中融恒信纯债C基金净值查询(003927)
今天最新净值
1.0621
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.4852亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙
近一周,中融恒信纯债C(003927)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0621 |
1.2786 |
1.0638 |
1.2803 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0638 |
1.2803 |
1.0640 |
1.2805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0640 |
1.2805 |
1.0657 |
1.2822 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0657 |
1.2822 |
1.0650 |
1.2815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0650 |
1.2815 |
1.0641 |
1.2806 |
0.0009 |
0.08% |
