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国联恒信纯债C(中融恒信纯债C)基金净值查询(003927)

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今天最新净值 1.0230 -0.0005 -0.05% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3075
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.9151亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：王玥 石霄蒙
近一年国联恒信纯债C|中融恒信纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒信纯债C(003927)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 003927 国联恒信纯债C 1.0232 1.3077 1.0230 1.3075 0.0002 0.02%
2025-12-15 003927 国联恒信纯债C 1.0230 1.3075 1.0235 1.3080 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 003927 国联恒信纯债C 1.0235 1.3080 1.0242 1.3087 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 003927 国联恒信纯债C 1.0242 1.3087 1.0236 1.3081 0.0006 0.06%
2025-12-10 003927 国联恒信纯债C 1.0236 1.3081 1.0232 1.3077 0.0004 0.04%
2025-12-09 003927 国联恒信纯债C 1.0232 1.3077 1.0227 1.3072 0.0005 0.05%
2025-12-08 003927 国联恒信纯债C 1.0227 1.3072 1.0229 1.3074 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 003927 国联恒信纯债C 1.0229 1.3074 1.0225 1.3070 0.0004 0.04%
2025-12-04 003927 国联恒信纯债C 1.0225 1.3070 1.0238 1.3083 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 003927 国联恒信纯债C 1.0238 1.3083 1.0244 1.3089 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 003927 国联恒信纯债C 1.0244 1.3089 1.0248 1.3093 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 003927 国联恒信纯债C 1.0248 1.3093 1.0247 1.3092 0.0001 0.01%
2025-11-28 003927 国联恒信纯债C 1.0247 1.3092 1.0242 1.3087 0.0005 0.05%
2025-11-27 003927 国联恒信纯债C 1.0242 1.3087 1.0246 1.3091 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 003927 国联恒信纯债C 1.0246 1.3091 1.0256 1.3101 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 003927 国联恒信纯债C 1.0256 1.3101 1.0262 1.3107 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 003927 国联恒信纯债C 1.0262 1.3107 1.0262 1.3107 0.0000 0.00%
2025-11-21 003927 国联恒信纯债C 1.0262 1.3107 1.0264 1.3109 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 003927 国联恒信纯债C 1.0264 1.3109 1.0263 1.3108 0.0001 0.01%
2025-11-19 003927 国联恒信纯债C 1.0263 1.3108 1.0265 1.3110 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 003927 国联恒信纯债C 1.0265 1.3110 1.0264 1.3109 0.0001 0.01%
2025-11-17 003927 国联恒信纯债C 1.0264 1.3109 1.0260 1.3105 0.0004 0.04%
2025-11-14 003927 国联恒信纯债C 1.0260 1.3105 1.0259 1.3104 0.0001 0.01%
2025-11-13 003927 国联恒信纯债C 1.0259 1.3104 1.0260 1.3105 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 003927 国联恒信纯债C 1.0260 1.3105 1.0257 1.3102 0.0003 0.03%
2025-11-11 003927 国联恒信纯债C 1.0257 1.3102 1.0254 1.3099 0.0003 0.03%
2025-11-10 003927 国联恒信纯债C 1.0254 1.3099 1.0253 1.3098 0.0001 0.01%
2025-11-07 003927 国联恒信纯债C 1.0253 1.3098 1.0258 1.3103 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 003927 国联恒信纯债C 1.0258 1.3103 1.0263 1.3108 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 003927 国联恒信纯债C 1.0263 1.3108 1.0261 1.3106 0.0002 0.02%
2025-11-04 003927 国联恒信纯债C 1.0261 1.3106 1.0261 1.3106 0.0000 0.00%
2025-11-03 003927 国联恒信纯债C 1.0261 1.3106 1.0258 1.3103 0.0003 0.03%
2025-10-31 003927 国联恒信纯债C 1.0258 1.3103 1.0249 1.3094 0.0009 0.09%
2025-10-30 003927 国联恒信纯债C 1.0249 1.3094 1.0242 1.3087 0.0007 0.07%
2025-10-29 003927 国联恒信纯债C 1.0242 1.3087 1.0239 1.3084 0.0003 0.03%
2025-10-28 003927 国联恒信纯债C 1.0239 1.3084 1.0228 1.3073 0.0011 0.11%
2025-10-27 003927 国联恒信纯债C 1.0228 1.3073 1.0225 1.3070 0.0003 0.03%
2025-10-24 003927 国联恒信纯债C 1.0225 1.3070 1.0226 1.3071 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 003927 国联恒信纯债C 1.0226 1.3071 1.0226 1.3071 0.0000 0.00%
2025-10-22 003927 国联恒信纯债C 1.0226 1.3071 1.0223 1.3068 0.0003 0.03%
2025-10-21 003927 国联恒信纯债C 1.0223 1.3068 1.0222 1.3067 0.0001 0.01%
2025-10-20 003927 国联恒信纯债C 1.0222 1.3067 1.0223 1.3068 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 003927 国联恒信纯债C 1.0223 1.3068 1.0221 1.3066 0.0002 0.02%
2025-10-16 003927 国联恒信纯债C 1.0221 1.3066 1.0219 1.3064 0.0002 0.02%
2025-10-15 003927 国联恒信纯债C 1.0219 1.3064 1.0220 1.3065 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003927 国联恒信纯债C 1.0220 1.3065 1.0219 1.3064 0.0001 0.01%
2025-10-13 003927 国联恒信纯债C 1.0219 1.3064 1.0214 1.3059 0.0005 0.05%
2025-10-10 003927 国联恒信纯债C 1.0214 1.3059 1.0214 1.3059 0.0000 0.00%
2025-10-09 003927 国联恒信纯债C 1.0214 1.3059 1.0208 1.3053 0.0006 0.06%
2025-09-30 003927 国联恒信纯债C 1.0208 1.3053 1.0203 1.3048 0.0005 0.05%
2025-09-29 003927 国联恒信纯债C 1.0203 1.3048 1.0201 1.3046 0.0002 0.02%
2025-09-26 003927 国联恒信纯债C 1.0201 1.3046 1.0198 1.3043 0.0003 0.03%
2025-09-25 003927 国联恒信纯债C 1.0198 1.3043 1.0200 1.3045 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 003927 国联恒信纯债C 1.0200 1.3045 1.0208 1.3053 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 003927 国联恒信纯债C 1.0208 1.3053 1.0212 1.3057 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 003927 国联恒信纯债C 1.0212 1.3057 1.0211 1.3056 0.0001 0.01%
2025-09-19 003927 国联恒信纯债C 1.0211 1.3056 1.0213 1.3058 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 003927 国联恒信纯债C 1.0213 1.3058 1.0214 1.3059 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003927 国联恒信纯债C 1.0214 1.3059 1.0211 1.3056 0.0003 0.03%
2025-09-16 003927 国联恒信纯债C 1.0211 1.3056 1.0209 1.3054 0.0002 0.02%
2025-09-15 003927 国联恒信纯债C 1.0209 1.3054 1.0206 1.3051 0.0003 0.03%
2025-09-12 003927 国联恒信纯债C 1.0206 1.3051 1.0204 1.3049 0.0002 0.02%
2025-09-11 003927 国联恒信纯债C 1.0204 1.3049 1.0204 1.3049 0.0000 0.00%
2025-09-10 003927 国联恒信纯债C 1.0204 1.3049 1.0211 1.3056 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 003927 国联恒信纯债C 1.0211 1.3056 1.0218 1.3063 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 003927 国联恒信纯债C 1.0218 1.3063 1.0226 1.3071 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 003927 国联恒信纯债C 1.0226 1.3071 1.0234 1.3079 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 003927 国联恒信纯债C 1.0234 1.3079 1.0230 1.3075 0.0004 0.04%
2025-09-03 003927 国联恒信纯债C 1.0230 1.3075 1.0222 1.3067 0.0008 0.08%
2025-09-02 003927 国联恒信纯债C 1.0222 1.3067 1.0220 1.3065 0.0002 0.02%
2025-09-01 003927 国联恒信纯债C 1.0220 1.3065 1.0217 1.3062 0.0003 0.03%
2025-08-29 003927 国联恒信纯债C 1.0217 1.3062 1.0216 1.3061 0.0001 0.01%
2025-08-28 003927 国联恒信纯债C 1.0216 1.3061 1.0225 1.3070 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 003927 国联恒信纯债C 1.0225 1.3070 1.0225 1.3070 0.0000 0.00%
2025-08-26 003927 国联恒信纯债C 1.0225 1.3070 1.0221 1.3066 0.0004 0.04%
2025-08-25 003927 国联恒信纯债C 1.0221 1.3066 1.0212 1.3057 0.0009 0.09%
2025-08-22 003927 国联恒信纯债C 1.0212 1.3057 1.0214 1.3059 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 003927 国联恒信纯债C 1.0214 1.3059 1.0208 1.3053 0.0006 0.06%
2025-08-20 003927 国联恒信纯债C 1.0208 1.3053 1.0210 1.3055 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 003927 国联恒信纯债C 1.0210 1.3055 1.0207 1.3052 0.0003 0.03%
2025-08-18 003927 国联恒信纯债C 1.0207 1.3052 1.0233 1.3078 -0.0026 -0.25%
2025-08-15 003927 国联恒信纯债C 1.0233 1.3078 1.0240 1.3085 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 003927 国联恒信纯债C 1.0240 1.3085 1.0244 1.3089 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 003927 国联恒信纯债C 1.0244 1.3089 1.0244 1.3089 0.0000 0.00%
2025-08-12 003927 国联恒信纯债C 1.0244 1.3089 1.0251 1.3096 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 003927 国联恒信纯债C 1.0251 1.3096 1.0262 1.3107 -0.0011 -0.11%
2025-08-08 003927 国联恒信纯债C 1.0262 1.3107 1.0258 1.3103 0.0004 0.04%
2025-08-07 003927 国联恒信纯债C 1.0258 1.3103 1.0255 1.3100 0.0003 0.03%
2025-08-06 003927 国联恒信纯债C 1.0255 1.3100 1.0254 1.3099 0.0001 0.01%
2025-08-05 003927 国联恒信纯债C 1.0254 1.3099 1.0254 1.3099 0.0000 0.00%
2025-08-04 003927 国联恒信纯债C 1.0254 1.3099 1.0252 1.3097 0.0002 0.02%
2025-08-01 003927 国联恒信纯债C 1.0252 1.3097 1.0249 1.3094 0.0003 0.03%
2025-07-31 003927 国联恒信纯债C 1.0249 1.3094 1.0239 1.3084 0.0010 0.10%
2025-07-30 003927 国联恒信纯债C 1.0239 1.3084 1.0228 1.3073 0.0011 0.11%
2025-07-29 003927 国联恒信纯债C 1.0228 1.3073 1.0242 1.3087 -0.0014 -0.14%
2025-07-28 003927 国联恒信纯债C 1.0242 1.3087 1.0229 1.3074 0.0013 0.13%
2025-07-25 003927 国联恒信纯债C 1.0229 1.3074 1.0230 1.3075 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 003927 国联恒信纯债C 1.0230 1.3075 1.0249 1.3094 -0.0019 -0.19%
2025-07-23 003927 国联恒信纯债C 1.0249 1.3094 1.0258 1.3103 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 003927 国联恒信纯债C 1.0258 1.3103 1.0264 1.3109 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 003927 国联恒信纯债C 1.0264 1.3109 1.0271 1.3116 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 003927 国联恒信纯债C 1.0271 1.3116 1.0271 1.3116 0.0000 0.00%
2025-07-17 003927 国联恒信纯债C 1.0271 1.3116 1.0269 1.3114 0.0002 0.02%
2025-07-16 003927 国联恒信纯债C 1.0269 1.3114 1.0267 1.3112 0.0002 0.02%
2025-07-15 003927 国联恒信纯债C 1.0267 1.3112 1.0258 1.3103 0.0009 0.09%
2025-07-14 003927 国联恒信纯债C 1.0258 1.3103 1.0262 1.3107 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 003927 国联恒信纯债C 1.0262 1.3107 1.0265 1.3110 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 003927 国联恒信纯债C 1.0265 1.3110 1.0272 1.3117 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 003927 国联恒信纯债C 1.0272 1.3117 1.0273 1.3118 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 003927 国联恒信纯债C 1.0273 1.3118 1.0277 1.3122 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 003927 国联恒信纯债C 1.0277 1.3122 1.0275 1.3120 0.0002 0.02%
2025-07-04 003927 国联恒信纯债C 1.0275 1.3120 1.0270 1.3115 0.0005 0.05%
2025-07-03 003927 国联恒信纯债C 1.0270 1.3115 1.0266 1.3111 0.0004 0.04%
2025-07-02 003927 国联恒信纯债C 1.0266 1.3111 1.0256 1.3101 0.0010 0.10%
2025-07-01 003927 国联恒信纯债C 1.0256 1.3101 1.0251 1.3096 0.0005 0.05%
2025-06-30 003927 国联恒信纯债C 1.0251 1.3096 1.0250 1.3095 0.0001 0.01%
2025-06-27 003927 国联恒信纯债C 1.0250 1.3095 1.0247 1.3092 0.0003 0.03%
2025-06-26 003927 国联恒信纯债C 1.0247 1.3092 1.0247 1.3092 0.0000 0.00%
2025-06-25 003927 国联恒信纯债C 1.0247 1.3092 1.0251 1.3096 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 003927 国联恒信纯债C 1.0251 1.3096 1.0256 1.3101 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 003927 国联恒信纯债C 1.0256 1.3101 1.0255 1.3100 0.0001 0.01%
2025-06-20 003927 国联恒信纯债C 1.0255 1.3100 1.0253 1.3098 0.0002 0.02%
2025-06-19 003927 国联恒信纯债C 1.0253 1.3098 1.0253 1.3098 0.0000 0.00%
2025-06-18 003927 国联恒信纯债C 1.0253 1.3098 1.0253 1.3098 0.0000 0.00%
2025-06-17 003927 国联恒信纯债C 1.0253 1.3098 1.0249 1.3094 0.0004 0.04%
2025-06-16 003927 国联恒信纯债C 1.0249 1.3094 1.0248 1.3093 0.0001 0.01%
2025-06-13 003927 国联恒信纯债C 1.0248 1.3093 1.0249 1.3094 -0.0001 -0.01%
2025-06-12 003927 国联恒信纯债C 1.0249 1.3094 1.0248 1.3093 0.0001 0.01%
2025-06-11 003927 国联恒信纯债C 1.0248 1.3093 1.0244 1.3089 0.0004 0.04%
2025-06-10 003927 国联恒信纯债C 1.0244 1.3089 1.0244 1.3089 0.0000 0.00%
2025-06-09 003927 国联恒信纯债C 1.0244 1.3089 1.0241 1.3086 0.0003 0.03%
2025-06-06 003927 国联恒信纯债C 1.0241 1.3086 1.0233 1.3078 0.0008 0.08%
2025-06-05 003927 国联恒信纯债C 1.0233 1.3078 1.0232 1.3077 0.0001 0.01%
2025-06-04 003927 国联恒信纯债C 1.0232 1.3077 1.0230 1.3075 0.0002 0.02%
2025-06-03 003927 国联恒信纯债C 1.0230 1.3075 1.0230 1.3075 0.0000 0.00%
2025-05-30 003927 国联恒信纯债C 1.0230 1.3075 1.0222 1.3067 0.0008 0.08%
2025-05-29 003927 国联恒信纯债C 1.0222 1.3067 1.0228 1.3073 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 003927 国联恒信纯债C 1.0228 1.3073 1.0231 1.3076 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 003927 国联恒信纯债C 1.0231 1.3076 1.0234 1.3079 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 003927 国联恒信纯债C 1.0234 1.3079 1.0232 1.3077 0.0002 0.02%
2025-05-23 003927 国联恒信纯债C 1.0232 1.3077 1.0233 1.3078 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 003927 国联恒信纯债C 1.0233 1.3078 1.0231 1.3076 0.0002 0.02%
2025-05-21 003927 国联恒信纯债C 1.0231 1.3076 1.0230 1.3075 0.0001 0.01%
2025-05-20 003927 国联恒信纯债C 1.0230 1.3075 1.0227 1.3072 0.0003 0.03%
2025-05-19 003927 国联恒信纯债C 1.0227 1.3072 1.0224 1.3069 0.0003 0.03%
2025-05-16 003927 国联恒信纯债C 1.0224 1.3069 1.0228 1.3073 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003927 国联恒信纯债C 1.0228 1.3073 1.0230 1.3075 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003927 国联恒信纯债C 1.0230 1.3075 1.0232 1.3077 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003927 国联恒信纯债C 1.0232 1.3077 1.0225 1.3070 0.0007 0.07%
2025-05-12 003927 国联恒信纯债C 1.0225 1.3070 1.0235 1.3080 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 003927 国联恒信纯债C 1.0235 1.3080 1.0228 1.3073 0.0007 0.07%
2025-05-08 003927 国联恒信纯债C 1.0228 1.3073 1.0219 1.3064 0.0009 0.09%
2025-05-07 003927 国联恒信纯债C 1.0219 1.3064 1.0220 1.3065 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003927 国联恒信纯债C 1.0220 1.3065 1.0217 1.3062 0.0003 0.03%
2025-04-30 003927 国联恒信纯债C 1.0217 1.3062 1.0213 1.3058 0.0004 0.04%
2025-04-29 003927 国联恒信纯债C 1.0213 1.3058 1.0205 1.3050 0.0008 0.08%
2025-04-28 003927 国联恒信纯债C 1.0205 1.3050 1.0202 1.3047 0.0003 0.03%
2025-04-25 003927 国联恒信纯债C 1.0202 1.3047 1.0200 1.3045 0.0002 0.02%
2025-04-24 003927 国联恒信纯债C 1.0200 1.3045 1.0203 1.3048 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003927 国联恒信纯债C 1.0203 1.3048 1.0206 1.3051 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003927 国联恒信纯债C 1.0206 1.3051 1.0204 1.3049 0.0002 0.02%
2025-04-21 003927 国联恒信纯债C 1.0204 1.3049 1.0206 1.3051 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003927 国联恒信纯债C 1.0206 1.3051 1.0203 1.3048 0.0003 0.03%
2025-04-17 003927 国联恒信纯债C 1.0203 1.3048 1.0204 1.3049 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003927 国联恒信纯债C 1.0204 1.3049 1.0200 1.3045 0.0004 0.04%
2025-04-15 003927 国联恒信纯债C 1.0200 1.3045 1.0198 1.3043 0.0002 0.02%
2025-04-14 003927 国联恒信纯债C 1.0198 1.3043 1.0197 1.3042 0.0001 0.01%
2025-04-11 003927 国联恒信纯债C 1.0197 1.3042 1.0198 1.3043 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003927 国联恒信纯债C 1.0198 1.3043 1.0196 1.3041 0.0002 0.02%
2025-04-09 003927 国联恒信纯债C 1.0196 1.3041 1.0197 1.3042 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003927 国联恒信纯债C 1.0197 1.3042 1.0207 1.3052 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 003927 国联恒信纯债C 1.0207 1.3052 1.0185 1.3030 0.0022 0.22%
2025-04-03 003927 国联恒信纯债C 1.0185 1.3030 1.0169 1.3014 0.0016 0.16%
2025-04-02 003927 国联恒信纯债C 1.0169 1.3014 1.0161 1.3006 0.0008 0.08%
2025-04-01 003927 国联恒信纯债C 1.0161 1.3006 1.0159 1.3004 0.0002 0.02%
2025-03-31 003927 国联恒信纯债C 1.0159 1.3004 1.0155 1.3000 0.0004 0.04%
2025-03-28 003927 国联恒信纯债C 1.0155 1.3000 1.0154 1.2999 0.0001 0.01%
2025-03-27 003927 国联恒信纯债C 1.0154 1.2999 1.0153 1.2998 0.0001 0.01%
2025-03-26 003927 国联恒信纯债C 1.0153 1.2998 1.0479 1.2994 0.0004 0.04%
2025-03-25 003927 国联恒信纯债C 1.0479 1.2994 1.0475 1.2990 0.0004 0.04%
2025-03-24 003927 国联恒信纯债C 1.0475 1.2990 1.0472 1.2987 0.0003 0.03%
2025-03-21 003927 国联恒信纯债C 1.0472 1.2987 1.0471 1.2986 0.0001 0.01%
2025-03-20 003927 国联恒信纯债C 1.0471 1.2986 1.0461 1.2976 0.0010 0.10%
2025-03-19 003927 国联恒信纯债C 1.0461 1.2976 1.0460 1.2975 0.0001 0.01%
2025-03-18 003927 国联恒信纯债C 1.0460 1.2975 1.0457 1.2972 0.0003 0.03%
2025-03-17 003927 国联恒信纯债C 1.0457 1.2972 1.0468 1.2983 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 003927 国联恒信纯债C 1.0468 1.2983 1.0462 1.2977 0.0006 0.06%
2025-03-13 003927 国联恒信纯债C 1.0462 1.2977 1.0456 1.2971 0.0006 0.06%
2025-03-12 003927 国联恒信纯债C 1.0456 1.2971 1.0447 1.2962 0.0009 0.09%
2025-03-11 003927 国联恒信纯债C 1.0447 1.2962 1.0465 1.2980 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 003927 国联恒信纯债C 1.0465 1.2980 1.0471 1.2986 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 003927 国联恒信纯债C 1.0471 1.2986 1.0491 1.3006 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 003927 国联恒信纯债C 1.0491 1.3006 1.0501 1.3016 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 003927 国联恒信纯债C 1.0501 1.3016 1.0499 1.3014 0.0002 0.02%
2025-03-04 003927 国联恒信纯债C 1.0499 1.3014 1.0497 1.3012 0.0002 0.02%
2025-03-03 003927 国联恒信纯债C 1.0497 1.3012 1.0487 1.3002 0.0010 0.10%
2025-02-28 003927 国联恒信纯债C 1.0487 1.3002 1.0486 1.3001 0.0001 0.01%
2025-02-27 003927 国联恒信纯债C 1.0486 1.3001 1.0494 1.3009 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003927 国联恒信纯债C 1.0494 1.3009 1.0495 1.3010 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 003927 国联恒信纯债C 1.0495 1.3010 1.0494 1.3009 0.0001 0.01%
2025-02-24 003927 国联恒信纯债C 1.0494 1.3009 1.0514 1.3029 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 003927 国联恒信纯债C 1.0514 1.3029 1.0528 1.3043 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 003927 国联恒信纯债C 1.0528 1.3043 1.0542 1.3057 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 003927 国联恒信纯债C 1.0542 1.3057 1.0537 1.3052 0.0005 0.05%
2025-02-18 003927 国联恒信纯债C 1.0537 1.3052 1.0548 1.3063 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 003927 国联恒信纯债C 1.0548 1.3063 1.0559 1.3074 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 003927 国联恒信纯债C 1.0559 1.3074 1.0570 1.3085 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 003927 国联恒信纯债C 1.0570 1.3085 1.0571 1.3086 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003927 国联恒信纯债C 1.0571 1.3086 1.0574 1.3089 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 003927 国联恒信纯债C 1.0574 1.3089 1.0573 1.3088 0.0001 0.01%
2025-02-10 003927 国联恒信纯债C 1.0573 1.3088 1.0585 1.3100 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 003927 国联恒信纯债C 1.0585 1.3100 1.0585 1.3100 0.0000 0.00%
2025-02-06 003927 国联恒信纯债C 1.0585 1.3100 1.0577 1.3092 0.0008 0.08%
2025-02-05 003927 国联恒信纯债C 1.0577 1.3092 1.0570 1.3085 0.0007 0.07%
2025-01-27 003927 国联恒信纯债C 1.0570 1.3085 1.0553 1.3068 0.0017 0.16%
2025-01-24 003927 国联恒信纯债C 1.0553 1.3068 1.0552 1.3067 0.0001 0.01%
2025-01-23 003927 国联恒信纯债C 1.0552 1.3067 1.0561 1.3076 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 003927 国联恒信纯债C 1.0561 1.3076 1.0560 1.3075 0.0001 0.01%
2025-01-21 003927 国联恒信纯债C 1.0560 1.3075 1.0555 1.3070 0.0005 0.05%
2025-01-20 003927 国联恒信纯债C 1.0555 1.3070 1.0560 1.3075 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 003927 国联恒信纯债C 1.0560 1.3075 1.0563 1.3078 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 003927 国联恒信纯债C 1.0563 1.3078 1.0566 1.3081 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 003927 国联恒信纯债C 1.0566 1.3081 1.0564 1.3079 0.0002 0.02%
2025-01-14 003927 国联恒信纯债C 1.0564 1.3079 1.0558 1.3073 0.0006 0.06%
2025-01-13 003927 国联恒信纯债C 1.0558 1.3073 1.0567 1.3082 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003927 国联恒信纯债C 1.0567 1.3082 1.0567 1.3082 0.0000 0.00%
2025-01-09 003927 国联恒信纯债C 1.0567 1.3082 1.0576 1.3091 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 003927 国联恒信纯债C 1.0576 1.3091 1.0576 1.3091 0.0000 0.00%
2025-01-07 003927 国联恒信纯债C 1.0576 1.3091 1.0581 1.3096 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 003927 国联恒信纯债C 1.0581 1.3096 1.0576 1.3091 0.0005 0.05%
2025-01-03 003927 国联恒信纯债C 1.0576 1.3091 1.0569 1.3084 0.0007 0.07%
2025-01-02 003927 国联恒信纯债C 1.0569 1.3084 1.0553 1.3068 0.0016 0.15%
2024-12-31 003927 国联恒信纯债C 1.0553 1.3068 1.0546 1.3061 0.0007 0.07%
2024-12-26 003927 国联恒信纯债C 1.0535 1.3050 1.0532 1.3047 0.0003 0.03%
2024-12-25 003927 国联恒信纯债C 1.0532 1.3047 1.0542 1.3057 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 003927 国联恒信纯债C 1.0542 1.3057 1.0547 1.3062 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 003927 国联恒信纯债C 1.0547 1.3062 1.0546 1.3061 0.0001 0.01%
2024-12-20 003927 国联恒信纯债C 1.0546 1.3061 1.0530 1.3045 0.0016 0.15%
2024-12-19 003927 国联恒信纯债C 1.0530 1.3045 1.0528 1.3043 0.0002 0.02%
2024-12-18 003927 国联恒信纯债C 1.0528 1.3043 1.0533 1.3048 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003927 国联恒信纯债C 1.0533 1.3048 1.0538 1.3053 -0.0005 -0.05%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联智选对冲3个月定开混合 0.9150 0.09%
国联恒泽纯债A 1.0616 0.06%
国联恒泽纯债C 1.1054 0.05%
国联恒信纯债A 1.0291 0.02%
国联恒信纯债C 1.0232 0.02%
国联中债1-5年国开行A 1.0424 0.02%
国联恒阳纯债A 1.0495 0.02%
国联恒阳纯债C 1.0324 0.02%
国联恒泰纯债A 1.0026 0.01%
国联恒泰纯债C 1.0086 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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