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国联恒信纯债C(中融恒信纯债C)基金净值查询(003927)

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今天最新净值 1.0428 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3273
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.9151亿
最近资产：18.20亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近一周国联恒信纯债C|中融恒信纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联恒信纯债C(003927)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003927	国联恒信纯债C	1.0435	1.3280	1.0428	1.3273	0.0007	0.07%
2026-09-17	003927	国联恒信纯债C	1.0428	1.3273	1.0428	1.3273	0.0000	0.00%
2026-09-16	003927	国联恒信纯债C	1.0428	1.3273	1.0426	1.3271	0.0002	0.02%
2026-09-15	003927	国联恒信纯债C	1.0426	1.3271	1.0424	1.3269	0.0002	0.02%
2026-09-14	003927	国联恒信纯债C	1.0424	1.3269	1.0423	1.3268	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%