华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A)基金净值查询(005407)

今天最新净值 1.0264 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3150
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2101亿
最近资产：39.81亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一季华夏鼎泰六个月定开债A|华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0264	1.3150	1.0263	1.3149	0.0001	0.01%
2026-09-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0263	1.3149	1.0262	1.3148	0.0001	0.01%
2026-09-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0262	1.3148	1.0263	1.3149	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0263	1.3149	1.0263	1.3149	0.0000	0.00%
2026-09-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0263	1.3149	1.0262	1.3148	0.0001	0.01%
2026-09-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0262	1.3148	1.0263	1.3149	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0263	1.3149	1.0261	1.3147	0.0002	0.02%
2026-09-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0261	1.3147	1.0259	1.3145	0.0002	0.02%
2026-09-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0259	1.3145	1.0256	1.3142	0.0003	0.03%
2026-09-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0256	1.3142	1.0257	1.3143	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0257	1.3143	1.0254	1.3140	0.0003	0.03%
2026-08-31	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0254	1.3140	1.0253	1.3139	0.0001	0.01%
2026-08-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0253	1.3139	0.0000	0.00%
2026-08-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0255	1.3141	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0255	1.3141	1.0256	1.3142	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0256	1.3142	1.0256	1.3142	0.0000	0.00%
2026-08-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0256	1.3142	1.0253	1.3139	0.0003	0.03%
2026-08-21	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0253	1.3139	0.0000	0.00%
2026-08-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0254	1.3140	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0254	1.3140	1.0256	1.3142	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0256	1.3142	1.0253	1.3139	0.0003	0.03%
2026-08-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0253	1.3139	1.0252	1.3138	0.0001	0.01%
2026-08-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0252	1.3138	1.0251	1.3137	0.0001	0.01%
2026-08-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0251	1.3137	1.0248	1.3134	0.0003	0.03%
2026-08-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0248	1.3134	1.0248	1.3134	0.0000	0.00%

2026-08-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0248	1.3134	1.0249	1.3135	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0249	1.3135	1.0246	1.3132	0.0003	0.03%
2026-08-07	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0246	1.3132	1.0244	1.3130	0.0002	0.02%
2026-08-06	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0244	1.3130	1.0243	1.3129	0.0001	0.01%
2026-08-05	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0243	1.3129	1.0243	1.3129	0.0000	0.00%
2026-08-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0243	1.3129	1.0240	1.3126	0.0003	0.03%
2026-08-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0240	1.3126	1.0239	1.3125	0.0001	0.01%
2026-07-31	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0239	1.3125	1.0238	1.3124	0.0001	0.01%
2026-07-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0238	1.3124	1.0236	1.3122	0.0002	0.02%
2026-07-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0236	1.3122	1.0236	1.3122	0.0000	0.00%
2026-07-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0236	1.3122	1.0237	1.3123	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0237	1.3123	1.0239	1.3125	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0239	1.3125	1.0238	1.3124	0.0001	0.01%
2026-07-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0238	1.3124	1.0238	1.3124	0.0000	0.00%
2026-07-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0238	1.3124	1.0235	1.3121	0.0003	0.03%
2026-07-21	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0234	1.3120	0.0001	0.01%
2026-07-20	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0235	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0234	1.3120	0.0001	0.01%
2026-07-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0235	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0234	1.3120	0.0001	0.01%
2026-07-14	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0234	1.3120	0.0000	0.00%
2026-07-13	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0239	1.3125	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0239	1.3125	1.0235	1.3121	0.0004	0.04%
2026-07-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0235	1.3121	0.0000	0.00%
2026-07-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0235	1.3121	1.0234	1.3120	0.0001	0.01%
2026-07-07	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0234	1.3120	0.0000	0.00%
2026-07-06	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0234	1.3120	1.0232	1.3118	0.0002	0.02%
2026-07-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0232	1.3118	1.0232	1.3118	0.0000	0.00%
2026-07-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0232	1.3118	1.0232	1.3118	0.0000	0.00%
2026-07-01	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0232	1.3118	1.0233	1.3119	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0233	1.3119	1.0233	1.3119	0.0000	0.00%
2026-06-29	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0233	1.3119	1.0224	1.3110	0.0009	0.09%
2026-06-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0224	1.3110	1.0221	1.3107	0.0003	0.03%
2026-06-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0221	1.3107	1.0215	1.3101	0.0006	0.06%
2026-06-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0215	1.3101	1.0213	1.3099	0.0002	0.02%
2026-06-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0213	1.3099	1.0216	1.3102	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0216	1.3102	1.0218	1.3104	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0218	1.3104	1.0215	1.3101	0.0003	0.03%
2026-06-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0215	1.3101	1.0209	1.3095	0.0006	0.06%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%