国联恒信纯债C(中融恒信纯债C)基金净值查询(003927)
今天最新净值
1.0230
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.3075
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.9151亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙
近一季,国联恒信纯债C(003927)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0232 |
1.3077 |
1.0230 |
1.3075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0230 |
1.3075 |
1.0235 |
1.3080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0235 |
1.3080 |
1.0242 |
1.3087 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0242 |
1.3087 |
1.0236 |
1.3081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0236 |
1.3081 |
1.0232 |
1.3077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0232 |
1.3077 |
1.0227 |
1.3072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0227 |
1.3072 |
1.0229 |
1.3074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0229 |
1.3074 |
1.0225 |
1.3070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0225 |
1.3070 |
1.0238 |
1.3083 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0238 |
1.3083 |
1.0244 |
1.3089 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0244 |
1.3089 |
1.0248 |
1.3093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0248 |
1.3093 |
1.0247 |
1.3092 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0247 |
1.3092 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0242 |
1.3087 |
1.0246 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0246 |
1.3091 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0256 |
1.3101 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0262 |
1.3107 |
1.0262 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0262 |
1.3107 |
1.0264 |
1.3109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0264 |
1.3109 |
1.0263 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0263 |
1.3108 |
1.0265 |
1.3110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0265 |
1.3110 |
1.0264 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0264 |
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1.0260 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0260 |
1.3105 |
1.0259 |
1.3104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0259 |
1.3104 |
1.0260 |
1.3105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0260 |
1.3105 |
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1.3102 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0257 |
1.3102 |
1.0254 |
1.3099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0254 |
1.3099 |
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1.3098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0253 |
1.3098 |
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1.3103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0258 |
1.3103 |
1.0263 |
1.3108 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0263 |
1.3108 |
1.0261 |
1.3106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0261 |
1.3106 |
1.0261 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0261 |
1.3106 |
1.0258 |
1.3103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0258 |
1.3103 |
1.0249 |
1.3094 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0249 |
1.3094 |
1.0242 |
1.3087 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0242 |
1.3087 |
1.0239 |
1.3084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0239 |
1.3084 |
1.0228 |
1.3073 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0228 |
1.3073 |
1.0225 |
1.3070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0225 |
1.3070 |
1.0226 |
1.3071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0226 |
1.3071 |
1.0226 |
1.3071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0226 |
1.3071 |
1.0223 |
1.3068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0223 |
1.3068 |
1.0222 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0222 |
1.3067 |
1.0223 |
1.3068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0223 |
1.3068 |
1.0221 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0221 |
1.3066 |
1.0219 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0219 |
1.3064 |
1.0220 |
1.3065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0220 |
1.3065 |
1.0219 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0219 |
1.3064 |
1.0214 |
1.3059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0214 |
1.3059 |
1.0214 |
1.3059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0214 |
1.3059 |
1.0208 |
1.3053 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0208 |
1.3053 |
1.0203 |
1.3048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0203 |
1.3048 |
1.0201 |
1.3046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0201 |
1.3046 |
1.0198 |
1.3043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0198 |
1.3043 |
1.0200 |
1.3045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0200 |
1.3045 |
1.0208 |
1.3053 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0208 |
1.3053 |
1.0212 |
1.3057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0212 |
1.3057 |
1.0211 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0211 |
1.3056 |
1.0213 |
1.3058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0213 |
1.3058 |
1.0214 |
1.3059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0214 |
1.3059 |
1.0211 |
1.3056 |
0.0003 |
0.03% |
