华夏数字经济龙头混合发起式A基金净值查询(016237)
今天最新净值
2.0506
-0.0094 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9095
0.0542 2.9209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0506
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7463亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近一季,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237)基金累计收益率-11.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0692 |
2.0692 |
2.0506 |
2.0506 |
0.0186 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0506 |
2.0506 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0600 |
2.0600 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0309 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0909 |
2.0909 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1039 |
2.1039 |
2.1023 |
2.1023 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1023 |
2.1023 |
2.1122 |
2.1122 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1122 |
2.1122 |
2.0236 |
2.0236 |
0.0886 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0236 |
2.0236 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0532 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0768 |
2.0768 |
2.0689 |
2.0689 |
0.0079 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0689 |
2.0689 |
2.0988 |
2.0988 |
-0.0299 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0988 |
2.0988 |
2.1651 |
2.1651 |
-0.0663 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1651 |
2.1651 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0376 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1275 |
2.1275 |
2.1767 |
2.1767 |
-0.0492 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1767 |
2.1767 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0779 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0988 |
2.0988 |
2.0894 |
2.0894 |
0.0094 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0894 |
2.0894 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0972 |
2.0972 |
2.1627 |
2.1627 |
-0.0655 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1627 |
2.1627 |
2.1221 |
2.1221 |
0.0406 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1221 |
2.1221 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0108 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1113 |
2.1113 |
2.2947 |
2.2947 |
-0.1834 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2947 |
2.2947 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0194 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3141 |
2.3141 |
2.2022 |
2.2022 |
0.1119 |
5.08% |
| 2026-08-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2022 |
2.2022 |
2.1709 |
2.1709 |
0.0313 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1709 |
2.1709 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0221 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1930 |
2.1930 |
2.1605 |
2.1605 |
0.0325 |
1.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1605 |
2.1605 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.0237 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1842 |
2.1842 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1932 |
2.1932 |
2.1323 |
2.1323 |
0.0609 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1323 |
2.1323 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0269 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1054 |
2.1054 |
2.0223 |
2.0223 |
0.0831 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0223 |
2.0223 |
1.9152 |
1.9152 |
0.1071 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9152 |
1.9152 |
1.9682 |
1.9682 |
-0.0530 |
-2.69% |
| 2026-07-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.9682 |
1.9682 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0757 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.8925 |
1.8925 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.1284 |
-6.78% |
| 2026-07-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0209 |
2.0209 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0234 |
2.0234 |
2.1692 |
2.1692 |
-0.1458 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1692 |
2.1692 |
2.1255 |
2.1255 |
0.0437 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1255 |
2.1255 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0132 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1387 |
2.1387 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0170 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1557 |
2.1557 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0305 |
-1.40% |
| 2026-07-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.1862 |
2.1862 |
2.0042 |
2.0042 |
0.1820 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0042 |
2.0042 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0771 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.0813 |
2.0813 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.1788 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.2601 |
2.2601 |
2.3935 |
2.3935 |
-0.1334 |
-5.90% |
| 2026-07-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.3935 |
2.3935 |
2.4915 |
2.4915 |
-0.0980 |
-4.09% |
| 2026-07-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4915 |
2.4915 |
2.4379 |
2.4379 |
0.0536 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4379 |
2.4379 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.1476 |
-6.05% |
| 2026-07-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5855 |
2.5855 |
2.7085 |
2.7085 |
-0.1230 |
-4.54% |
| 2026-07-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7085 |
2.7085 |
2.5545 |
2.5545 |
0.1540 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5545 |
2.5545 |
2.5708 |
2.5708 |
-0.0163 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5708 |
2.5708 |
2.6267 |
2.6267 |
-0.0559 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6267 |
2.6267 |
2.6612 |
2.6612 |
-0.0345 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6612 |
2.6612 |
2.6558 |
2.6558 |
0.0054 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6558 |
2.6558 |
2.8389 |
2.8389 |
-0.1831 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.8389 |
2.8389 |
2.8425 |
2.8425 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.8425 |
2.8425 |
2.7386 |
2.7386 |
0.1039 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7386 |
2.7386 |
2.6989 |
2.6989 |
0.0397 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6989 |
2.6989 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0487 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.7476 |
2.7476 |
2.6616 |
2.6616 |
0.0860 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6616 |
2.6616 |
2.6003 |
2.6003 |
0.0613 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6003 |
2.6003 |
2.6621 |
2.6621 |
-0.0618 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6621 |
2.6621 |
2.6147 |
2.6147 |
0.0474 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.6147 |
2.6147 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0555 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.5592 |
2.5592 |
2.4815 |
2.4815 |
0.0777 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
2.4815 |
2.4815 |
2.4426 |
2.4426 |
0.0389 |
1.59% |
