鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C基金净值查询(015788)
今天最新净值
0.9150
0.0031 0.3400%
2024-04-26
- 累计净值：0.9150
- 成立日期：2022-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一季鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C基金净值查询
近一季,鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C(015788)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0255 |
3.05% |
| 2024-04-25 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-04-24 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0157 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-04-17 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0239 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0154 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0109 |
1.30% |
| 2024-04-12 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0189 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0131 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0133 |
-1.52% |
| 2024-04-02 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0153 |
-1.71% |
| 2024-04-01 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8926 |
0.8926 |
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0.8779 |
0.0147 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-03-28 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0217 |
2.52% |
| 2024-03-27 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0252 |
-2.84% |
| 2024-03-26 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2024-03-25 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8984 |
0.8984 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0181 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0049 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-19 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0114 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0206 |
2.25% |
| 2024-03-15 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0139 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0087 |
0.95% |
| 2024-03-08 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0106 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0179 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0099 |
-1.06% |
| 2024-03-05 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0231 |
2.54% |
| 2024-02-29 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0397 |
4.56% |
| 2024-02-28 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0281 |
-3.13% |
| 2024-02-27 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0386 |
4.49% |
| 2024-02-26 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0164 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-02-19 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0192 |
2.34% |
| 2024-02-08 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0198 |
2.47% |
| 2024-02-07 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-02-06 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0445 |
5.96% |
| 2024-02-05 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0056 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0225 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0105 |
1.37% |
| 2024-01-31 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0180 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.7824 |
0.7824 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0211 |
-2.63% |
| 2024-01-29 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8035 |
0.8035 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0203 |
-2.46% |
