华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A基金净值查询(013013)
今天最新净值
0.4908
0.0016 0.3300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4706
0.0000 0.0004%
- 累计净值:0.4908
- 成立日期:2021-09-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4518亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:李俊
近一季华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A(013013)基金累计收益率0.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4706 |
0.4706 |
0.4674 |
0.4674 |
0.0032 |
0.68% |
2024-03-27 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4674 |
0.4674 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0156 |
-3.23% |
2024-03-26 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4830 |
0.4830 |
0.4718 |
0.4718 |
0.0112 |
2.37% |
2024-03-25 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4718 |
0.4718 |
0.4813 |
0.4813 |
-0.0095 |
-1.97% |
2024-03-22 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4813 |
0.4813 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0118 |
-2.39% |
2024-03-21 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4982 |
0.4982 |
-0.0051 |
-1.02% |
2024-03-20 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4982 |
0.4982 |
0.4978 |
0.4978 |
0.0004 |
0.08% |
2024-03-19 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4978 |
0.4978 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0053 |
-1.05% |
2024-03-18 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.5031 |
0.5031 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0123 |
2.51% |
2024-03-15 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4908 |
0.4908 |
0.4892 |
0.4892 |
0.0016 |
0.33% |
|
2024-03-14 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4892 |
0.4892 |
0.4934 |
0.4934 |
-0.0042 |
-0.85% |
2024-03-13 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4934 |
0.4934 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0013 |
-0.26% |
2024-03-12 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4947 |
0.4947 |
0.4912 |
0.4912 |
0.0035 |
0.71% |
2024-03-11 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4912 |
0.4912 |
0.4617 |
0.4617 |
0.0295 |
6.39% |
2024-03-08 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4617 |
0.4617 |
0.4610 |
0.4610 |
0.0007 |
0.15% |
2024-03-07 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4610 |
0.4610 |
0.4687 |
0.4687 |
-0.0077 |
-1.64% |
2024-03-06 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4687 |
0.4687 |
0.4680 |
0.4680 |
0.0007 |
0.15% |
2024-03-05 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4680 |
0.4680 |
0.4726 |
0.4726 |
-0.0046 |
-0.97% |
2024-03-04 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4726 |
0.4726 |
0.4747 |
0.4747 |
-0.0021 |
-0.44% |
2024-03-01 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4747 |
0.4747 |
0.4723 |
0.4723 |
0.0024 |
0.51% |
2024-02-29 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4723 |
0.4723 |
0.4554 |
0.4554 |
0.0169 |
3.71% |
2024-02-28 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4554 |
0.4554 |
0.4635 |
0.4635 |
-0.0081 |
-1.75% |
2024-02-27 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4635 |
0.4635 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0085 |
1.87% |
2024-02-26 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4550 |
0.4550 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0010 |
0.22% |
2024-02-23 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4540 |
0.4540 |
0.4508 |
0.4508 |
0.0032 |
0.71% |
|
2024-02-22 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4508 |
0.4508 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0008 |
0.18% |
2024-02-21 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4500 |
0.4500 |
0.4444 |
0.4444 |
0.0056 |
1.26% |
2024-02-20 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4444 |
0.4444 |
0.4464 |
0.4464 |
-0.0020 |
-0.45% |
2024-02-19 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4464 |
0.4464 |
0.4500 |
0.4500 |
-0.0036 |
-0.80% |
2024-02-08 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4500 |
0.4500 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0078 |
1.76% |
2024-02-07 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4422 |
0.4422 |
0.4272 |
0.4272 |
0.0150 |
3.51% |
2024-02-06 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4272 |
0.4272 |
0.4024 |
0.4024 |
0.0248 |
6.16% |
2024-02-05 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4024 |
0.4024 |
0.4093 |
0.4093 |
-0.0069 |
-1.69% |
2024-02-02 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4093 |
0.4093 |
0.4215 |
0.4215 |
-0.0122 |
-2.89% |
2024-02-01 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4215 |
0.4215 |
0.4228 |
0.4228 |
-0.0013 |
-0.31% |
2024-01-31 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4228 |
0.4228 |
0.4290 |
0.4290 |
-0.0062 |
-1.45% |
2024-01-30 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4290 |
0.4290 |
0.4414 |
0.4414 |
-0.0124 |
-2.81% |
2024-01-29 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4414 |
0.4414 |
0.4574 |
0.4574 |
-0.0160 |
-3.50% |
2024-01-26 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4574 |
0.4574 |
0.4659 |
0.4659 |
-0.0085 |
-1.82% |
2024-01-25 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4659 |
0.4659 |
0.4609 |
0.4609 |
0.0050 |
1.08% |
2024-01-24 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4609 |
0.4609 |
0.4616 |
0.4616 |
-0.0007 |
-0.15% |
2024-01-23 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4616 |
0.4616 |
0.4587 |
0.4587 |
0.0029 |
0.63% |
2024-01-22 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4587 |
0.4587 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0171 |
-3.59% |
2024-01-19 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4758 |
0.4758 |
0.4792 |
0.4792 |
-0.0034 |
-0.71% |
2024-01-18 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4792 |
0.4792 |
0.4720 |
0.4720 |
0.0072 |
1.53% |
2024-01-17 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4720 |
0.4720 |
0.4884 |
0.4884 |
-0.0164 |
-3.36% |
2024-01-16 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4884 |
0.4884 |
0.4849 |
0.4849 |
0.0035 |
0.72% |
2024-01-15 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4849 |
0.4849 |
0.4929 |
0.4929 |
-0.0080 |
-1.62% |
2024-01-12 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4929 |
0.4929 |
0.4959 |
0.4959 |
-0.0030 |
-0.60% |
2024-01-11 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4959 |
0.4959 |
0.4806 |
0.4806 |
0.0153 |
3.18% |
2024-01-10 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4806 |
0.4806 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0003 |
-0.06% |
2024-01-09 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4809 |
0.4809 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0037 |
0.78% |
2024-01-08 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4772 |
0.4772 |
0.4853 |
0.4853 |
-0.0081 |
-1.67% |
2024-01-05 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4882 |
0.4882 |
-0.0029 |
-0.59% |
2024-01-04 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4882 |
0.4882 |
0.4963 |
0.4963 |
-0.0081 |
-1.63% |
2024-01-03 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4963 |
0.4963 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0022 |
-0.44% |
2024-01-02 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.4985 |
0.4985 |
0.5099 |
0.5099 |
-0.0114 |
-2.24% |
2023-12-29 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
0.5099 |
0.5099 |
0.5082 |
0.5082 |
0.0017 |
0.33% |