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国联恒阳纯债C(中融恒阳纯债C)基金净值查询(011311)

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今天最新净值 1.0322 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1102
成立日期：2021-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9932亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉

近一月国联恒阳纯债C|中融恒阳纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒阳纯债C(011311)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011311	国联恒阳纯债C	1.0324	1.1104	1.0322	1.1102	0.0002	0.02%
2025-12-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0322	1.1102	1.0327	1.1107	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011311	国联恒阳纯债C	1.0327	1.1107	1.0332	1.1112	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0332	1.1112	1.0328	1.1108	0.0004	0.04%
2025-12-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0328	1.1108	1.0325	1.1105	0.0003	0.03%
2025-12-09	011311	国联恒阳纯债C	1.0325	1.1105	1.0322	1.1102	0.0003	0.03%
2025-12-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0322	1.1102	1.0321	1.1101	0.0001	0.01%
2025-12-05	011311	国联恒阳纯债C	1.0321	1.1101	1.0318	1.1098	0.0003	0.03%
2025-12-04	011311	国联恒阳纯债C	1.0318	1.1098	1.0325	1.1105	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0325	1.1105	1.0328	1.1108	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	011311	国联恒阳纯债C	1.0328	1.1108	1.0331	1.1111	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	011311	国联恒阳纯债C	1.0331	1.1111	1.0330	1.1110	0.0001	0.01%
2025-11-28	011311	国联恒阳纯债C	1.0330	1.1110	1.0326	1.1106	0.0004	0.04%
2025-11-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0326	1.1106	1.0328	1.1108	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011311	国联恒阳纯债C	1.0328	1.1108	1.0333	1.1113	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0333	1.1113	1.0336	1.1116	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0336	1.1116	1.0336	1.1116	0.0000	0.00%
2025-11-21	011311	国联恒阳纯债C	1.0336	1.1116	1.0336	1.1116	0.0000	0.00%
2025-11-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0336	1.1116	1.0335	1.1115	0.0001	0.01%
2025-11-19	011311	国联恒阳纯债C	1.0335	1.1115	1.0336	1.1116	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	011311	国联恒阳纯债C	1.0336	1.1116	1.0335	1.1115	0.0001	0.01%
2025-11-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0335	1.1115	1.0333	1.1113	0.0002	0.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%
建信利率债债券A	1.1278	0.63%
华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%
华泰保兴安悦债券D	1.1101	0.57%