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国联恒通纯债A(中融恒通纯债A)基金净值查询(016189)

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今天最新净值 1.0628 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1298
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.3204亿
  • 最近资产：70.79亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：哈默 杨宇俊 汪曼琪 王子芃
近一季国联恒通纯债A|中融恒通纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国联恒通纯债A(016189)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0625 1.1295 0.0003 0.03%
2026-09-14 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1295 1.0625 1.1295 0.0000 0.00%
2026-09-11 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1295 1.0629 1.1299 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016189 国联恒通纯债A 1.0629 1.1299 1.0630 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1300 1.0630 1.1300 0.0000 0.00%
2026-09-08 016189 国联恒通纯债A 1.0630 1.1300 1.0632 1.1302 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016189 国联恒通纯债A 1.0632 1.1302 1.0628 1.1298 0.0004 0.04%
2026-09-04 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0628 1.1298 0.0000 0.00%
2026-09-03 016189 国联恒通纯债A 1.0628 1.1298 1.0620 1.1290 0.0008 0.08%
2026-09-02 016189 国联恒通纯债A 1.0620 1.1290 1.0623 1.1293 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 016189 国联恒通纯债A 1.0623 1.1293 1.0616 1.1286 0.0007 0.07%
2026-08-31 016189 国联恒通纯债A 1.0616 1.1286 1.0613 1.1283 0.0003 0.03%
2026-08-28 016189 国联恒通纯债A 1.0613 1.1283 1.0612 1.1282 0.0001 0.01%
2026-08-27 016189 国联恒通纯债A 1.0612 1.1282 1.0620 1.1290 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 016189 国联恒通纯债A 1.0620 1.1290 1.0625 1.1295 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016189 国联恒通纯债A 1.0625 1.1295 1.0627 1.1297 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016189 国联恒通纯债A 1.0627 1.1297 1.0619 1.1289 0.0008 0.08%
2026-08-21 016189 国联恒通纯债A 1.0619 1.1289 1.0621 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016189 国联恒通纯债A 1.0621 1.1291 1.0622 1.1292 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016189 国联恒通纯债A 1.0622 1.1292 1.0629 1.1299 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016189 国联恒通纯债A 1.0629 1.1299 1.0624 1.1294 0.0005 0.05%
2026-08-17 016189 国联恒通纯债A 1.0624 1.1294 1.0619 1.1289 0.0005 0.05%
2026-08-14 016189 国联恒通纯债A 1.0619 1.1289 1.0615 1.1285 0.0004 0.04%
2026-08-13 016189 国联恒通纯债A 1.0615 1.1285 1.0606 1.1276 0.0009 0.08%
2026-08-12 016189 国联恒通纯债A 1.0606 1.1276 1.0605 1.1275 0.0001 0.01%
2026-08-11 016189 国联恒通纯债A 1.0605 1.1275 1.0614 1.1284 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 016189 国联恒通纯债A 1.0614 1.1284 1.0606 1.1276 0.0008 0.08%
2026-08-07 016189 国联恒通纯债A 1.0606 1.1276 1.0599 1.1269 0.0007 0.07%
2026-08-06 016189 国联恒通纯债A 1.0599 1.1269 1.0597 1.1267 0.0002 0.02%
2026-08-05 016189 国联恒通纯债A 1.0597 1.1267 1.0598 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016189 国联恒通纯债A 1.0598 1.1268 1.0593 1.1263 0.0005 0.05%
2026-08-03 016189 国联恒通纯债A 1.0593 1.1263 1.0592 1.1262 0.0001 0.01%
2026-07-31 016189 国联恒通纯债A 1.0592 1.1262 1.0586 1.1256 0.0006 0.06%
2026-07-30 016189 国联恒通纯债A 1.0586 1.1256 1.0577 1.1247 0.0009 0.09%
2026-07-29 016189 国联恒通纯债A 1.0577 1.1247 1.0577 1.1247 0.0000 0.00%
2026-07-28 016189 国联恒通纯债A 1.0577 1.1247 1.0578 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016189 国联恒通纯债A 1.0578 1.1248 1.0578 1.1248 0.0000 0.00%
2026-07-24 016189 国联恒通纯债A 1.0578 1.1248 1.0576 1.1246 0.0002 0.02%
2026-07-23 016189 国联恒通纯债A 1.0576 1.1246 1.0578 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016189 国联恒通纯债A 1.0578 1.1248 1.0571 1.1241 0.0007 0.07%
2026-07-21 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0570 1.1240 0.0001 0.01%
2026-07-20 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0571 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0568 1.1238 0.0003 0.03%
2026-07-16 016189 国联恒通纯债A 1.0568 1.1238 1.0570 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0569 1.1239 0.0001 0.01%
2026-07-14 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0568 1.1238 0.0001 0.01%
2026-07-13 016189 国联恒通纯债A 1.0568 1.1238 1.0570 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0570 1.1240 0.0000 0.00%
2026-07-09 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0571 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016189 国联恒通纯债A 1.0571 1.1241 1.0567 1.1237 0.0004 0.04%
2026-07-07 016189 国联恒通纯债A 1.0567 1.1237 1.0567 1.1237 0.0000 0.00%
2026-07-06 016189 国联恒通纯债A 1.0567 1.1237 1.0561 1.1231 0.0006 0.06%
2026-07-03 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0562 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016189 国联恒通纯债A 1.0562 1.1232 1.0561 1.1231 0.0001 0.01%
2026-07-01 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0570 1.1240 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 016189 国联恒通纯债A 1.0570 1.1240 1.0579 1.1249 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 016189 国联恒通纯债A 1.0579 1.1249 1.0569 1.1239 0.0010 0.09%
2026-06-26 016189 国联恒通纯债A 1.0569 1.1239 1.0568 1.1238 0.0001 0.01%
2026-06-25 016189 国联恒通纯债A 1.0568 1.1238 1.0562 1.1232 0.0006 0.06%
2026-06-24 016189 国联恒通纯债A 1.0562 1.1232 1.0561 1.1231 0.0001 0.01%
2026-06-23 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0564 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016189 国联恒通纯债A 1.0564 1.1234 1.0565 1.1235 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016189 国联恒通纯债A 1.0565 1.1235 1.0561 1.1231 0.0004 0.04%
2026-06-17 016189 国联恒通纯债A 1.0561 1.1231 1.0555 1.1225 0.0006 0.06%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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