鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C基金净值查询(015788)
今天最新净值
0.9150
0.0031 0.3400%
2024-04-26
- 累计净值：0.9150
- 成立日期：2022-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一月鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C基金净值查询
近一月,鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C(015788)基金累计收益率11.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0255 |
3.05% |
| 2024-04-25 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-04-24 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0157 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-04-17 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0239 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0154 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0109 |
1.30% |
| 2024-04-12 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0189 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0131 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0133 |
-1.52% |
| 2024-04-02 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0153 |
-1.71% |
| 2024-04-01 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0147 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-03-28 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0217 |
2.52% |
| 2024-03-27 |
015788 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0252 |
-2.84% |
