鹏扬淳盈6个月定开债A基金净值查询(007429)
今天最新净值
1.0907
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9968亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 李沁 管悦
近一周,鹏扬淳盈6个月定开债A(007429)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007429 |
鹏扬淳盈6个月定开债A |
1.0907 |
1.2007 |
1.0919 |
1.2019 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
007429 |
鹏扬淳盈6个月定开债A |
1.0919 |
1.2019 |
1.0918 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
007429 |
鹏扬淳盈6个月定开债A |
1.0918 |
1.2018 |
1.0928 |
1.2028 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
007429 |
鹏扬淳盈6个月定开债A |
1.0928 |
1.2028 |
1.0915 |
1.2015 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
007429 |
鹏扬淳盈6个月定开债A |
1.0915 |
1.2015 |
1.0907 |
1.2007 |
0.0008 |
0.07% |
