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华夏鼎泰六个月定开债A(华夏鼎泰六个月定期开放债券A)基金净值查询(005407)

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今天最新净值 1.0410 -0.0003 -0.03% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2946
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.2101亿
  • 最近资产：30.60亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军
今年以来华夏鼎泰六个月定开债A|华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华夏鼎泰六个月定开债A(005407)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0412 1.2948 1.0410 1.2946 0.0002 0.02%
2025-12-22 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0410 1.2946 1.0413 1.2949 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0413 1.2949 1.0406 1.2942 0.0007 0.07%
2025-12-18 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0406 1.2942 1.0405 1.2941 0.0001 0.01%
2025-12-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0405 1.2941 1.0397 1.2933 0.0008 0.08%
2025-12-16 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0397 1.2933 1.0395 1.2931 0.0002 0.02%
2025-12-15 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0395 1.2931 1.0402 1.2938 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0402 1.2938 1.0408 1.2944 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0408 1.2944 1.0403 1.2939 0.0005 0.05%
2025-12-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0403 1.2939 1.0400 1.2936 0.0003 0.03%
2025-12-09 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0400 1.2936 1.0394 1.2930 0.0006 0.06%
2025-12-08 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0394 1.2930 1.0396 1.2932 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0396 1.2932 1.0393 1.2929 0.0003 0.03%
2025-12-04 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0393 1.2929 1.0407 1.2943 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0407 1.2943 1.0417 1.2953 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0417 1.2953 1.0424 1.2960 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0424 1.2960 1.0424 1.2960 0.0000 0.00%
2025-11-28 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0424 1.2960 1.0419 1.2955 0.0005 0.05%
2025-11-27 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0419 1.2955 1.0421 1.2957 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0421 1.2957 1.0433 1.2969 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0433 1.2969 1.0439 1.2975 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0439 1.2975 1.0438 1.2974 0.0001 0.01%
2025-11-21 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0438 1.2974 1.0441 1.2977 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0441 1.2977 1.0442 1.2978 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0442 1.2978 1.0446 1.2982 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0446 1.2982 1.0445 1.2981 0.0001 0.01%
2025-11-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0445 1.2981 1.0441 1.2977 0.0004 0.04%
2025-11-14 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0441 1.2977 1.0439 1.2975 0.0002 0.02%
2025-11-13 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0439 1.2975 1.0441 1.2977 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0441 1.2977 1.0437 1.2973 0.0004 0.04%
2025-11-11 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0437 1.2973 1.0434 1.2970 0.0003 0.03%
2025-11-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0434 1.2970 1.0432 1.2968 0.0002 0.02%
2025-11-07 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0432 1.2968 1.0437 1.2973 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0437 1.2973 1.0446 1.2982 -0.0009 -0.09%
2025-11-05 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0446 1.2982 1.0445 1.2981 0.0001 0.01%
2025-11-04 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0445 1.2981 1.0446 1.2982 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0446 1.2982 1.0444 1.2980 0.0002 0.02%
2025-10-31 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0444 1.2980 1.0429 1.2965 0.0015 0.14%
2025-10-30 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0429 1.2965 1.0423 1.2959 0.0006 0.06%
2025-10-29 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0423 1.2959 1.0421 1.2957 0.0002 0.02%
2025-10-28 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0421 1.2957 1.0409 1.2945 0.0012 0.12%
2025-10-27 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0409 1.2945 1.0405 1.2941 0.0004 0.04%
2025-10-24 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0405 1.2941 1.0407 1.2943 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0407 1.2943 1.0410 1.2946 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0410 1.2946 1.0409 1.2945 0.0001 0.01%
2025-10-21 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0409 1.2945 1.0403 1.2939 0.0006 0.06%
2025-10-20 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0403 1.2939 1.0410 1.2946 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0410 1.2946 1.0395 1.2931 0.0015 0.14%
2025-10-16 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0395 1.2931 1.0387 1.2923 0.0008 0.08%
2025-10-15 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0387 1.2923 1.0389 1.2925 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0389 1.2925 1.0387 1.2923 0.0002 0.02%
2025-10-13 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0387 1.2923 1.0379 1.2915 0.0008 0.08%
2025-10-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0379 1.2915 1.0380 1.2916 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0380 1.2916 1.0370 1.2906 0.0010 0.10%
2025-09-30 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0370 1.2906 1.0361 1.2897 0.0009 0.09%
2025-09-29 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0361 1.2897 1.0365 1.2901 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0365 1.2901 1.0364 1.2900 0.0001 0.01%
2025-09-25 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0364 1.2900 1.0362 1.2898 0.0002 0.02%
2025-09-24 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0362 1.2898 1.0382 1.2918 -0.0020 -0.19%
2025-09-23 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0382 1.2918 1.0397 1.2933 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0397 1.2933 1.0393 1.2929 0.0004 0.04%
2025-09-19 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0393 1.2929 1.0409 1.2945 -0.0016 -0.15%
2025-09-18 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0409 1.2945 1.0417 1.2953 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0417 1.2953 1.0400 1.2936 0.0017 0.16%
2025-09-16 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0400 1.2936 1.0392 1.2928 0.0008 0.08%
2025-09-15 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0392 1.2928 1.0390 1.2926 0.0002 0.02%
2025-09-12 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0390 1.2926 1.0382 1.2918 0.0008 0.08%
2025-09-11 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0382 1.2918 1.0385 1.2921 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0385 1.2921 1.0408 1.2944 -0.0023 -0.22%
2025-09-09 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0408 1.2944 1.0419 1.2955 -0.0011 -0.11%
2025-09-08 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0419 1.2955 1.0436 1.2972 -0.0017 -0.16%
2025-09-05 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0436 1.2972 1.0451 1.2987 -0.0015 -0.14%
2025-09-04 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0451 1.2987 1.0450 1.2986 0.0001 0.01%
2025-09-03 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0450 1.2986 1.0435 1.2971 0.0015 0.14%
2025-09-02 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0435 1.2971 1.0434 1.2970 0.0001 0.01%
2025-09-01 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0434 1.2970 1.0426 1.2962 0.0008 0.08%
2025-08-29 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0426 1.2962 1.0425 1.2961 0.0001 0.01%
2025-08-28 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0425 1.2961 1.0441 1.2977 -0.0016 -0.15%
2025-08-27 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0441 1.2977 1.0443 1.2979 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0443 1.2979 1.0431 1.2967 0.0012 0.12%
2025-08-25 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0431 1.2967 1.0418 1.2954 0.0013 0.12%
2025-08-22 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0418 1.2954 1.0420 1.2956 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0420 1.2956 1.0409 1.2945 0.0011 0.11%
2025-08-20 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0409 1.2945 1.0413 1.2949 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0413 1.2949 1.0407 1.2943 0.0006 0.06%
2025-08-18 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0407 1.2943 1.0443 1.2979 -0.0036 -0.34%
2025-08-15 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0443 1.2979 1.0451 1.2987 -0.0008 -0.08%
2025-08-14 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0451 1.2987 1.0456 1.2992 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0456 1.2992 1.0457 1.2993 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0457 1.2993 1.0467 1.3003 -0.0010 -0.10%
2025-08-11 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0467 1.3003 1.0484 1.3020 -0.0017 -0.16%
2025-08-08 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0484 1.3020 1.0481 1.3017 0.0003 0.03%
2025-08-07 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0481 1.3017 1.0478 1.3014 0.0003 0.03%
2025-08-06 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0478 1.3014 1.0479 1.3015 -0.0001 -0.01%
2025-08-05 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0479 1.3015 1.0477 1.3013 0.0002 0.02%
2025-08-04 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0477 1.3013 1.0476 1.3012 0.0001 0.01%
2025-08-01 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0476 1.3012 1.0474 1.3010 0.0002 0.02%
2025-07-31 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0474 1.3010 1.0459 1.2995 0.0015 0.14%
2025-07-30 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0459 1.2995 1.0442 1.2978 0.0017 0.16%
2025-07-29 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0442 1.2978 1.0463 1.2999 -0.0021 -0.20%
2025-07-28 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0463 1.2999 1.0448 1.2984 0.0015 0.14%
2025-07-25 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0448 1.2984 1.0448 1.2984 0.0000 0.00%
2025-07-24 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0448 1.2984 1.0473 1.3009 -0.0025 -0.24%
2025-07-23 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0473 1.3009 1.0482 1.3018 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0482 1.3018 1.0493 1.3029 -0.0011 -0.10%
2025-07-21 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0493 1.3029 1.0503 1.3039 -0.0010 -0.10%
2025-07-18 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0503 1.3039 1.0503 1.3039 0.0000 0.00%
2025-07-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0503 1.3039 1.0501 1.3037 0.0002 0.02%
2025-07-16 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0501 1.3037 1.0501 1.3037 0.0000 0.00%
2025-07-15 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0501 1.3037 1.0488 1.3024 0.0013 0.12%
2025-07-14 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0488 1.3024 1.0494 1.3030 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0494 1.3030 1.0496 1.3032 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0496 1.3032 1.0506 1.3042 -0.0010 -0.10%
2025-07-09 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0506 1.3042 1.0508 1.3044 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0508 1.3044 1.0513 1.3049 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0513 1.3049 1.0509 1.3045 0.0004 0.04%
2025-07-04 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0509 1.3045 1.0505 1.3041 0.0004 0.04%
2025-07-03 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0505 1.3041 1.0502 1.3038 0.0003 0.03%
2025-07-02 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0502 1.3038 1.0492 1.3028 0.0010 0.10%
2025-07-01 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0492 1.3028 1.0486 1.3022 0.0006 0.06%
2025-06-30 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0486 1.3022 1.0485 1.3021 0.0001 0.01%
2025-06-27 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0485 1.3021 1.0483 1.3019 0.0002 0.02%
2025-06-26 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0483 1.3019 1.0481 1.3017 0.0002 0.02%
2025-06-25 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0481 1.3017 1.0486 1.3022 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0486 1.3022 1.0490 1.3026 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0490 1.3026 1.0489 1.3025 0.0001 0.01%
2025-06-20 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0489 1.3025 1.0487 1.3023 0.0002 0.02%
2025-06-19 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0487 1.3023 1.0481 1.3017 0.0006 0.06%
2025-06-18 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0481 1.3017 1.0477 1.3013 0.0004 0.04%
2025-06-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0477 1.3013 1.0467 1.3003 0.0010 0.10%
2025-06-16 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0467 1.3003 1.0465 1.3001 0.0002 0.02%
2025-06-13 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0465 1.3001 1.0465 1.3001 0.0000 0.00%
2025-06-12 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0465 1.3001 1.0465 1.3001 0.0000 0.00%
2025-06-11 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0465 1.3001 1.0457 1.2993 0.0008 0.08%
2025-06-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0457 1.2993 1.0456 1.2992 0.0001 0.01%
2025-06-09 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0456 1.2992 1.0450 1.2986 0.0006 0.06%
2025-06-06 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0450 1.2986 1.0438 1.2974 0.0012 0.11%
2025-06-05 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0438 1.2974 1.0438 1.2974 0.0000 0.00%
2025-06-04 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0438 1.2974 1.0434 1.2970 0.0004 0.04%
2025-06-03 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0434 1.2970 1.0435 1.2971 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0435 1.2971 1.0424 1.2960 0.0011 0.11%
2025-05-29 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0424 1.2960 1.0432 1.2968 -0.0008 -0.08%
2025-05-28 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0432 1.2968 1.0436 1.2972 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0436 1.2972 1.0440 1.2976 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0440 1.2976 1.0438 1.2974 0.0002 0.02%
2025-05-23 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0438 1.2974 1.0438 1.2974 0.0000 0.00%
2025-05-22 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0438 1.2974 1.0437 1.2973 0.0001 0.01%
2025-05-21 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0437 1.2973 1.0439 1.2975 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0439 1.2975 1.0438 1.2974 0.0001 0.01%
2025-05-19 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0438 1.2974 1.0431 1.2967 0.0007 0.07%
2025-05-16 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0431 1.2967 1.0436 1.2972 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0436 1.2972 1.0439 1.2975 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0439 1.2975 1.0440 1.2976 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0440 1.2976 1.0435 1.2971 0.0005 0.05%
2025-05-12 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0435 1.2971 1.0444 1.2980 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0444 1.2980 1.0439 1.2975 0.0005 0.05%
2025-05-08 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0439 1.2975 1.0430 1.2966 0.0009 0.09%
2025-05-07 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0430 1.2966 1.0432 1.2968 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0432 1.2968 1.0430 1.2966 0.0002 0.02%
2025-04-30 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0430 1.2966 1.0428 1.2964 0.0002 0.02%
2025-04-29 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0428 1.2964 1.0419 1.2955 0.0009 0.09%
2025-04-28 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0419 1.2955 1.0413 1.2949 0.0006 0.06%
2025-04-25 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0413 1.2949 1.0411 1.2947 0.0002 0.02%
2025-04-24 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0411 1.2947 1.0413 1.2949 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0413 1.2949 1.0417 1.2953 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0417 1.2953 1.0413 1.2949 0.0004 0.04%
2025-04-21 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0413 1.2949 1.0415 1.2951 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0415 1.2951 1.0414 1.2950 0.0001 0.01%
2025-04-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0414 1.2950 1.0419 1.2955 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0419 1.2955 1.0416 1.2952 0.0003 0.03%
2025-04-15 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0416 1.2952 1.0417 1.2953 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0417 1.2953 1.0414 1.2950 0.0003 0.03%
2025-04-11 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0414 1.2950 1.0421 1.2957 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0421 1.2957 1.0421 1.2957 0.0000 0.00%
2025-04-09 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0421 1.2957 1.0422 1.2958 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0422 1.2958 1.0427 1.2963 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0427 1.2963 1.0421 1.2957 0.0006 0.06%
2025-04-03 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0421 1.2957 1.0393 1.2929 0.0028 0.27%
2025-04-02 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0393 1.2929 1.0387 1.2923 0.0006 0.06%
2025-04-01 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0387 1.2923 1.0386 1.2922 0.0001 0.01%
2025-03-31 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0386 1.2922 1.0383 1.2919 0.0003 0.03%
2025-03-28 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0383 1.2919 1.0383 1.2919 0.0000 0.00%
2025-03-27 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0383 1.2919 1.0381 1.2917 0.0002 0.02%
2025-03-26 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0381 1.2917 1.0380 1.2916 0.0001 0.01%
2025-03-25 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0380 1.2916 1.0378 1.2914 0.0002 0.02%
2025-03-24 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0378 1.2914 1.0376 1.2912 0.0002 0.02%
2025-03-21 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0376 1.2912 1.0376 1.2912 0.0000 0.00%
2025-03-20 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0376 1.2912 1.0352 1.2888 0.0024 0.23%
2025-03-19 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0352 1.2888 1.0350 1.2886 0.0002 0.02%
2025-03-18 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0350 1.2886 1.0346 1.2882 0.0004 0.04%
2025-03-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0346 1.2882 1.0351 1.2887 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0351 1.2887 1.0348 1.2884 0.0003 0.03%
2025-03-13 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0348 1.2884 1.0339 1.2875 0.0009 0.09%
2025-03-12 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0339 1.2875 1.0333 1.2869 0.0006 0.06%
2025-03-11 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0333 1.2869 1.0340 1.2876 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0340 1.2876 1.0342 1.2878 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0342 1.2878 1.0350 1.2886 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0350 1.2886 1.0353 1.2889 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0353 1.2889 1.0351 1.2887 0.0002 0.02%
2025-03-04 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0351 1.2887 1.0350 1.2886 0.0001 0.01%
2025-03-03 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0350 1.2886 1.0344 1.2880 0.0006 0.06%
2025-02-28 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0344 1.2880 1.0343 1.2879 0.0001 0.01%
2025-02-27 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0343 1.2879 1.0346 1.2882 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0346 1.2882 1.0343 1.2879 0.0003 0.03%
2025-02-25 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0343 1.2879 1.0343 1.2879 0.0000 0.00%
2025-02-24 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0343 1.2879 1.0351 1.2887 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0351 1.2887 1.0357 1.2893 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0357 1.2893 1.0363 1.2899 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0363 1.2899 1.0363 1.2899 0.0000 0.00%
2025-02-18 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0363 1.2899 1.0369 1.2905 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0369 1.2905 1.0373 1.2909 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0373 1.2909 1.0380 1.2916 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0380 1.2916 1.0382 1.2918 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0382 1.2918 1.0383 1.2919 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0383 1.2919 1.0383 1.2919 0.0000 0.00%
2025-02-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0383 1.2919 1.0393 1.2929 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0393 1.2929 1.0393 1.2929 0.0000 0.00%
2025-02-06 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0393 1.2929 1.0382 1.2918 0.0011 0.11%
2025-02-05 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0382 1.2918 1.0376 1.2912 0.0006 0.06%
2025-01-27 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0376 1.2912 1.0361 1.2897 0.0015 0.14%
2025-01-24 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0361 1.2897 1.0361 1.2897 0.0000 0.00%
2025-01-23 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0361 1.2897 1.0367 1.2903 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0367 1.2903 1.0365 1.2901 0.0002 0.02%
2025-01-21 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0365 1.2901 1.0359 1.2895 0.0006 0.06%
2025-01-20 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0359 1.2895 1.0364 1.2900 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0364 1.2900 1.0367 1.2903 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0367 1.2903 1.0375 1.2911 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0375 1.2911 1.0373 1.2909 0.0002 0.02%
2025-01-14 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0373 1.2909 1.0370 1.2906 0.0003 0.03%
2025-01-13 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0370 1.2906 1.0376 1.2912 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0376 1.2912 1.0377 1.2913 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0377 1.2913 1.0387 1.2923 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0387 1.2923 1.0389 1.2925 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0389 1.2925 1.0396 1.2932 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0396 1.2932 1.0396 1.2932 0.0000 0.00%
2025-01-03 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0396 1.2932 1.0391 1.2927 0.0005 0.05%
2025-01-02 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 1.0391 1.2927 1.0375 1.2911 0.0016 0.15%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
华夏核心成长混合A 0.7862 3.08%
华夏核心成长混合C 0.7641 3.08%
华夏半导体龙头混合发起式A 2.0240 1.87%
新汽车 1.8194 1.86%
华夏半导体龙头混合发起式C 1.9949 1.86%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7639 1.81%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7541 1.81%
新能源80 1.0368 1.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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