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中融研发创新混合A基金净值查询(008422)

今天最新净值 1.0066 0.0130 1.3100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9820 0.0092 0.9454%
  • 累计净值:1.0066
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9913亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:甘传琦 金拓 陈荔
近一季中融研发创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融研发创新混合A(008422)基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008422 中融研发创新混合A 0.9728 0.9728 0.9616 0.9616 0.0112 1.16%
2024-03-27 008422 中融研发创新混合A 0.9616 0.9616 0.9824 0.9824 -0.0208 -2.12%
2024-03-26 008422 中融研发创新混合A 0.9824 0.9824 0.9833 0.9833 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 008422 中融研发创新混合A 0.9833 0.9833 1.0005 1.0005 -0.0172 -1.72%
2024-03-22 008422 中融研发创新混合A 1.0005 1.0005 1.0084 1.0084 -0.0079 -0.78%
2024-03-21 008422 中融研发创新混合A 1.0084 1.0084 1.0102 1.0102 -0.0018 -0.18%
2024-03-20 008422 中融研发创新混合A 1.0102 1.0102 1.0086 1.0086 0.0016 0.16%
2024-03-19 008422 中融研发创新混合A 1.0086 1.0086 1.0190 1.0190 -0.0104 -1.02%
2024-03-18 008422 中融研发创新混合A 1.0190 1.0190 1.0066 1.0066 0.0124 1.23%
2024-03-15 008422 中融研发创新混合A 1.0066 1.0066 0.9936 0.9936 0.0130 1.31%
2024-03-14 008422 中融研发创新混合A 0.9936 0.9936 1.0037 1.0037 -0.0101 -1.01%
2024-03-13 008422 中融研发创新混合A 1.0037 1.0037 1.0003 1.0003 0.0034 0.34%
2024-03-12 008422 中融研发创新混合A 1.0003 1.0003 1.0029 1.0029 -0.0026 -0.26%
2024-03-11 008422 中融研发创新混合A 1.0029 1.0029 0.9947 0.9947 0.0082 0.82%
2024-03-08 008422 中融研发创新混合A 0.9947 0.9947 0.9781 0.9781 0.0166 1.70%
2024-03-07 008422 中融研发创新混合A 0.9781 0.9781 0.9971 0.9971 -0.0190 -1.91%
2024-03-06 008422 中融研发创新混合A 0.9971 0.9971 0.9927 0.9927 0.0044 0.44%
2024-03-05 008422 中融研发创新混合A 0.9927 0.9927 1.0017 1.0017 -0.0090 -0.90%
2024-03-04 008422 中融研发创新混合A 1.0017 1.0017 0.9903 0.9903 0.0114 1.15%
2024-03-01 008422 中融研发创新混合A 0.9903 0.9903 0.9793 0.9793 0.0110 1.12%
2024-02-29 008422 中融研发创新混合A 0.9793 0.9793 0.9408 0.9408 0.0385 4.09%
2024-02-28 008422 中融研发创新混合A 0.9408 0.9408 0.9920 0.9920 -0.0512 -5.16%
2024-02-27 008422 中融研发创新混合A 0.9920 0.9920 0.9658 0.9658 0.0262 2.71%
2024-02-26 008422 中融研发创新混合A 0.9658 0.9658 0.9575 0.9575 0.0083 0.87%
2024-02-23 008422 中融研发创新混合A 0.9575 0.9575 0.9414 0.9414 0.0161 1.71%
2024-02-22 008422 中融研发创新混合A 0.9414 0.9414 0.9314 0.9314 0.0100 1.07%
2024-02-21 008422 中融研发创新混合A 0.9314 0.9314 0.9278 0.9278 0.0036 0.39%
2024-02-20 008422 中融研发创新混合A 0.9278 0.9278 0.9300 0.9300 -0.0022 -0.24%
2024-02-19 008422 中融研发创新混合A 0.9300 0.9300 0.9097 0.9097 0.0203 2.23%
2024-02-08 008422 中融研发创新混合A 0.9097 0.9097 0.8771 0.8771 0.0326 3.72%
2024-02-07 008422 中融研发创新混合A 0.8771 0.8771 0.8586 0.8586 0.0185 2.15%
2024-02-06 008422 中融研发创新混合A 0.8586 0.8586 0.8079 0.8079 0.0507 6.28%
2024-02-05 008422 中融研发创新混合A 0.8079 0.8079 0.8335 0.8335 -0.0256 -3.07%
2024-02-02 008422 中融研发创新混合A 0.8335 0.8335 0.8506 0.8506 -0.0171 -2.01%
2024-02-01 008422 中融研发创新混合A 0.8506 0.8506 0.8449 0.8449 0.0057 0.67%
2024-01-31 008422 中融研发创新混合A 0.8449 0.8449 0.8695 0.8695 -0.0246 -2.83%
2024-01-30 008422 中融研发创新混合A 0.8695 0.8695 0.8816 0.8816 -0.0121 -1.37%
2024-01-29 008422 中融研发创新混合A 0.8816 0.8816 0.9086 0.9086 -0.0270 -2.97%
2024-01-26 008422 中融研发创新混合A 0.9086 0.9086 0.9224 0.9224 -0.0138 -1.50%
2024-01-25 008422 中融研发创新混合A 0.9224 0.9224 0.8978 0.8978 0.0246 2.74%
2024-01-24 008422 中融研发创新混合A 0.8978 0.8978 0.8906 0.8906 0.0072 0.81%
2024-01-23 008422 中融研发创新混合A 0.8906 0.8906 0.8780 0.8780 0.0126 1.44%
2024-01-22 008422 中融研发创新混合A 0.8780 0.8780 0.9246 0.9246 -0.0466 -5.04%
2024-01-19 008422 中融研发创新混合A 0.9246 0.9246 0.9400 0.9400 -0.0154 -1.64%
2024-01-18 008422 中融研发创新混合A 0.9400 0.9400 0.9365 0.9365 0.0035 0.37%
2024-01-17 008422 中融研发创新混合A 0.9365 0.9365 0.9604 0.9604 -0.0239 -2.49%
2024-01-16 008422 中融研发创新混合A 0.9604 0.9604 0.9617 0.9617 -0.0013 -0.14%
2024-01-15 008422 中融研发创新混合A 0.9617 0.9617 0.9635 0.9635 -0.0018 -0.19%
2024-01-12 008422 中融研发创新混合A 0.9635 0.9635 0.9707 0.9707 -0.0072 -0.74%
2024-01-11 008422 中融研发创新混合A 0.9707 0.9707 0.9517 0.9517 0.0190 2.00%
2024-01-10 008422 中融研发创新混合A 0.9517 0.9517 0.9596 0.9596 -0.0079 -0.82%
2024-01-09 008422 中融研发创新混合A 0.9596 0.9596 0.9643 0.9643 -0.0047 -0.49%
2024-01-08 008422 中融研发创新混合A 0.9643 0.9643 0.9803 0.9803 -0.0160 -1.63%
2024-01-05 008422 中融研发创新混合A 0.9803 0.9803 0.9988 0.9988 -0.0185 -1.85%
2024-01-04 008422 中融研发创新混合A 0.9988 0.9988 1.0081 1.0081 -0.0093 -0.92%
2024-01-03 008422 中融研发创新混合A 1.0081 1.0081 1.0178 1.0178 -0.0097 -0.95%
2024-01-02 008422 中融研发创新混合A 1.0178 1.0178 1.0297 1.0297 -0.0119 -1.16%
2023-12-29 008422 中融研发创新混合A 1.0297 1.0297 1.0081 1.0081 0.0216 2.14%