中融恒信纯债C基金净值查询(003927)
今天最新净值
1.0621
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.4852亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙
近一月,中融恒信纯债C(003927)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0621 |
1.2786 |
1.0638 |
1.2803 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0638 |
1.2803 |
1.0640 |
1.2805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0640 |
1.2805 |
1.0657 |
1.2822 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0657 |
1.2822 |
1.0650 |
1.2815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0650 |
1.2815 |
1.0641 |
1.2806 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0641 |
1.2806 |
1.0636 |
1.2801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0636 |
1.2801 |
1.0628 |
1.2793 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0628 |
1.2793 |
1.0623 |
1.2788 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0623 |
1.2788 |
1.0623 |
1.2788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0623 |
1.2788 |
1.0618 |
1.2783 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0618 |
1.2783 |
1.0606 |
1.2771 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0606 |
1.2771 |
1.0599 |
1.2764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0599 |
1.2764 |
1.0598 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0598 |
1.2763 |
1.0591 |
1.2756 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0591 |
1.2756 |
1.0584 |
1.2749 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0584 |
1.2749 |
1.0577 |
1.2742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0577 |
1.2742 |
1.0572 |
1.2737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0572 |
1.2737 |
1.0574 |
1.2739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0574 |
1.2739 |
1.0570 |
1.2735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
003927 |
中融恒信纯债C |
1.0570 |
1.2735 |
1.0569 |
1.2734 |
0.0001 |
0.01% |
