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国联恒阳纯债C(中融恒阳纯债C)基金净值查询(011311)

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今天最新净值 1.0322 -0.0005 -0.05% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1102
  • 成立日期：2021-06-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9932亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：朱柏蓉
近一年国联恒阳纯债C|中融恒阳纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒阳纯债C(011311)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011311 国联恒阳纯债C 1.0324 1.1104 1.0322 1.1102 0.0002 0.02%
2025-12-15 011311 国联恒阳纯债C 1.0322 1.1102 1.0327 1.1107 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 011311 国联恒阳纯债C 1.0327 1.1107 1.0332 1.1112 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 011311 国联恒阳纯债C 1.0332 1.1112 1.0328 1.1108 0.0004 0.04%
2025-12-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0328 1.1108 1.0325 1.1105 0.0003 0.03%
2025-12-09 011311 国联恒阳纯债C 1.0325 1.1105 1.0322 1.1102 0.0003 0.03%
2025-12-08 011311 国联恒阳纯债C 1.0322 1.1102 1.0321 1.1101 0.0001 0.01%
2025-12-05 011311 国联恒阳纯债C 1.0321 1.1101 1.0318 1.1098 0.0003 0.03%
2025-12-04 011311 国联恒阳纯债C 1.0318 1.1098 1.0325 1.1105 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 011311 国联恒阳纯债C 1.0325 1.1105 1.0328 1.1108 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011311 国联恒阳纯债C 1.0328 1.1108 1.0331 1.1111 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 011311 国联恒阳纯债C 1.0331 1.1111 1.0330 1.1110 0.0001 0.01%
2025-11-28 011311 国联恒阳纯债C 1.0330 1.1110 1.0326 1.1106 0.0004 0.04%
2025-11-27 011311 国联恒阳纯债C 1.0326 1.1106 1.0328 1.1108 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 011311 国联恒阳纯债C 1.0328 1.1108 1.0333 1.1113 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 011311 国联恒阳纯债C 1.0333 1.1113 1.0336 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0336 1.1116 1.0336 1.1116 0.0000 0.00%
2025-11-21 011311 国联恒阳纯债C 1.0336 1.1116 1.0336 1.1116 0.0000 0.00%
2025-11-20 011311 国联恒阳纯债C 1.0336 1.1116 1.0335 1.1115 0.0001 0.01%
2025-11-19 011311 国联恒阳纯债C 1.0335 1.1115 1.0336 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 011311 国联恒阳纯债C 1.0336 1.1116 1.0335 1.1115 0.0001 0.01%
2025-11-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0335 1.1115 1.0333 1.1113 0.0002 0.02%
2025-11-14 011311 国联恒阳纯债C 1.0333 1.1113 1.0332 1.1112 0.0001 0.01%
2025-11-13 011311 国联恒阳纯债C 1.0332 1.1112 1.0332 1.1112 0.0000 0.00%
2025-11-12 011311 国联恒阳纯债C 1.0332 1.1112 1.0329 1.1109 0.0003 0.03%
2025-11-11 011311 国联恒阳纯债C 1.0329 1.1109 1.0328 1.1108 0.0001 0.01%
2025-11-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0328 1.1108 1.0327 1.1107 0.0001 0.01%
2025-11-07 011311 国联恒阳纯债C 1.0327 1.1107 1.0329 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 011311 国联恒阳纯债C 1.0329 1.1109 1.0332 1.1112 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 011311 国联恒阳纯债C 1.0332 1.1112 1.0332 1.1112 0.0000 0.00%
2025-11-04 011311 国联恒阳纯债C 1.0332 1.1112 1.0333 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011311 国联恒阳纯债C 1.0333 1.1113 1.0334 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 011311 国联恒阳纯债C 1.0334 1.1114 1.0329 1.1109 0.0005 0.05%
2025-10-30 011311 国联恒阳纯债C 1.0329 1.1109 1.0324 1.1104 0.0005 0.05%
2025-10-29 011311 国联恒阳纯债C 1.0324 1.1104 1.0321 1.1101 0.0003 0.03%
2025-10-28 011311 国联恒阳纯债C 1.0321 1.1101 1.0315 1.1095 0.0006 0.06%
2025-10-27 011311 国联恒阳纯债C 1.0315 1.1095 1.0313 1.1093 0.0002 0.02%
2025-10-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0313 1.1093 1.0314 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 011311 国联恒阳纯债C 1.0314 1.1094 1.0315 1.1095 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 011311 国联恒阳纯债C 1.0315 1.1095 1.0313 1.1093 0.0002 0.02%
2025-10-21 011311 国联恒阳纯债C 1.0313 1.1093 1.0309 1.1089 0.0004 0.04%
2025-10-20 011311 国联恒阳纯债C 1.0309 1.1089 1.0312 1.1092 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0312 1.1092 1.0308 1.1088 0.0004 0.04%
2025-10-16 011311 国联恒阳纯债C 1.0308 1.1088 1.0305 1.1085 0.0003 0.03%
2025-10-15 011311 国联恒阳纯债C 1.0305 1.1085 1.0305 1.1085 0.0000 0.00%
2025-10-14 011311 国联恒阳纯债C 1.0305 1.1085 1.0304 1.1084 0.0001 0.01%
2025-10-13 011311 国联恒阳纯债C 1.0304 1.1084 1.0297 1.1077 0.0007 0.07%
2025-10-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0297 1.1077 1.0300 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 011311 国联恒阳纯债C 1.0300 1.1080 1.0295 1.1075 0.0005 0.05%
2025-09-30 011311 国联恒阳纯债C 1.0295 1.1075 1.0290 1.1070 0.0005 0.05%
2025-09-29 011311 国联恒阳纯债C 1.0290 1.1070 1.0293 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 011311 国联恒阳纯债C 1.0293 1.1073 1.0290 1.1070 0.0003 0.03%
2025-09-25 011311 国联恒阳纯债C 1.0290 1.1070 1.0289 1.1069 0.0001 0.01%
2025-09-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0289 1.1069 1.0728 1.1078 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 011311 国联恒阳纯债C 1.0728 1.1078 1.0732 1.1082 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 011311 国联恒阳纯债C 1.0732 1.1082 1.0730 1.1080 0.0002 0.02%
2025-09-19 011311 国联恒阳纯债C 1.0730 1.1080 1.0734 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011311 国联恒阳纯债C 1.0734 1.1084 1.0738 1.1088 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0738 1.1088 1.0733 1.1083 0.0005 0.05%
2025-09-16 011311 国联恒阳纯债C 1.0733 1.1083 1.0728 1.1078 0.0005 0.05%
2025-09-15 011311 国联恒阳纯债C 1.0728 1.1078 1.0727 1.1077 0.0001 0.01%
2025-09-12 011311 国联恒阳纯债C 1.0727 1.1077 1.0723 1.1073 0.0004 0.04%
2025-09-11 011311 国联恒阳纯债C 1.0723 1.1073 1.0721 1.1071 0.0002 0.02%
2025-09-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0721 1.1071 1.0730 1.1080 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 011311 国联恒阳纯债C 1.0730 1.1080 1.0735 1.1085 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 011311 国联恒阳纯债C 1.0735 1.1085 1.0742 1.1092 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 011311 国联恒阳纯债C 1.0742 1.1092 1.0748 1.1098 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 011311 国联恒阳纯债C 1.0748 1.1098 1.0749 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 011311 国联恒阳纯债C 1.0749 1.1099 1.0743 1.1093 0.0006 0.06%
2025-09-02 011311 国联恒阳纯债C 1.0743 1.1093 1.0742 1.1092 0.0001 0.01%
2025-09-01 011311 国联恒阳纯债C 1.0742 1.1092 1.0739 1.1089 0.0003 0.03%
2025-08-29 011311 国联恒阳纯债C 1.0739 1.1089 1.0735 1.1085 0.0004 0.04%
2025-08-28 011311 国联恒阳纯债C 1.0735 1.1085 1.0743 1.1093 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 011311 国联恒阳纯债C 1.0743 1.1093 1.0745 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 011311 国联恒阳纯债C 1.0745 1.1095 1.0737 1.1087 0.0008 0.07%
2025-08-25 011311 国联恒阳纯债C 1.0737 1.1087 1.0733 1.1083 0.0004 0.04%
2025-08-22 011311 国联恒阳纯债C 1.0733 1.1083 1.0735 1.1085 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 011311 国联恒阳纯债C 1.0735 1.1085 1.0731 1.1081 0.0004 0.04%
2025-08-20 011311 国联恒阳纯债C 1.0731 1.1081 1.0734 1.1084 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 011311 国联恒阳纯债C 1.0734 1.1084 1.0731 1.1081 0.0003 0.03%
2025-08-18 011311 国联恒阳纯债C 1.0731 1.1081 1.0745 1.1095 -0.0014 -0.13%
2025-08-15 011311 国联恒阳纯债C 1.0745 1.1095 1.0750 1.1100 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 011311 国联恒阳纯债C 1.0750 1.1100 1.0752 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 011311 国联恒阳纯债C 1.0752 1.1102 1.0752 1.1102 0.0000 0.00%
2025-08-12 011311 国联恒阳纯债C 1.0752 1.1102 1.0756 1.1106 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 011311 国联恒阳纯债C 1.0756 1.1106 1.0767 1.1117 -0.0011 -0.10%
2025-08-08 011311 国联恒阳纯债C 1.0767 1.1117 1.0766 1.1116 0.0001 0.01%
2025-08-07 011311 国联恒阳纯债C 1.0766 1.1116 1.0763 1.1113 0.0003 0.03%
2025-08-06 011311 国联恒阳纯债C 1.0763 1.1113 1.0762 1.1112 0.0001 0.01%
2025-08-05 011311 国联恒阳纯债C 1.0762 1.1112 1.0763 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 011311 国联恒阳纯债C 1.0763 1.1113 1.0763 1.1113 0.0000 0.00%
2025-08-01 011311 国联恒阳纯债C 1.0763 1.1113 1.0762 1.1112 0.0001 0.01%
2025-07-31 011311 国联恒阳纯债C 1.0762 1.1112 1.0757 1.1107 0.0005 0.05%
2025-07-30 011311 国联恒阳纯债C 1.0757 1.1107 1.0747 1.1097 0.0010 0.09%
2025-07-29 011311 国联恒阳纯债C 1.0747 1.1097 1.0759 1.1109 -0.0012 -0.11%
2025-07-28 011311 国联恒阳纯债C 1.0759 1.1109 1.0749 1.1099 0.0010 0.09%
2025-07-25 011311 国联恒阳纯债C 1.0749 1.1099 1.0749 1.1099 0.0000 0.00%
2025-07-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0749 1.1099 1.0762 1.1112 -0.0013 -0.12%
2025-07-23 011311 国联恒阳纯债C 1.0762 1.1112 1.0768 1.1118 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 011311 国联恒阳纯债C 1.0768 1.1118 1.0773 1.1123 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 011311 国联恒阳纯债C 1.0773 1.1123 1.0777 1.1127 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 011311 国联恒阳纯债C 1.0777 1.1127 1.0777 1.1127 0.0000 0.00%
2025-07-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0777 1.1127 1.0777 1.1127 0.0000 0.00%
2025-07-16 011311 国联恒阳纯债C 1.0777 1.1127 1.0776 1.1126 0.0001 0.01%
2025-07-15 011311 国联恒阳纯债C 1.0776 1.1126 1.0769 1.1119 0.0007 0.07%
2025-07-14 011311 国联恒阳纯债C 1.0769 1.1119 1.0772 1.1122 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 011311 国联恒阳纯债C 1.0772 1.1122 1.0773 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0773 1.1123 1.0779 1.1129 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 011311 国联恒阳纯债C 1.0779 1.1129 1.0780 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 011311 国联恒阳纯债C 1.0780 1.1130 1.0784 1.1134 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 011311 国联恒阳纯债C 1.0784 1.1134 1.0783 1.1133 0.0001 0.01%
2025-07-04 011311 国联恒阳纯债C 1.0783 1.1133 1.0780 1.1130 0.0003 0.03%
2025-07-03 011311 国联恒阳纯债C 1.0780 1.1130 1.0778 1.1128 0.0002 0.02%
2025-07-02 011311 国联恒阳纯债C 1.0778 1.1128 1.0772 1.1122 0.0006 0.06%
2025-07-01 011311 国联恒阳纯债C 1.0772 1.1122 1.0766 1.1116 0.0006 0.06%
2025-06-30 011311 国联恒阳纯债C 1.0766 1.1116 1.0768 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 011311 国联恒阳纯债C 1.0768 1.1118 1.0765 1.1115 0.0003 0.03%
2025-06-26 011311 国联恒阳纯债C 1.0765 1.1115 1.0764 1.1114 0.0001 0.01%
2025-06-25 011311 国联恒阳纯债C 1.0764 1.1114 1.0768 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0768 1.1118 1.0773 1.1123 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 011311 国联恒阳纯债C 1.0773 1.1123 1.0772 1.1122 0.0001 0.01%
2025-06-20 011311 国联恒阳纯债C 1.0772 1.1122 1.0770 1.1120 0.0002 0.02%
2025-06-19 011311 国联恒阳纯债C 1.0770 1.1120 1.0768 1.1118 0.0002 0.02%
2025-06-18 011311 国联恒阳纯债C 1.0768 1.1118 1.0767 1.1117 0.0001 0.01%
2025-06-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0767 1.1117 1.0761 1.1111 0.0006 0.06%
2025-06-16 011311 国联恒阳纯债C 1.0761 1.1111 1.0760 1.1110 0.0001 0.01%
2025-06-13 011311 国联恒阳纯债C 1.0760 1.1110 1.0760 1.1110 0.0000 0.00%
2025-06-12 011311 国联恒阳纯债C 1.0760 1.1110 1.0760 1.1110 0.0000 0.00%
2025-06-11 011311 国联恒阳纯债C 1.0760 1.1110 1.0757 1.1107 0.0003 0.03%
2025-06-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0757 1.1107 1.0757 1.1107 0.0000 0.00%
2025-06-09 011311 国联恒阳纯债C 1.0757 1.1107 1.0754 1.1104 0.0003 0.03%
2025-06-06 011311 国联恒阳纯债C 1.0754 1.1104 1.0744 1.1094 0.0010 0.09%
2025-06-05 011311 国联恒阳纯债C 1.0744 1.1094 1.0743 1.1093 0.0001 0.01%
2025-06-04 011311 国联恒阳纯债C 1.0743 1.1093 1.0740 1.1090 0.0003 0.03%
2025-06-03 011311 国联恒阳纯债C 1.0740 1.1090 1.0741 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 011311 国联恒阳纯债C 1.0741 1.1091 1.0731 1.1081 0.0010 0.09%
2025-05-29 011311 国联恒阳纯债C 1.0731 1.1081 1.0739 1.1089 -0.0008 -0.07%
2025-05-28 011311 国联恒阳纯债C 1.0739 1.1089 1.0742 1.1092 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 011311 国联恒阳纯债C 1.0742 1.1092 1.0747 1.1097 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 011311 国联恒阳纯债C 1.0747 1.1097 1.0745 1.1095 0.0002 0.02%
2025-05-23 011311 国联恒阳纯债C 1.0745 1.1095 1.0745 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-22 011311 国联恒阳纯债C 1.0745 1.1095 1.0745 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-21 011311 国联恒阳纯债C 1.0745 1.1095 1.0745 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-20 011311 国联恒阳纯债C 1.0745 1.1095 1.0745 1.1095 0.0000 0.00%
2025-05-19 011311 国联恒阳纯债C 1.0745 1.1095 1.0738 1.1088 0.0007 0.07%
2025-05-16 011311 国联恒阳纯债C 1.0738 1.1088 1.0741 1.1091 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011311 国联恒阳纯债C 1.0741 1.1091 1.0746 1.1096 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011311 国联恒阳纯债C 1.0746 1.1096 1.0748 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011311 国联恒阳纯债C 1.0748 1.1098 1.0739 1.1089 0.0009 0.08%
2025-05-12 011311 国联恒阳纯债C 1.0739 1.1089 1.0755 1.1105 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 011311 国联恒阳纯债C 1.0755 1.1105 1.0751 1.1101 0.0004 0.04%
2025-05-08 011311 国联恒阳纯债C 1.0751 1.1101 1.0740 1.1090 0.0011 0.10%
2025-05-07 011311 国联恒阳纯债C 1.0740 1.1090 1.0743 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011311 国联恒阳纯债C 1.0743 1.1093 1.0742 1.1092 0.0001 0.01%
2025-04-30 011311 国联恒阳纯债C 1.0742 1.1092 1.0738 1.1088 0.0004 0.04%
2025-04-29 011311 国联恒阳纯债C 1.0738 1.1088 1.0728 1.1078 0.0010 0.09%
2025-04-28 011311 国联恒阳纯债C 1.0728 1.1078 1.0722 1.1072 0.0006 0.06%
2025-04-25 011311 国联恒阳纯债C 1.0722 1.1072 1.0720 1.1070 0.0002 0.02%
2025-04-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0720 1.1070 1.0721 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011311 国联恒阳纯债C 1.0721 1.1071 1.0726 1.1076 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 011311 国联恒阳纯债C 1.0726 1.1076 1.0721 1.1071 0.0005 0.05%
2025-04-21 011311 国联恒阳纯债C 1.0721 1.1071 1.0726 1.1076 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 011311 国联恒阳纯债C 1.0726 1.1076 1.0723 1.1073 0.0003 0.03%
2025-04-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0723 1.1073 1.0726 1.1076 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011311 国联恒阳纯债C 1.0726 1.1076 1.0722 1.1072 0.0004 0.04%
2025-04-15 011311 国联恒阳纯债C 1.0722 1.1072 1.0723 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011311 国联恒阳纯债C 1.0723 1.1073 1.0721 1.1071 0.0002 0.02%
2025-04-11 011311 国联恒阳纯债C 1.0721 1.1071 1.0720 1.1070 0.0001 0.01%
2025-04-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0720 1.1070 1.0717 1.1067 0.0003 0.03%
2025-04-09 011311 国联恒阳纯债C 1.0717 1.1067 1.0717 1.1067 0.0000 0.00%
2025-04-08 011311 国联恒阳纯债C 1.0717 1.1067 1.0734 1.1084 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 011311 国联恒阳纯债C 1.0734 1.1084 1.0709 1.1059 0.0025 0.23%
2025-04-03 011311 国联恒阳纯债C 1.0709 1.1059 1.0686 1.1036 0.0023 0.22%
2025-04-02 011311 国联恒阳纯债C 1.0686 1.1036 1.0678 1.1028 0.0008 0.07%
2025-04-01 011311 国联恒阳纯债C 1.0678 1.1028 1.0677 1.1027 0.0001 0.01%
2025-03-31 011311 国联恒阳纯债C 1.0677 1.1027 1.0673 1.1023 0.0004 0.04%
2025-03-28 011311 国联恒阳纯债C 1.0673 1.1023 1.0673 1.1023 0.0000 0.00%
2025-03-27 011311 国联恒阳纯债C 1.0673 1.1023 1.0673 1.1023 0.0000 0.00%
2025-03-26 011311 国联恒阳纯债C 1.0673 1.1023 1.0666 1.1016 0.0007 0.07%
2025-03-25 011311 国联恒阳纯债C 1.0666 1.1016 1.0661 1.1011 0.0005 0.05%
2025-03-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0661 1.1011 1.0658 1.1008 0.0003 0.03%
2025-03-21 011311 国联恒阳纯债C 1.0658 1.1008 1.0659 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 011311 国联恒阳纯债C 1.0659 1.1009 1.0647 1.0997 0.0012 0.11%
2025-03-19 011311 国联恒阳纯债C 1.0647 1.0997 1.0642 1.0992 0.0005 0.05%
2025-03-18 011311 国联恒阳纯债C 1.0642 1.0992 1.0640 1.0990 0.0002 0.02%
2025-03-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0640 1.0990 1.0657 1.1007 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 011311 国联恒阳纯债C 1.0657 1.1007 1.0651 1.1001 0.0006 0.06%
2025-03-13 011311 国联恒阳纯债C 1.0651 1.1001 1.0648 1.0998 0.0003 0.03%
2025-03-12 011311 国联恒阳纯债C 1.0648 1.0998 1.0635 1.0985 0.0013 0.12%
2025-03-11 011311 国联恒阳纯债C 1.0635 1.0985 1.0655 1.1005 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0655 1.1005 1.0659 1.1009 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011311 国联恒阳纯债C 1.0659 1.1009 1.0681 1.1031 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 011311 国联恒阳纯债C 1.0681 1.1031 1.0693 1.1043 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 011311 国联恒阳纯债C 1.0693 1.1043 1.0689 1.1039 0.0004 0.04%
2025-03-04 011311 国联恒阳纯债C 1.0689 1.1039 1.0690 1.1040 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011311 国联恒阳纯债C 1.0690 1.1040 1.0677 1.1027 0.0013 0.12%
2025-02-28 011311 国联恒阳纯债C 1.0677 1.1027 1.0668 1.1018 0.0009 0.08%
2025-02-27 011311 国联恒阳纯债C 1.0668 1.1018 1.0678 1.1028 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 011311 国联恒阳纯债C 1.0678 1.1028 1.0676 1.1026 0.0002 0.02%
2025-02-25 011311 国联恒阳纯债C 1.0676 1.1026 1.0669 1.1019 0.0007 0.07%
2025-02-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0669 1.1019 1.0684 1.1034 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 011311 国联恒阳纯债C 1.0684 1.1034 1.0696 1.1046 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 011311 国联恒阳纯债C 1.0696 1.1046 1.0707 1.1057 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 011311 国联恒阳纯债C 1.0707 1.1057 1.0703 1.1053 0.0004 0.04%
2025-02-18 011311 国联恒阳纯债C 1.0703 1.1053 1.0711 1.1061 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0711 1.1061 1.0721 1.1071 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 011311 国联恒阳纯债C 1.0721 1.1071 1.0729 1.1079 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 011311 国联恒阳纯债C 1.0729 1.1079 1.0731 1.1081 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011311 国联恒阳纯债C 1.0731 1.1081 1.0732 1.1082 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 011311 国联恒阳纯债C 1.0732 1.1082 1.0731 1.1081 0.0001 0.01%
2025-02-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0731 1.1081 1.0739 1.1089 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 011311 国联恒阳纯债C 1.0739 1.1089 1.0740 1.1090 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 011311 国联恒阳纯债C 1.0740 1.1090 1.0732 1.1082 0.0008 0.07%
2025-02-05 011311 国联恒阳纯债C 1.0732 1.1082 1.0724 1.1074 0.0008 0.07%
2025-01-27 011311 国联恒阳纯债C 1.0724 1.1074 1.0710 1.1060 0.0014 0.13%
2025-01-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0710 1.1060 1.0709 1.1059 0.0001 0.01%
2025-01-23 011311 国联恒阳纯债C 1.0709 1.1059 1.0714 1.1064 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 011311 国联恒阳纯债C 1.0714 1.1064 1.0714 1.1064 0.0000 0.00%
2025-01-21 011311 国联恒阳纯债C 1.0714 1.1064 1.0708 1.1058 0.0006 0.06%
2025-01-20 011311 国联恒阳纯债C 1.0708 1.1058 1.0713 1.1063 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0713 1.1063 1.0717 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 011311 国联恒阳纯债C 1.0717 1.1067 1.0722 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 011311 国联恒阳纯债C 1.0722 1.1072 1.0720 1.1070 0.0002 0.02%
2025-01-14 011311 国联恒阳纯债C 1.0720 1.1070 1.0714 1.1064 0.0006 0.06%
2025-01-13 011311 国联恒阳纯债C 1.0714 1.1064 1.0722 1.1072 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 011311 国联恒阳纯债C 1.0722 1.1072 1.0721 1.1071 0.0001 0.01%
2025-01-09 011311 国联恒阳纯债C 1.0721 1.1071 1.0731 1.1081 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 011311 国联恒阳纯债C 1.0731 1.1081 1.0734 1.1084 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011311 国联恒阳纯债C 1.0734 1.1084 1.0741 1.1091 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 011311 国联恒阳纯债C 1.0741 1.1091 1.0738 1.1088 0.0003 0.03%
2025-01-03 011311 国联恒阳纯债C 1.0738 1.1088 1.0738 1.1088 0.0000 0.00%
2025-01-02 011311 国联恒阳纯债C 1.0738 1.1088 1.0720 1.1070 0.0018 0.17%
2024-12-31 011311 国联恒阳纯债C 1.0720 1.1070 1.0709 1.1059 0.0011 0.10%
2024-12-26 011311 国联恒阳纯债C 1.0699 1.1049 1.0695 1.1045 0.0004 0.04%
2024-12-25 011311 国联恒阳纯债C 1.0695 1.1045 1.0701 1.1051 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 011311 国联恒阳纯债C 1.0701 1.1051 1.0708 1.1058 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 011311 国联恒阳纯债C 1.0708 1.1058 1.0704 1.1054 0.0004 0.04%
2024-12-20 011311 国联恒阳纯债C 1.0704 1.1054 1.0689 1.1039 0.0015 0.14%
2024-12-19 011311 国联恒阳纯债C 1.0689 1.1039 1.0687 1.1037 0.0002 0.02%
2024-12-18 011311 国联恒阳纯债C 1.0687 1.1037 1.0694 1.1044 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 011311 国联恒阳纯债C 1.0694 1.1044 1.0697 1.1047 -0.0003 -0.03%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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