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中融恒阳纯债C - 基金主页(代码:011311)

今天最新净值 1.0408 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0758
  • 成立日期:2021-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.7766亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:朱柏蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.23% 0.42% 1.43% 3.39% 5.76% - 7.61%
同类排名 1467/3093 2846/3177 1237/3140 1384/3059 1928/2721 1721/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分红 每份派现金0.0200元
中融恒阳纯债C基金动态
中融恒阳纯债C(011311)基金档案
基金代码 011311 基金简称 中融恒阳纯债C 基金全称
发行日期 2021-05-24~2021-06-10 成立日期 2021-06-15 基金类型
基金经理 朱柏蓉 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 23.7766亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率