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中融恒信纯债C - 基金主页(代码:003927)

今天最新净值 1.0556 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2721
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.4852亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:王玥 石霄蒙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.28% 0.29% 1.57% 3.64% 6.20% 10.57% 29.77%
同类排名 818/2687 2357/2711 1836/2722 928/2657 1428/2346 1152/1999 986/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-25 分红 每份派现金0.0500元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 分红 每份派现金0.0350元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 分红 每份派现金0.0350元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-20 分红 每份派现金0.0295元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 分红 每份派现金0.0170元
中融恒信纯债C(003927)基金档案
基金代码 003927 基金简称 中融恒信纯债C 基金全称
发行日期 2017-05-05~2017-08-04 成立日期 基金类型
基金经理 王玥 石霄蒙 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 18.4852亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率