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华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A)(005407)基金分红送配

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今天最新净值 1.0410 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2946
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2101亿
最近资产：30.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0100元
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	每份派现金0.0100元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0090元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0090元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0117元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0100元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0100元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0150元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0153元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0128元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	每份派现金0.0053元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	每份派现金0.0100元
2019-05-27	2019-05-27	2019-05-28	每份派现金0.0133元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	每份派现金0.0195元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-04	每份派现金0.0295元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	3.84%
华夏核心成长混合A	0.7862	3.08%
华夏核心成长混合C	0.7641	3.08%
华夏半导体龙头混合发起式A	2.0240	1.87%
新汽车	1.8194	1.86%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.9949	1.86%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7639	1.81%