华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A)基金净值查询(005407)
今天最新净值
1.0413
0.0007 0.07%
2025-12-22
- 累计净值：1.2949
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.2101亿
- 最近资产：30.60亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一季华夏鼎泰六个月定开债A|华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金净值查询
近一季,华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0410 |
1.2946 |
1.0413 |
1.2949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0413 |
1.2949 |
1.0406 |
1.2942 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0406 |
1.2942 |
1.0405 |
1.2941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0405 |
1.2941 |
1.0397 |
1.2933 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0397 |
1.2933 |
1.0395 |
1.2931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0395 |
1.2931 |
1.0402 |
1.2938 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0402 |
1.2938 |
1.0408 |
1.2944 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0408 |
1.2944 |
1.0403 |
1.2939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0403 |
1.2939 |
1.0400 |
1.2936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0400 |
1.2936 |
1.0394 |
1.2930 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-08 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0394 |
1.2930 |
1.0396 |
1.2932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0396 |
1.2932 |
1.0393 |
1.2929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0393 |
1.2929 |
1.0407 |
1.2943 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0407 |
1.2943 |
1.0417 |
1.2953 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0417 |
1.2953 |
1.0424 |
1.2960 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0424 |
1.2960 |
1.0424 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0424 |
1.2960 |
1.0419 |
1.2955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0419 |
1.2955 |
1.0421 |
1.2957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0421 |
1.2957 |
1.0433 |
1.2969 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0433 |
1.2969 |
1.0439 |
1.2975 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0439 |
1.2975 |
1.0438 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0438 |
1.2974 |
1.0441 |
1.2977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0441 |
1.2977 |
1.0442 |
1.2978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0442 |
1.2978 |
1.0446 |
1.2982 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0446 |
1.2982 |
1.0445 |
1.2981 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-17 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0445 |
1.2981 |
1.0441 |
1.2977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0441 |
1.2977 |
1.0439 |
1.2975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0439 |
1.2975 |
1.0441 |
1.2977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0441 |
1.2977 |
1.0437 |
1.2973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0437 |
1.2973 |
1.0434 |
1.2970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0434 |
1.2970 |
1.0432 |
1.2968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0432 |
1.2968 |
1.0437 |
1.2973 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0437 |
1.2973 |
1.0446 |
1.2982 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0446 |
1.2982 |
1.0445 |
1.2981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0445 |
1.2981 |
1.0446 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0446 |
1.2982 |
1.0444 |
1.2980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0444 |
1.2980 |
1.0429 |
1.2965 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0429 |
1.2965 |
1.0423 |
1.2959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0423 |
1.2959 |
1.0421 |
1.2957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0421 |
1.2957 |
1.0409 |
1.2945 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0409 |
1.2945 |
1.0405 |
1.2941 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0405 |
1.2941 |
1.0407 |
1.2943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0407 |
1.2943 |
1.0410 |
1.2946 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0410 |
1.2946 |
1.0409 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0409 |
1.2945 |
1.0403 |
1.2939 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0403 |
1.2939 |
1.0410 |
1.2946 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0410 |
1.2946 |
1.0395 |
1.2931 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0395 |
1.2931 |
1.0387 |
1.2923 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0387 |
1.2923 |
1.0389 |
1.2925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0389 |
1.2925 |
1.0387 |
1.2923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0387 |
1.2923 |
1.0379 |
1.2915 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0379 |
1.2915 |
1.0380 |
1.2916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0380 |
1.2916 |
1.0370 |
1.2906 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0370 |
1.2906 |
1.0361 |
1.2897 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0361 |
1.2897 |
1.0365 |
1.2901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0365 |
1.2901 |
1.0364 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0364 |
1.2900 |
1.0362 |
1.2898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0362 |
1.2898 |
1.0382 |
1.2918 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
1.0382 |
1.2918 |
1.0397 |
1.2933 |
-0.0015 |
-0.14% |
