基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联恒泽纯债A(中融恒泽纯债A) - 基金主页(代码:014257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1285
成立日期：2021-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8206亿
最近资产：5.12亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙汪曼琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	-0.11%	-0.04%	1.77%	4.29%	4.65%	8.23%	9.35%
同类排名	11/244	233/244	226/244	11/244	8/244	95/232	138/212	-

国联恒泽纯债A(014257)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1040	0.05%
2026-09-14	1.1035	-0.02%
2026-09-11	1.1037	-0.08%
2026-09-10	1.1046	-0.05%
2026-09-09	1.1051	-0.01%
2026-09-08	1.1052	-0.02%

国联恒泽纯债A(014257)基金档案

基金代码	014257	基金简称	国联恒泽纯债A	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-08	成立日期	2021-12-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	石霄蒙汪曼琪	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	5.12亿	最近份额	4.8206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%