中融恒阳纯债C基金净值查询(011311)
今天最新净值
1.0408
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0758
- 成立日期：2021-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.7766亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：朱柏蓉
近一周,中融恒阳纯债C(011311)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011311 |
中融恒阳纯债C |
1.0458 |
1.0808 |
1.0475 |
1.0825 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
011311 |
中融恒阳纯债C |
1.0475 |
1.0825 |
1.0476 |
1.0826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
011311 |
中融恒阳纯债C |
1.0476 |
1.0826 |
1.0495 |
1.0845 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
011311 |
中融恒阳纯债C |
1.0495 |
1.0845 |
1.0489 |
1.0839 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
011311 |
中融恒阳纯债C |
1.0489 |
1.0839 |
1.0481 |
1.0831 |
0.0008 |
0.08% |
