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国联恒通纯债A(中融恒通纯债A)基金净值查询(016189)

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今天最新净值 1.0631 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1301
成立日期：2022-08-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.3204亿
最近资产：70.79亿
基金公司：中融基金
基金经理：哈默杨宇俊汪曼琪王子芃

近一月国联恒通纯债A|中融恒通纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒通纯债A(016189)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016189	国联恒通纯债A	1.0631	1.1301	1.0628	1.1298	0.0003	0.03%
2026-09-15	016189	国联恒通纯债A	1.0628	1.1298	1.0625	1.1295	0.0003	0.03%
2026-09-14	016189	国联恒通纯债A	1.0625	1.1295	1.0625	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-11	016189	国联恒通纯债A	1.0625	1.1295	1.0629	1.1299	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	016189	国联恒通纯债A	1.0629	1.1299	1.0630	1.1300	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016189	国联恒通纯债A	1.0630	1.1300	1.0630	1.1300	0.0000	0.00%
2026-09-08	016189	国联恒通纯债A	1.0630	1.1300	1.0632	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016189	国联恒通纯债A	1.0632	1.1302	1.0628	1.1298	0.0004	0.04%
2026-09-04	016189	国联恒通纯债A	1.0628	1.1298	1.0628	1.1298	0.0000	0.00%
2026-09-03	016189	国联恒通纯债A	1.0628	1.1298	1.0620	1.1290	0.0008	0.08%

2026-09-02	016189	国联恒通纯债A	1.0620	1.1290	1.0623	1.1293	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	016189	国联恒通纯债A	1.0623	1.1293	1.0616	1.1286	0.0007	0.07%
2026-08-31	016189	国联恒通纯债A	1.0616	1.1286	1.0613	1.1283	0.0003	0.03%
2026-08-28	016189	国联恒通纯债A	1.0613	1.1283	1.0612	1.1282	0.0001	0.01%
2026-08-27	016189	国联恒通纯债A	1.0612	1.1282	1.0620	1.1290	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	016189	国联恒通纯债A	1.0620	1.1290	1.0625	1.1295	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	016189	国联恒通纯债A	1.0625	1.1295	1.0627	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016189	国联恒通纯债A	1.0627	1.1297	1.0619	1.1289	0.0008	0.08%
2026-08-21	016189	国联恒通纯债A	1.0619	1.1289	1.0621	1.1291	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016189	国联恒通纯债A	1.0621	1.1291	1.0622	1.1292	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016189	国联恒通纯债A	1.0622	1.1292	1.0629	1.1299	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	016189	国联恒通纯债A	1.0629	1.1299	1.0624	1.1294	0.0005	0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%