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鹏扬淳盈6个月定开D - 基金主页(代码:019477)

今天最新净值 1.0477 0.0015 0.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1677
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2099亿
  • 最近资产:2.44亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:管悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.23% 0.29% 0.47% 0.73% 2.92% 5.73% 11.70% 10.20%
同类排名 161/835 17/849 4/853 58/851 176/806 333/690 163/600 -
鹏扬淳盈6个月定开D(019477)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0477 0.00%
2026-09-16 1.0477 0.14%
2026-09-15 1.0462 0.11%
2026-09-14 1.0450 0.04%
2026-09-11 1.0446 -0.01%
2026-09-10 1.0447 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 分红 每份派现金0.1000元
鹏扬淳盈6个月定开D(019477)基金档案
基金代码 019477 基金简称 鹏扬淳盈6个月定开D 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 管悦 基金托管人 基金公司
最近资产 2.44亿 最近份额 2.2099亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%