华夏数字经济龙头混合发起式C基金净值查询(016238)
今天最新净值
1.8503
0.0191 1.04%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.8213
0.0208 1.1527%
- 累计净值：1.8503
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8453亿
- 最近资产：8.56亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近一季,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)基金累计收益率27.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0498 |
-2.69% |
| 2026-01-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8503 |
1.8503 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0191 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8312 |
1.8312 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0483 |
2.71% |
| 2026-01-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7829 |
1.7829 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0288 |
-1.59% |
| 2026-01-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8117 |
1.8117 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8050 |
1.8050 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8027 |
1.8027 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0482 |
2.75% |
| 2026-01-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7545 |
1.7545 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0281 |
1.62% |
| 2026-01-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7359 |
1.7359 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0432 |
2.55% |
|
|
| 2026-01-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6927 |
1.6927 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0288 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0318 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0338 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0220 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0308 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6131 |
1.6131 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6157 |
1.6157 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0255 |
1.60% |
| 2026-01-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0170 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0688 |
4.57% |
| 2025-12-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5044 |
1.5044 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0222 |
1.47% |
| 2025-12-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.5074 |
1.5074 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0398 |
2.71% |
|
|
| 2025-12-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0137 |
0.94% |
| 2025-12-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0298 |
2.09% |
| 2025-12-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0149 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0425 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0336 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0260 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0347 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0391 |
2.79% |
| 2025-12-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0250 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0185 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0233 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3283 |
1.3283 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0316 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0222 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.2745 |
1.2745 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0654 |
-4.88% |
| 2025-11-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0169 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0213 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0443 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4335 |
1.4335 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0336 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0164 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4234 |
1.4234 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0335 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.3912 |
1.3912 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0293 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0407 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0175 |
-1.19% |
