基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中融恒通纯债A - 基金主页(代码:016189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0416
成立日期：2022-08-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：哈默石霄蒙霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	-0.14%	0.64%	1.59%	3.95%	-	-	4.16%
同类排名	865/3093	2051/3177	362/3140	921/3059	1326/2721	0/2345	0/2038	-

中融恒通纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	分红	每份派现金0.0200元

中融恒通纯债A(016189)基金档案

基金代码	016189	基金简称	中融恒通纯债A	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-04	成立日期	2022-08-08	基金类型
基金经理	哈默石霄蒙霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%