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华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:005407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0265 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3151
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2101亿
最近资产：39.81亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.02%	0.13%	0.55%	2.09%	4.24%	8.14%	33.80%
同类排名	1612/2488	1543/2520	1263/2515	1389/2504	1660/2453	1275/2168	1109/1723	-

华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0265	0.00%
2026-09-16	1.0265	0.01%
2026-09-15	1.0264	0.01%
2026-09-14	1.0263	0.01%
2026-09-11	1.0262	-0.01%
2026-09-10	1.0263	0.00%

华夏鼎泰六个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0090元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0090元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0117元

华夏鼎泰六个月定开债A基金动态

华夏鼎泰六个月定开债A 基会 | 华商基金李双全新发混基一拖六任职回报率最低-15.47%

截至11月25日，尹晓红正管理着7基金，包括3只混合型基金和4只债券型基金，除招商增浩一年定期开放混合A外，混合型基金有招商战略配售(LOF)，任职回报率为13.33%；招商安润混合，任职回报率为129.8%。债券型基金包括招商安阳债券A，任职回报率为-0.04%，招商安庆债券，任职回报率为14.95%；招商安盈债券，任职回报率为23.07%；招商安瑞进取债券，任职回报率为18.83%。
标签：债券投资回报率混合任职混合型回报关联基金：大摩进取优选股票华商改革创新股票A 华商景气优选混合华商领先企业混合华商龙头优势混合华夏纯债债券A 华夏鼎沛债券A 华夏鼎清债券A

华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金档案

基金代码	005407	基金简称	华夏鼎泰六个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-10	成立日期	2018-04-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	39.81亿	最近份额	39.2101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%