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国联恒阳纯债C(中融恒阳纯债C) - 基金主页(代码:011311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0322 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1102
成立日期：2021-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9932亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	0.06%	-0.05%	0.29%	0.79%	5.01%	7.74%	11.24%
同类排名	2341/3241	1959/3518	1641/3513	2553/3484	2442/3200	2087/2673	1925/2296	-

国联恒阳纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0430元
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	分红	每份派现金0.0200元

国联恒阳纯债C(011311)基金档案

基金代码	011311	基金简称	国联恒阳纯债C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-10	成立日期	2021-06-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	13.9932亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%