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中融匠心优选混合A - 基金主页(代码:013561)

今天最新净值 0.7594 0.0116 1.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7296 0.0072 0.9977%
  • 累计净值:0.7594
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5553亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:柯海东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 1.91% 12.22% -0.12% -9.97% -9.58% - -24.06%
同类排名 1582/4200 2098/4295 847/4274 1915/4165 729/3654 795/2899 0/1719 -
中融匠心优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688036 传音控股 10.5900 4.50% -0.97%
002463 沪电股份 52.9200 4.03% 6.40%
02273 固生堂 35.0100 3.49% 0.34%
300679 电连技术 34.3100 3.48% 2.07%
002837 英维克 40.8700 3.10% 1.11%
600674 川投能源 70.8900 2.98% 1.32%
300972 万辰集团 37.6500 2.76% 5.81%
600499 科达制造 101.4800 2.70% -2.46%
300017 网宿科技 108.9700 2.56% 4.11%
300394 天孚通信 6.4400 2.46% -4.05%
中融匠心优选混合A(013561)基金档案
基金代码 013561 基金简称 中融匠心优选混合A 基金全称
发行日期 2021-10-18~2021-10-29 成立日期 2021-11-02 基金类型
基金经理 柯海东 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 6.5553亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率