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鹏扬中证500质量成长指数A基金净值查询(007593)

今天最新净值 1.5232 0.0149 0.9900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4612 0.0000 0.0012%
  • 累计净值:1.5232
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7654亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:施红俊
近一季鹏扬中证500质量成长指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬中证500质量成长指数A(007593)基金累计收益率9.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4612 1.4612 1.4871 1.4871 -0.0259 -1.74%
2024-03-26 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4871 1.4871 1.4854 1.4854 0.0017 0.11%
2024-03-25 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4854 1.4854 1.4922 1.4922 -0.0068 -0.46%
2024-03-22 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4922 1.4922 1.5115 1.5115 -0.0193 -1.28%
2024-03-21 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5115 1.5115 1.5196 1.5196 -0.0081 -0.53%
2024-03-20 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5196 1.5196 1.5205 1.5205 -0.0009 -0.06%
2024-03-19 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5205 1.5205 1.5356 1.5356 -0.0151 -0.98%
2024-03-18 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5356 1.5356 1.5232 1.5232 0.0124 0.81%
2024-03-15 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5232 1.5232 1.5083 1.5083 0.0149 0.99%
2024-03-14 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5083 1.5083 1.5056 1.5056 0.0027 0.18%
2024-03-13 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5056 1.5056 1.5083 1.5083 -0.0027 -0.18%
2024-03-12 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5083 1.5083 1.5192 1.5192 -0.0109 -0.72%
2024-03-11 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5192 1.5192 1.5037 1.5037 0.0155 1.03%
2024-03-08 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.5037 1.5037 1.4794 1.4794 0.0243 1.64%
2024-03-07 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4794 1.4794 1.4928 1.4928 -0.0134 -0.90%
2024-03-06 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4928 1.4928 1.4914 1.4914 0.0014 0.09%
2024-03-05 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4914 1.4914 1.4964 1.4964 -0.0050 -0.33%
2024-03-04 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4964 1.4964 1.4836 1.4836 0.0128 0.86%
2024-03-01 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4836 1.4836 1.4813 1.4813 0.0023 0.16%
2024-02-29 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4813 1.4813 1.4403 1.4403 0.0410 2.85%
2024-02-28 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4403 1.4403 1.4689 1.4689 -0.0286 -1.95%
2024-02-27 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4689 1.4689 1.4369 1.4369 0.0320 2.23%
2024-02-26 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4369 1.4369 1.4391 1.4391 -0.0022 -0.15%
2024-02-23 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4391 1.4391 1.4410 1.4410 -0.0019 -0.13%
2024-02-22 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4410 1.4410 1.4317 1.4317 0.0093 0.65%
2024-02-21 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4317 1.4317 1.4350 1.4350 -0.0033 -0.23%
2024-02-20 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4350 1.4350 1.4340 1.4340 0.0010 0.07%
2024-02-19 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4340 1.4340 1.4292 1.4292 0.0048 0.34%
2024-02-08 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4292 1.4292 1.4380 1.4380 -0.0088 -0.61%
2024-02-07 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4380 1.4380 1.3644 1.3644 0.0736 5.39%
2024-02-06 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3644 1.3644 1.2779 1.2779 0.0865 6.77%
2024-02-05 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.2779 1.2779 1.2821 1.2821 -0.0042 -0.33%
2024-02-02 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.2821 1.2821 1.2987 1.2987 -0.0166 -1.28%
2024-02-01 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.2987 1.2987 1.2953 1.2953 0.0034 0.26%
2024-01-31 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.2953 1.2953 1.3145 1.3145 -0.0192 -1.46%
2024-01-30 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3145 1.3145 1.3378 1.3378 -0.0233 -1.74%
2024-01-29 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3378 1.3378 1.3633 1.3633 -0.0255 -1.87%
2024-01-26 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3633 1.3633 1.3733 1.3733 -0.0100 -0.73%
2024-01-25 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3733 1.3733 1.3494 1.3494 0.0239 1.77%
2024-01-24 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3494 1.3494 1.3407 1.3407 0.0087 0.65%
2024-01-23 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3407 1.3407 1.3140 1.3140 0.0267 2.03%
2024-01-22 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3140 1.3140 1.3684 1.3684 -0.0544 -3.98%
2024-01-19 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3684 1.3684 1.3820 1.3820 -0.0136 -0.98%
2024-01-18 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3820 1.3820 1.3759 1.3759 0.0061 0.44%
2024-01-17 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3759 1.3759 1.4057 1.4057 -0.0298 -2.12%
2024-01-16 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4057 1.4057 1.4021 1.4021 0.0036 0.26%
2024-01-15 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4021 1.4021 1.4026 1.4026 -0.0005 -0.04%
2024-01-12 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4026 1.4026 1.3990 1.3990 0.0036 0.26%
2024-01-11 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3990 1.3990 1.3870 1.3870 0.0120 0.87%
2024-01-10 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3870 1.3870 1.3860 1.3860 0.0010 0.07%
2024-01-09 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3860 1.3860 1.3761 1.3761 0.0099 0.72%
2024-01-08 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3761 1.3761 1.3946 1.3946 -0.0185 -1.33%
2024-01-05 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.3946 1.3946 1.4100 1.4100 -0.0154 -1.09%
2024-01-04 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4100 1.4100 1.4180 1.4180 -0.0080 -0.56%
2024-01-03 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4180 1.4180 1.4174 1.4174 0.0006 0.04%
2024-01-02 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4174 1.4174 1.4165 1.4165 0.0009 0.06%
2023-12-29 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4165 1.4165 1.4035 1.4035 0.0130 0.93%
2023-12-28 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.4035 1.4035 1.3821 1.3821 0.0214 1.55%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%