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鹏扬淳盈6个月定开债A基金净值查询(007429)

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今天最新净值 1.0252 -0.0001 -0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2552
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.2097亿
最近资产：2.44亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻李沁管悦

近一月鹏扬淳盈6个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0253	1.2553	1.0252	1.2552	0.0001	0.01%
2025-12-24	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0252	1.2552	1.0253	1.2553	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0253	1.2553	1.0254	1.2554	-0.0001	-0.01%
2025-12-22	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0254	1.2554	1.0250	1.2550	0.0004	0.04%
2025-12-19	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0250	1.2550	1.0248	1.2548	0.0002	0.02%
2025-12-18	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0248	1.2548	1.0246	1.2546	0.0002	0.02%
2025-12-17	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0246	1.2546	1.0236	1.2536	0.0010	0.10%
2025-12-16	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0236	1.2536	1.0242	1.2542	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0242	1.2542	1.0247	1.2547	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0247	1.2547	1.0245	1.2545	0.0002	0.02%

2025-12-11	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0245	1.2545	1.0239	1.2539	0.0006	0.06%
2025-12-10	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0239	1.2539	1.0232	1.2532	0.0007	0.07%
2025-12-09	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0232	1.2532	1.0229	1.2529	0.0003	0.03%
2025-12-08	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0229	1.2529	1.0229	1.2529	0.0000	0.00%
2025-12-05	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0229	1.2529	1.0228	1.2528	0.0001	0.01%
2025-12-04	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0228	1.2528	1.0235	1.2535	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0235	1.2535	1.0236	1.2536	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0236	1.2536	1.0240	1.2540	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0240	1.2540	1.0238	1.2538	0.0002	0.02%
2025-11-28	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0238	1.2538	1.0232	1.2532	0.0006	0.06%
2025-11-27	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0232	1.2532	1.0241	1.2541	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0241	1.2541	1.0255	1.2555	-0.0014	-0.14%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬北证50成份指数C	1.4232	0.84%
鹏扬北证50成份指数A	1.4385	0.83%
500质量	1.2051	0.43%
鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.1002	0.40%
鹏扬中证500质量成长ETF联接C	2.0450	0.40%
鹏扬中证A500指数增强A	1.2647	0.33%
鹏扬中证A500指数增强C	1.2605	0.33%
鹏扬元合量化股票A	1.4723	0.31%
鹏扬元合量化股票C	1.3790	0.31%
鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8930	0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
招商债券B	1.3585	0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%