中融恒信纯债C基金净值查询(003927)

今天最新净值 1.0621 -0.0017 -0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2786
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.4852亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：王玥石霄蒙

近一年中融恒信纯债C基金净值查询

近一年,中融恒信纯债C(003927)基金累计收益率3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003927	中融恒信纯债C	1.0621	1.2786	1.0638	1.2803	-0.0017	-0.16%
2024-04-25	003927	中融恒信纯债C	1.0638	1.2803	1.0640	1.2805	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	003927	中融恒信纯债C	1.0640	1.2805	1.0657	1.2822	-0.0017	-0.16%
2024-04-23	003927	中融恒信纯债C	1.0657	1.2822	1.0650	1.2815	0.0007	0.07%
2024-04-22	003927	中融恒信纯债C	1.0650	1.2815	1.0641	1.2806	0.0009	0.08%
2024-04-19	003927	中融恒信纯债C	1.0641	1.2806	1.0636	1.2801	0.0005	0.05%
2024-04-18	003927	中融恒信纯债C	1.0636	1.2801	1.0628	1.2793	0.0008	0.08%
2024-04-17	003927	中融恒信纯债C	1.0628	1.2793	1.0623	1.2788	0.0005	0.05%
2024-04-16	003927	中融恒信纯债C	1.0623	1.2788	1.0623	1.2788	0.0000	0.00%
2024-04-15	003927	中融恒信纯债C	1.0623	1.2788	1.0618	1.2783	0.0005	0.05%

2024-04-12	003927	中融恒信纯债C	1.0618	1.2783	1.0606	1.2771	0.0012	0.11%
2024-04-11	003927	中融恒信纯债C	1.0606	1.2771	1.0599	1.2764	0.0007	0.07%
2024-04-10	003927	中融恒信纯债C	1.0599	1.2764	1.0598	1.2763	0.0001	0.01%
2024-04-09	003927	中融恒信纯债C	1.0598	1.2763	1.0591	1.2756	0.0007	0.07%
2024-04-08	003927	中融恒信纯债C	1.0591	1.2756	1.0584	1.2749	0.0007	0.07%
2024-04-03	003927	中融恒信纯债C	1.0584	1.2749	1.0577	1.2742	0.0007	0.07%
2024-04-02	003927	中融恒信纯债C	1.0577	1.2742	1.0572	1.2737	0.0005	0.05%
2024-04-01	003927	中融恒信纯债C	1.0572	1.2737	1.0574	1.2739	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	003927	中融恒信纯债C	1.0574	1.2739	1.0570	1.2735	0.0004	0.04%
2024-03-28	003927	中融恒信纯债C	1.0570	1.2735	1.0569	1.2734	0.0001	0.01%
2024-03-27	003927	中融恒信纯债C	1.0569	1.2734	1.0563	1.2728	0.0006	0.06%
2024-03-26	003927	中融恒信纯债C	1.0563	1.2728	1.0564	1.2729	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	003927	中融恒信纯债C	1.0564	1.2729	1.0566	1.2731	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	003927	中融恒信纯债C	1.0566	1.2731	1.0568	1.2733	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	003927	中融恒信纯债C	1.0568	1.2733	1.0567	1.2732	0.0001	0.01%

2024-03-20	003927	中融恒信纯债C	1.0567	1.2732	1.0568	1.2733	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	003927	中融恒信纯债C	1.0568	1.2733	1.0562	1.2727	0.0006	0.06%
2024-03-18	003927	中融恒信纯债C	1.0562	1.2727	1.0556	1.2721	0.0006	0.06%
2024-03-15	003927	中融恒信纯债C	1.0556	1.2721	1.0551	1.2716	0.0005	0.05%
2024-03-14	003927	中融恒信纯债C	1.0551	1.2716	1.0554	1.2719	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	003927	中融恒信纯债C	1.0554	1.2719	1.0558	1.2723	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	003927	中融恒信纯债C	1.0558	1.2723	1.0573	1.2738	-0.0015	-0.14%
2024-03-11	003927	中融恒信纯债C	1.0573	1.2738	1.0581	1.2746	-0.0008	-0.08%
2024-03-08	003927	中融恒信纯债C	1.0581	1.2746	1.0581	1.2746	0.0000	0.00%
2024-03-07	003927	中融恒信纯债C	1.0581	1.2746	1.0579	1.2744	0.0002	0.02%
2024-03-06	003927	中融恒信纯债C	1.0579	1.2744	1.0569	1.2734	0.0010	0.09%
2024-03-05	003927	中融恒信纯债C	1.0569	1.2734	1.0570	1.2735	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	003927	中融恒信纯债C	1.0570	1.2735	1.0564	1.2729	0.0006	0.06%
2024-03-01	003927	中融恒信纯债C	1.0564	1.2729	1.0575	1.2740	-0.0011	-0.10%
2024-02-29	003927	中融恒信纯债C	1.0575	1.2740	1.0570	1.2735	0.0005	0.05%
2024-02-28	003927	中融恒信纯债C	1.0570	1.2735	1.0566	1.2731	0.0004	0.04%
2024-02-27	003927	中融恒信纯债C	1.0566	1.2731	1.0563	1.2728	0.0003	0.03%
2024-02-26	003927	中融恒信纯债C	1.0563	1.2728	1.0556	1.2721	0.0007	0.07%
2024-02-23	003927	中融恒信纯债C	1.0556	1.2721	1.0549	1.2714	0.0007	0.07%
2024-02-22	003927	中融恒信纯债C	1.0549	1.2714	1.0544	1.2709	0.0005	0.05%
2024-02-21	003927	中融恒信纯债C	1.0544	1.2709	1.0539	1.2704	0.0005	0.05%
2024-02-20	003927	中融恒信纯债C	1.0539	1.2704	1.0531	1.2696	0.0008	0.08%
2024-02-19	003927	中融恒信纯债C	1.0531	1.2696	1.0521	1.2686	0.0010	0.10%
2024-02-08	003927	中融恒信纯债C	1.0521	1.2686	1.0521	1.2686	0.0000	0.00%
2024-02-07	003927	中融恒信纯债C	1.0521	1.2686	1.0512	1.2677	0.0009	0.09%
2024-02-06	003927	中融恒信纯债C	1.0512	1.2677	1.0525	1.2690	-0.0013	-0.12%
2024-02-05	003927	中融恒信纯债C	1.0525	1.2690	1.0513	1.2678	0.0012	0.11%
2024-02-02	003927	中融恒信纯债C	1.0513	1.2678	1.0513	1.2678	0.0000	0.00%
2024-02-01	003927	中融恒信纯债C	1.0513	1.2678	1.0511	1.2676	0.0002	0.02%
2024-01-31	003927	中融恒信纯债C	1.0511	1.2676	1.0502	1.2667	0.0009	0.09%
2024-01-30	003927	中融恒信纯债C	1.0502	1.2667	1.0487	1.2652	0.0015	0.14%
2024-01-29	003927	中融恒信纯债C	1.0487	1.2652	1.0483	1.2648	0.0004	0.04%
2024-01-26	003927	中融恒信纯债C	1.0483	1.2648	1.0481	1.2646	0.0002	0.02%
2024-01-25	003927	中融恒信纯债C	1.0481	1.2646	1.0477	1.2642	0.0004	0.04%
2024-01-24	003927	中融恒信纯债C	1.0477	1.2642	1.0476	1.2641	0.0001	0.01%
2024-01-23	003927	中融恒信纯债C	1.0476	1.2641	1.0477	1.2642	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	003927	中融恒信纯债C	1.0477	1.2642	1.0467	1.2632	0.0010	0.10%
2024-01-19	003927	中融恒信纯债C	1.0467	1.2632	1.0460	1.2625	0.0007	0.07%
2024-01-18	003927	中融恒信纯债C	1.0460	1.2625	1.0457	1.2622	0.0003	0.03%
2024-01-17	003927	中融恒信纯债C	1.0457	1.2622	1.0452	1.2617	0.0005	0.05%
2024-01-16	003927	中融恒信纯债C	1.0452	1.2617	1.0453	1.2618	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	003927	中融恒信纯债C	1.0453	1.2618	1.0449	1.2614	0.0004	0.04%
2024-01-12	003927	中融恒信纯债C	1.0449	1.2614	1.0452	1.2617	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	003927	中融恒信纯债C	1.0452	1.2617	1.0451	1.2616	0.0001	0.01%
2024-01-10	003927	中融恒信纯债C	1.0451	1.2616	1.0454	1.2619	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	003927	中融恒信纯债C	1.0454	1.2619	1.0444	1.2609	0.0010	0.10%
2024-01-08	003927	中融恒信纯债C	1.0444	1.2609	1.0441	1.2606	0.0003	0.03%
2024-01-05	003927	中融恒信纯债C	1.0441	1.2606	1.0433	1.2598	0.0008	0.08%
2024-01-04	003927	中融恒信纯债C	1.0433	1.2598	1.0429	1.2594	0.0004	0.04%
2024-01-03	003927	中融恒信纯债C	1.0429	1.2594	1.0434	1.2599	-0.0005	-0.05%
2024-01-02	003927	中融恒信纯债C	1.0434	1.2599	1.0435	1.2600	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	003927	中融恒信纯债C	1.0435	1.2600	1.0431	1.2596	0.0004	0.04%
2023-12-28	003927	中融恒信纯债C	1.0431	1.2596	1.0423	1.2588	0.0008	0.08%
2023-12-27	003927	中融恒信纯债C	1.0423	1.2588	1.0414	1.2579	0.0009	0.09%
2023-12-26	003927	中融恒信纯债C	1.0414	1.2579	1.0410	1.2575	0.0004	0.04%
2023-12-25	003927	中融恒信纯债C	1.0410	1.2575	1.0405	1.2570	0.0005	0.05%
2023-12-22	003927	中融恒信纯债C	1.0405	1.2570	1.0401	1.2566	0.0004	0.04%
2023-12-21	003927	中融恒信纯债C	1.0401	1.2566	1.0401	1.2566	0.0000	0.00%
2023-12-20	003927	中融恒信纯债C	1.0401	1.2566	1.0402	1.2567	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	003927	中融恒信纯债C	1.0402	1.2567	1.0401	1.2566	0.0001	0.01%
2023-12-18	003927	中融恒信纯债C	1.0401	1.2566	1.0396	1.2561	0.0005	0.05%
2023-12-15	003927	中融恒信纯债C	1.0396	1.2561	1.0388	1.2553	0.0008	0.08%
2023-12-14	003927	中融恒信纯债C	1.0388	1.2553	1.0384	1.2549	0.0004	0.04%
2023-12-13	003927	中融恒信纯债C	1.0384	1.2549	1.0379	1.2544	0.0005	0.05%
2023-12-12	003927	中融恒信纯债C	1.0379	1.2544	1.0378	1.2543	0.0001	0.01%
2023-12-11	003927	中融恒信纯债C	1.0378	1.2543	1.0375	1.2540	0.0003	0.03%
2023-12-08	003927	中融恒信纯债C	1.0375	1.2540	1.0372	1.2537	0.0003	0.03%
2023-12-07	003927	中融恒信纯债C	1.0372	1.2537	1.0373	1.2538	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	003927	中融恒信纯债C	1.0373	1.2538	1.0372	1.2537	0.0001	0.01%
2023-12-05	003927	中融恒信纯债C	1.0372	1.2537	1.0374	1.2539	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	003927	中融恒信纯债C	1.0374	1.2539	1.0373	1.2538	0.0001	0.01%
2023-12-01	003927	中融恒信纯债C	1.0373	1.2538	1.0373	1.2538	0.0000	0.00%
2023-11-30	003927	中融恒信纯债C	1.0373	1.2538	1.0370	1.2535	0.0003	0.03%
2023-11-29	003927	中融恒信纯债C	1.0370	1.2535	1.0369	1.2534	0.0001	0.01%
2023-11-28	003927	中融恒信纯债C	1.0369	1.2534	1.0368	1.2533	0.0001	0.01%
2023-11-27	003927	中融恒信纯债C	1.0368	1.2533	1.0370	1.2535	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	003927	中融恒信纯债C	1.0370	1.2535	1.0371	1.2536	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	003927	中融恒信纯债C	1.0371	1.2536	1.0375	1.2540	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	003927	中融恒信纯债C	1.0375	1.2540	1.0379	1.2544	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	003927	中融恒信纯债C	1.0381	1.2546	1.0378	1.2543	0.0003	0.03%
2023-11-17	003927	中融恒信纯债C	1.0378	1.2543	1.0379	1.2544	-0.0001	-0.01%
2023-11-16	003927	中融恒信纯债C	1.0379	1.2544	1.0378	1.2543	0.0001	0.01%
2023-11-15	003927	中融恒信纯债C	1.0378	1.2543	1.0377	1.2542	0.0001	0.01%
2023-11-14	003927	中融恒信纯债C	1.0377	1.2542	1.0377	1.2542	0.0000	0.00%
2023-11-13	003927	中融恒信纯债C	1.0377	1.2542	1.0373	1.2538	0.0004	0.04%
2023-11-10	003927	中融恒信纯债C	1.0373	1.2538	1.0373	1.2538	0.0000	0.00%
2023-11-09	003927	中融恒信纯债C	1.0373	1.2538	1.0372	1.2537	0.0001	0.01%
2023-11-08	003927	中融恒信纯债C	1.0372	1.2537	1.0372	1.2537	0.0000	0.00%
2023-11-07	003927	中融恒信纯债C	1.0372	1.2537	1.0373	1.2538	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	003927	中融恒信纯债C	1.0373	1.2538	1.0371	1.2536	0.0002	0.02%
2023-11-03	003927	中融恒信纯债C	1.0371	1.2536	1.0369	1.2534	0.0002	0.02%
2023-11-02	003927	中融恒信纯债C	1.0369	1.2534	1.0365	1.2530	0.0004	0.04%
2023-11-01	003927	中融恒信纯债C	1.0365	1.2530	1.0366	1.2531	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	003927	中融恒信纯债C	1.0366	1.2531	1.0364	1.2529	0.0002	0.02%
2023-10-30	003927	中融恒信纯债C	1.0364	1.2529	1.0361	1.2526	0.0003	0.03%
2023-10-27	003927	中融恒信纯债C	1.0361	1.2526	1.0360	1.2525	0.0001	0.01%
2023-10-26	003927	中融恒信纯债C	1.0360	1.2525	1.0357	1.2522	0.0003	0.03%
2023-10-25	003927	中融恒信纯债C	1.0357	1.2522	1.0354	1.2519	0.0003	0.03%
2023-10-24	003927	中融恒信纯债C	1.0354	1.2519	1.0355	1.2520	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	003927	中融恒信纯债C	1.0355	1.2520	1.0353	1.2518	0.0002	0.02%
2023-10-20	003927	中融恒信纯债C	1.0353	1.2518	1.0351	1.2516	0.0002	0.02%
2023-10-19	003927	中融恒信纯债C	1.0351	1.2516	1.0356	1.2521	-0.0005	-0.05%
2023-10-18	003927	中融恒信纯债C	1.0356	1.2521	1.0358	1.2523	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	003927	中融恒信纯债C	1.0358	1.2523	1.0358	1.2523	0.0000	0.00%
2023-10-16	003927	中融恒信纯债C	1.0358	1.2523	1.0357	1.2522	0.0001	0.01%
2023-10-13	003927	中融恒信纯债C	1.0357	1.2522	1.0358	1.2523	-0.0001	-0.01%
2023-10-12	003927	中融恒信纯债C	1.0358	1.2523	1.0359	1.2524	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	003927	中融恒信纯债C	1.0359	1.2524	1.0367	1.2532	-0.0008	-0.08%
2023-10-10	003927	中融恒信纯债C	1.0367	1.2532	1.0369	1.2534	-0.0002	-0.02%
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2023-09-25	003927	中融恒信纯债C	1.0355	1.2520	1.0559	1.2524	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	003927	中融恒信纯债C	1.0559	1.2524	1.0558	1.2523	0.0001	0.01%
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2023-09-20	003927	中融恒信纯债C	1.0553	1.2518	1.0552	1.2517	0.0001	0.01%
2023-09-19	003927	中融恒信纯债C	1.0552	1.2517	1.0552	1.2517	0.0000	0.00%
2023-09-18	003927	中融恒信纯债C	1.0552	1.2517	1.0556	1.2521	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	003927	中融恒信纯债C	1.0556	1.2521	1.0557	1.2522	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	003927	中融恒信纯债C	1.0557	1.2522	1.0552	1.2517	0.0005	0.05%
2023-09-13	003927	中融恒信纯债C	1.0552	1.2517	1.0542	1.2507	0.0010	0.09%
2023-09-12	003927	中融恒信纯债C	1.0542	1.2507	1.0535	1.2500	0.0007	0.07%
2023-09-11	003927	中融恒信纯债C	1.0535	1.2500	1.0540	1.2505	-0.0005	-0.05%
2023-09-08	003927	中融恒信纯债C	1.0540	1.2505	1.0545	1.2510	-0.0005	-0.05%
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2023-09-05	003927	中融恒信纯债C	1.0567	1.2532	1.0565	1.2530	0.0002	0.02%
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2023-08-25	003927	中融恒信纯债C	1.0588	1.2553	1.0591	1.2556	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	003927	中融恒信纯债C	1.0591	1.2556	1.0591	1.2556	0.0000	0.00%
2023-08-23	003927	中融恒信纯债C	1.0591	1.2556	1.0588	1.2553	0.0003	0.03%
2023-08-22	003927	中融恒信纯债C	1.0588	1.2553	1.0588	1.2553	0.0000	0.00%
2023-08-21	003927	中融恒信纯债C	1.0588	1.2553	1.0582	1.2547	0.0006	0.06%
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2023-08-08	003927	中融恒信纯债C	1.0563	1.2528	1.0558	1.2523	0.0005	0.05%
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2023-08-01	003927	中融恒信纯债C	1.0539	1.2504	1.0535	1.2500	0.0004	0.04%
2023-07-31	003927	中融恒信纯债C	1.0535	1.2500	1.0541	1.2506	-0.0006	-0.06%
2023-07-28	003927	中融恒信纯债C	1.0541	1.2506	1.0542	1.2507	-0.0001	-0.01%
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2023-07-24	003927	中融恒信纯债C	1.0552	1.2517	1.0547	1.2512	0.0005	0.05%
2023-07-21	003927	中融恒信纯债C	1.0547	1.2512	1.0542	1.2507	0.0005	0.05%
2023-07-20	003927	中融恒信纯债C	1.0542	1.2507	1.0540	1.2505	0.0002	0.02%
2023-07-19	003927	中融恒信纯债C	1.0540	1.2505	1.0538	1.2503	0.0002	0.02%
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2023-07-13	003927	中融恒信纯债C	1.0530	1.2495	1.0530	1.2495	0.0000	0.00%
2023-07-12	003927	中融恒信纯债C	1.0530	1.2495	1.0530	1.2495	0.0000	0.00%
2023-07-11	003927	中融恒信纯债C	1.0530	1.2495	1.0526	1.2491	0.0004	0.04%
2023-07-10	003927	中融恒信纯债C	1.0526	1.2491	1.0526	1.2491	0.0000	0.00%
2023-07-07	003927	中融恒信纯债C	1.0526	1.2491	1.0522	1.2487	0.0004	0.04%
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2023-07-05	003927	中融恒信纯债C	1.0518	1.2483	1.0514	1.2479	0.0004	0.04%
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2023-07-03	003927	中融恒信纯债C	1.0512	1.2477	1.0509	1.2474	0.0003	0.03%
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2023-06-29	003927	中融恒信纯债C	1.0501	1.2466	1.0501	1.2466	0.0000	0.00%
2023-06-28	003927	中融恒信纯债C	1.0501	1.2466	1.0503	1.2468	-0.0002	-0.02%
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2023-06-16	003927	中融恒信纯债C	1.0498	1.2463	1.0506	1.2471	-0.0008	-0.08%
2023-06-15	003927	中融恒信纯债C	1.0506	1.2471	1.0513	1.2478	-0.0007	-0.07%
2023-06-14	003927	中融恒信纯债C	1.0513	1.2478	1.0507	1.2472	0.0006	0.06%
2023-06-13	003927	中融恒信纯债C	1.0507	1.2472	1.0497	1.2462	0.0010	0.10%
2023-06-12	003927	中融恒信纯债C	1.0497	1.2462	1.0496	1.2461	0.0001	0.01%
2023-06-09	003927	中融恒信纯债C	1.0496	1.2461	1.0494	1.2459	0.0002	0.02%
2023-06-08	003927	中融恒信纯债C	1.0494	1.2459	1.0494	1.2459	0.0000	0.00%
2023-06-07	003927	中融恒信纯债C	1.0494	1.2459	1.0491	1.2456	0.0003	0.03%
2023-06-06	003927	中融恒信纯债C	1.0491	1.2456	1.0488	1.2453	0.0003	0.03%
2023-06-05	003927	中融恒信纯债C	1.0488	1.2453	1.0484	1.2449	0.0004	0.04%
2023-06-02	003927	中融恒信纯债C	1.0484	1.2449	1.0485	1.2450	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	003927	中融恒信纯债C	1.0485	1.2450	1.0481	1.2446	0.0004	0.04%
2023-05-31	003927	中融恒信纯债C	1.0481	1.2446	1.0480	1.2445	0.0001	0.01%
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2023-05-29	003927	中融恒信纯债C	1.0477	1.2442	1.0474	1.2439	0.0003	0.03%
2023-05-26	003927	中融恒信纯债C	1.0474	1.2439	1.0473	1.2438	0.0001	0.01%
2023-05-25	003927	中融恒信纯债C	1.0473	1.2438	1.0474	1.2439	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	003927	中融恒信纯债C	1.0474	1.2439	1.0472	1.2437	0.0002	0.02%
2023-05-23	003927	中融恒信纯债C	1.0472	1.2437	1.0467	1.2432	0.0005	0.05%
2023-05-22	003927	中融恒信纯债C	1.0467	1.2432	1.0461	1.2426	0.0006	0.06%
2023-05-19	003927	中融恒信纯债C	1.0461	1.2426	1.0458	1.2423	0.0003	0.03%
2023-05-18	003927	中融恒信纯债C	1.0458	1.2423	1.0458	1.2423	0.0000	0.00%
2023-05-17	003927	中融恒信纯债C	1.0458	1.2423	1.0458	1.2423	0.0000	0.00%
2023-05-16	003927	中融恒信纯债C	1.0458	1.2423	1.0458	1.2423	0.0000	0.00%
2023-05-15	003927	中融恒信纯债C	1.0458	1.2423	1.0457	1.2422	0.0001	0.01%
2023-05-12	003927	中融恒信纯债C	1.0457	1.2422	1.0457	1.2422	0.0000	0.00%
2023-05-11	003927	中融恒信纯债C	1.0457	1.2422	1.0450	1.2415	0.0007	0.07%
2023-05-10	003927	中融恒信纯债C	1.0450	1.2415	1.0444	1.2409	0.0006	0.06%
2023-05-09	003927	中融恒信纯债C	1.0444	1.2409	1.0442	1.2407	0.0002	0.02%
2023-05-08	003927	中融恒信纯债C	1.0442	1.2407	1.0442	1.2407	0.0000	0.00%
2023-05-05	003927	中融恒信纯债C	1.0442	1.2407	1.0437	1.2402	0.0005	0.05%
2023-05-04	003927	中融恒信纯债C	1.0437	1.2402	1.0431	1.2396	0.0006	0.06%
2023-04-28	003927	中融恒信纯债C	1.0431	1.2396	1.0427	1.2392	0.0004	0.04%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%