华夏数字经济龙头混合发起式A基金净值查询(016237)
今天最新净值
1.4213
-0.0340 -2.34%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4520
-0.0124 -0.8480%
- 累计净值：1.4213
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.7463亿
- 最近资产：10.11亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
今年以来,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237)基金累计收益率50.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0431 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0340 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0263 |
-1.78% |
| 2025-12-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0351 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4465 |
1.4465 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0397 |
2.80% |
| 2025-12-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4197 |
1.4197 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0254 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0064 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3948 |
1.3948 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4059 |
1.4059 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0188 |
1.36% |
| 2025-11-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0237 |
1.74% |
| 2025-11-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0113 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0320 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3136 |
1.3136 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0225 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0662 |
-4.88% |
| 2025-11-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3827 |
1.3827 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0215 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0447 |
-3.08% |
| 2025-11-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0340 |
2.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0340 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0296 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0412 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4951 |
1.4951 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0248 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0277 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4386 |
1.4386 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0627 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0292 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3522 |
1.3522 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0630 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4167 |
1.4167 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0198 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3969 |
1.3969 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0543 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-10-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4428 |
1.4428 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0580 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0243 |
1.65% |
| 2025-09-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0383 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0222 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0339 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0427 |
3.04% |
| 2025-09-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0254 |
1.84% |
| 2025-09-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-09-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0262 |
1.96% |
| 2025-09-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3388 |
1.3388 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0654 |
5.14% |
| 2025-09-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0142 |
1.13% |
| 2025-09-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0223 |
-1.74% |
| 2025-09-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-09-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0508 |
4.16% |
| 2025-09-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0606 |
-4.72% |
| 2025-09-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2025-09-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2975 |
1.2975 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0553 |
-4.09% |
| 2025-09-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-08-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0378 |
2.88% |
| 2025-08-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2025-08-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-08-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0179 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.3201 |
1.3201 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0486 |
3.82% |
| 2025-08-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-08-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0173 |
1.37% |
| 2025-08-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0340 |
2.76% |
| 2025-08-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2335 |
1.2335 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0344 |
2.87% |
| 2025-08-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0200 |
-1.64% |
| 2025-08-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0159 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2053 |
1.2053 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0188 |
1.58% |
| 2025-08-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1865 |
1.1865 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0291 |
-2.39% |
| 2025-08-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-08-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.2084 |
1.2084 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0217 |
1.83% |
| 2025-08-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-08-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0273 |
2.34% |
| 2025-08-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-07-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0197 |
1.70% |
| 2025-07-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-07-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0261 |
2.33% |
| 2025-07-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0140 |
1.27% |
| 2025-07-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-07-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-07-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-07-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1051 |
1.1051 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0186 |
1.71% |
| 2025-07-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-07-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0158 |
1.48% |
| 2025-07-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-07-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-07-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0211 |
2.02% |
| 2025-07-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0218 |
-2.05% |
| 2025-07-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0191 |
1.83% |
| 2025-06-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2025-06-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0233 |
2.27% |
| 2025-06-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0189 |
1.87% |
| 2025-06-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0096 |
1.0096 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0097 |
0.97% |
| 2025-06-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2025-06-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-06-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-06-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2025-06-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0187 |
-1.79% |
| 2025-06-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0112 |
1.08% |
| 2025-06-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-06-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0242 |
2.38% |
| 2025-06-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-05-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0205 |
-2.00% |
| 2025-05-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0225 |
2.25% |
| 2025-05-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-05-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2025-05-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-05-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2025-05-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-05-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-05-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-05-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0244 |
-2.30% |
| 2025-05-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0165 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0244 |
-2.27% |
| 2025-05-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-05-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0349 |
3.33% |
| 2025-04-30 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0250 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0105 |
1.04% |
| 2025-04-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2025-04-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0146 |
1.44% |
| 2025-04-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-04-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0191 |
1.91% |
| 2025-04-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0084 |
1.0084 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-04-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2025-04-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-04-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0130 |
1.30% |
| 2025-04-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0037 |
1.0037 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0360 |
3.72% |
| 2025-04-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0181 |
1.91% |
| 2025-04-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0331 |
3.61% |
| 2025-04-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-04-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9223 |
0.9223 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.1228 |
-11.75% |
| 2025-04-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0169 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-03-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-03-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0133 |
-1.25% |
| 2025-03-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-03-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0689 |
1.0689 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0389 |
-3.51% |
| 2025-03-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0182 |
-1.61% |
| 2025-03-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0133 |
1.19% |
| 2025-03-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1136 |
1.1136 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0168 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0968 |
1.0968 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0401 |
-3.53% |
| 2025-03-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0340 |
3.05% |
| 2025-03-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-03-04 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0266 |
2.47% |
| 2025-03-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0601 |
-5.28% |
| 2025-02-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2025-02-26 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0397 |
3.58% |
| 2025-02-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-02-19 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0413 |
3.90% |
| 2025-02-18 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0299 |
-2.74% |
| 2025-02-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0142 |
1.32% |
| 2025-02-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0720 |
1.0720 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0308 |
-2.79% |
| 2025-02-12 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0287 |
2.67% |
| 2025-02-11 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0155 |
1.46% |
| 2025-02-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0127 |
1.21% |
| 2025-02-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
1.0361 |
1.0361 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0462 |
4.67% |
| 2025-02-05 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0204 |
2.10% |
| 2025-01-27 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0240 |
-2.42% |
| 2025-01-24 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0243 |
2.51% |
| 2025-01-23 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-01-21 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0186 |
1.94% |
| 2025-01-20 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-01-17 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0183 |
1.95% |
| 2025-01-16 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9363 |
0.9363 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0109 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0429 |
4.75% |
| 2025-01-13 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9027 |
0.9027 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8994 |
0.8994 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9064 |
0.9064 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0118 |
1.32% |
| 2025-01-08 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0250 |
2.86% |
| 2025-01-06 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0133 |
-1.50% |
| 2025-01-03 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.8866 |
0.8866 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0288 |
-3.15% |
| 2025-01-02 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0283 |
-3.00% |
