| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 1.4232 | 0.84% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 1.4385 | 0.83% |
| 500质量 | 1.2051 | 0.43% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 2.1002 | 0.40% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 2.0450 | 0.40% |
| 鹏扬中证A500指数增强A | 1.2647 | 0.33% |
| 鹏扬中证A500指数增强C | 1.2605 | 0.33% |
| 鹏扬元合量化股票A | 1.4723 | 0.31% |
