 |
1.0891 |
1.1141 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0891 |
1.1141 |
1.0877 |
1.1127 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0877 |
1.1127 |
1.0885 |
1.1135 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0885 |
1.1135 |
1.0882 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0882 |
1.1132 |
1.0879 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0879 |
1.1129 |
1.0888 |
1.1138 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0888 |
1.1138 |
1.0885 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0885 |
1.1135 |
1.0885 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0885 |
1.1135 |
1.0871 |
1.1121 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0871 |
1.1121 |
1.0870 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0870 |
1.1120 |
1.0853 |
1.1103 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0853 |
1.1103 |
1.0861 |
1.1111 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0861 |
1.1111 |
1.0859 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0859 |
1.1109 |
1.0882 |
1.1132 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0882 |
1.1132 |
1.0911 |
1.1161 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0911 |
1.1161 |
1.0890 |
1.1140 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0890 |
1.1140 |
1.0887 |
1.1137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0887 |
1.1137 |
1.0869 |
1.1119 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0869 |
1.1119 |
1.0870 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0870 |
1.1120 |
1.0880 |
1.1130 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0880 |
1.1130 |
1.0882 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0882 |
1.1132 |
1.0879 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
014257 |
国联恒泽纯债A |
1.0879 |
1.1129 |
1.0868 |
1.1118 |
0.0011 |
0.10% |
