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鹏扬淳盈6个月定开债A - 基金主页(代码:007429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0476 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2776
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.2097亿
最近资产：2.44亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.29%	0.41%	0.72%	2.83%	5.71%	12.73%	28.54%
同类排名	161/835	43/849	4/853	56/851	171/806	334/690	120/600	-

鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0478	0.02%
2026-09-17	1.0476	0.01%
2026-09-16	1.0475	0.14%
2026-09-15	1.0460	0.10%
2026-09-14	1.0450	0.05%
2026-09-11	1.0445	-0.01%

鹏扬淳盈6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.1000元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0150元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	分红	每份派现金0.0200元

鹏扬淳盈6个月定开债A基金动态

鹏扬淳盈6个月定开债A 【机构调研记录】鹏扬基金调研晶晨股份、伟星股份

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：股份智能产品关联基金：鹏扬淳盈6个月定开债A 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有
鹏扬淳盈6个月定开债A 【机构调研记录】鹏扬基金调研兆易创新、复旦微电等6只个股（附名单）

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标签：公司产品关联基金：鹏扬淳盈6个月定开债A

鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)基金档案

基金代码	007429	基金简称	鹏扬淳盈6个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-18	成立日期	2019-06-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	管悦	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	2.44亿	最近份额	2.2097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%