华夏数字经济龙头混合发起式A基金净值查询(016237)
今天最新净值
1.4644
0.0431 3.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4520
-0.0124 -0.8480%
- 累计净值：1.4644
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7463亿
- 最近资产：5.72亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近一季,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237)基金累计收益率6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0431 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0340 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0263 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0351 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0397 |
2.80% |
| 2025-12-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4197 |
1.4197 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0254 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0064 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3948 |
1.3948 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4059 |
1.4059 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0188 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0237 |
1.74% |
| 2025-11-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0113 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0320 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3136 |
1.3136 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0225 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0662 |
-4.88% |
| 2025-11-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3827 |
1.3827 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0215 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0447 |
-3.08% |
| 2025-11-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0340 |
2.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0340 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0296 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0412 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4951 |
1.4951 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0248 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0277 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4386 |
1.4386 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0627 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0292 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3522 |
1.3522 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0630 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4167 |
1.4167 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0198 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3969 |
1.3969 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0543 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4428 |
1.4428 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0580 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0243 |
1.65% |
| 2025-09-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0383 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0222 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0339 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0427 |
3.04% |
| 2025-09-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0254 |
1.84% |
| 2025-09-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0007 |
-0.05% |
