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华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A)基金净值查询(005407)

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今天最新净值 1.0410 -0.0003 -0.03% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2946
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2101亿
最近资产：30.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近一月华夏鼎泰六个月定开债A|华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0412	1.2948	1.0410	1.2946	0.0002	0.02%
2025-12-22	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0410	1.2946	1.0413	1.2949	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0413	1.2949	1.0406	1.2942	0.0007	0.07%
2025-12-18	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0406	1.2942	1.0405	1.2941	0.0001	0.01%
2025-12-17	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0405	1.2941	1.0397	1.2933	0.0008	0.08%
2025-12-16	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0397	1.2933	1.0395	1.2931	0.0002	0.02%
2025-12-15	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0395	1.2931	1.0402	1.2938	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0402	1.2938	1.0408	1.2944	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0408	1.2944	1.0403	1.2939	0.0005	0.05%
2025-12-10	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0403	1.2939	1.0400	1.2936	0.0003	0.03%

2025-12-09	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0400	1.2936	1.0394	1.2930	0.0006	0.06%
2025-12-08	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0394	1.2930	1.0396	1.2932	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0396	1.2932	1.0393	1.2929	0.0003	0.03%
2025-12-04	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0393	1.2929	1.0407	1.2943	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0407	1.2943	1.0417	1.2953	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0417	1.2953	1.0424	1.2960	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0424	1.2960	1.0424	1.2960	0.0000	0.00%
2025-11-28	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0424	1.2960	1.0419	1.2955	0.0005	0.05%
2025-11-27	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0419	1.2955	1.0421	1.2957	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0421	1.2957	1.0433	1.2969	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0433	1.2969	1.0439	1.2975	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0439	1.2975	1.0438	1.2974	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	3.84%
华夏核心成长混合A	0.7862	3.08%
华夏核心成长混合C	0.7641	3.08%
华夏半导体龙头混合发起式A	2.0240	1.87%
新汽车	1.8194	1.86%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.9949	1.86%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7639	1.81%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7541	1.81%
新能源80	1.0368	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%