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国联匠心优选混合A(中融匠心优选混合A)基金净值查询(013561)

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今天最新净值 1.0024 -0.0212 -2.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9961 0.0129 1.3171%

累计净值：1.0024
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0092亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：中融基金
基金经理：柯海东

近一周国联匠心优选混合A|中融匠心优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联匠心优选混合A(013561)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013561	国联匠心优选混合A	0.9832	0.9832	1.0024	1.0024	-0.0192	-1.92%
2025-12-15	013561	国联匠心优选混合A	1.0024	1.0024	1.0236	1.0236	-0.0212	-2.07%
2025-12-12	013561	国联匠心优选混合A	1.0236	1.0236	1.0115	1.0115	0.0121	1.20%
2025-12-11	013561	国联匠心优选混合A	1.0115	1.0115	1.0273	1.0273	-0.0158	-1.54%
2025-12-10	013561	国联匠心优选混合A	1.0273	1.0273	1.0249	1.0249	0.0024	0.23%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%