华夏数字经济龙头混合发起式A基金净值查询(016237)
今天最新净值
1.8757
0.0194 1.05%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.8463
0.0210 1.1527%
- 累计净值：1.8757
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7463亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近一季,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237)基金累计收益率27.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8253 |
1.8253 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0504 |
-2.69% |
| 2026-01-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8757 |
1.8757 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0194 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8563 |
1.8563 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0489 |
2.71% |
| 2026-01-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8074 |
1.8074 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0291 |
-1.58% |
| 2026-01-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8365 |
1.8365 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0069 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8273 |
1.8273 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0489 |
2.75% |
| 2026-01-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7784 |
1.7784 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7880 |
1.7880 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0285 |
1.62% |
| 2026-01-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7595 |
1.7595 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0438 |
2.55% |
|
|
| 2026-01-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.7157 |
1.7157 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0292 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6865 |
1.6865 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0323 |
1.95% |
| 2026-01-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6542 |
1.6542 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0343 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6885 |
1.6885 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0224 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6661 |
1.6661 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0312 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0259 |
1.61% |
| 2026-01-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.6116 |
1.6116 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0172 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0698 |
4.58% |
| 2025-12-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5501 |
1.5501 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-12-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5275 |
1.5275 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0403 |
2.71% |
|
|
| 2025-12-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0139 |
0.94% |
| 2025-12-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0303 |
2.10% |
| 2025-12-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0151 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0431 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0340 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0263 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0351 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0397 |
2.80% |
| 2025-12-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4197 |
1.4197 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0254 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0064 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3948 |
1.3948 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4059 |
1.4059 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0188 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0237 |
1.74% |
| 2025-11-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0113 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0320 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3136 |
1.3136 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0225 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0662 |
-4.88% |
| 2025-11-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3827 |
1.3827 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0215 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0447 |
-3.08% |
| 2025-11-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0340 |
2.40% |
| 2025-11-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0340 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0296 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0412 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0178 |
-1.19% |
