鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A基金净值查询(015787)
今天最新净值
0.9204
0.0032 0.3500%
2024-04-18
- 累计净值:0.9204
- 成立日期:2022-09-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:鹏扬基金
- 基金经理:施红俊
近一季鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A基金净值查询
近一季,鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(015787)基金累计收益率-3.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0085 |
-0.99% |
2024-04-17 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0241 |
2.87% |
2024-04-16 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0156 |
-1.83% |
2024-04-15 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0111 |
1.32% |
2024-04-12 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-04-11 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0035 |
0.42% |
2024-04-10 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0190 |
-2.21% |
2024-04-09 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0027 |
0.32% |
2024-04-08 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0132 |
-1.52% |
2024-04-03 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0133 |
-1.51% |
|
2024-04-02 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0153 |
-1.70% |
2024-04-01 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0147 |
1.66% |
2024-03-29 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0047 |
-0.53% |
2024-03-28 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0219 |
2.53% |
2024-03-27 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0254 |
-2.85% |
2024-03-26 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8914 |
0.8914 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0123 |
-1.36% |
2024-03-25 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9037 |
0.9037 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0182 |
-1.97% |
2024-03-22 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0096 |
-1.03% |
2024-03-21 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0031 |
-0.33% |
2024-03-20 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0050 |
0.54% |
2024-03-19 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0115 |
-1.22% |
2024-03-18 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0207 |
2.25% |
2024-03-15 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0032 |
0.35% |
2024-03-14 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0140 |
-1.50% |
2024-03-13 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
2024-03-12 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0021 |
0.23% |
2024-03-11 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0087 |
0.94% |
2024-03-08 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0107 |
1.17% |
2024-03-07 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0180 |
-1.94% |
2024-03-06 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0100 |
-1.06% |
2024-03-05 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9395 |
0.9395 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-01 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0233 |
2.55% |
2024-02-29 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9151 |
0.9151 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0399 |
4.56% |
2024-02-28 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8752 |
0.8752 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0283 |
-3.13% |
2024-02-27 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.9035 |
0.9035 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0388 |
4.49% |
2024-02-26 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0051 |
0.59% |
2024-02-23 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0015 |
0.17% |
2024-02-22 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0165 |
1.96% |
2024-02-21 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0023 |
0.27% |
2024-02-20 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8393 |
0.8393 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0048 |
-0.57% |
2024-02-19 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0195 |
2.36% |
2024-02-08 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0199 |
2.47% |
2024-02-07 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8047 |
0.8047 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0091 |
1.14% |
2024-02-06 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7956 |
0.7956 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0447 |
5.95% |
2024-02-05 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7509 |
0.7509 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0055 |
-0.73% |
2024-02-02 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7564 |
0.7564 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0226 |
-2.90% |
2024-02-01 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7790 |
0.7790 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0105 |
1.37% |
2024-01-31 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0180 |
-2.29% |
2024-01-30 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.7865 |
0.7865 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0213 |
-2.64% |
2024-01-29 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8078 |
0.8078 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0204 |
-2.46% |
2024-01-26 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0168 |
-1.99% |
2024-01-25 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0143 |
1.72% |
2024-01-24 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0073 |
0.89% |
2024-01-23 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0139 |
1.72% |
2024-01-22 |
015787 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0242 |
-2.90% |