国联匠心优选混合A(中融匠心优选混合A)基金净值查询(013561)

今天最新净值 1.2406 0.0330 2.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1723 0.0461 4.0890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2406
成立日期：2021-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4244亿
最近资产：2.54亿
基金公司：中融基金
基金经理：柯海东王喆杜超

近一月国联匠心优选混合A|中融匠心优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联匠心优选混合A(013561)基金累计收益率-7.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013561	国联匠心优选混合A	1.2280	1.2280	1.2406	1.2406	-0.0126	-1.02%
2026-09-16	013561	国联匠心优选混合A	1.2406	1.2406	1.2076	1.2076	0.0330	2.73%
2026-09-15	013561	国联匠心优选混合A	1.2076	1.2076	1.1987	1.1987	0.0089	0.74%
2026-09-14	013561	国联匠心优选混合A	1.1987	1.1987	1.2082	1.2082	-0.0095	-0.79%
2026-09-11	013561	国联匠心优选混合A	1.2082	1.2082	1.2131	1.2131	-0.0049	-0.40%
2026-09-10	013561	国联匠心优选混合A	1.2131	1.2131	1.2156	1.2156	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	013561	国联匠心优选混合A	1.2156	1.2156	1.2113	1.2113	0.0043	0.35%
2026-09-08	013561	国联匠心优选混合A	1.2113	1.2113	1.2213	1.2213	-0.0100	-0.82%
2026-09-07	013561	国联匠心优选混合A	1.2213	1.2213	1.1665	1.1665	0.0548	4.70%
2026-09-04	013561	国联匠心优选混合A	1.1665	1.1665	1.1972	1.1972	-0.0307	-2.63%

2026-09-03	013561	国联匠心优选混合A	1.1972	1.1972	1.1969	1.1969	0.0003	0.03%
2026-09-02	013561	国联匠心优选混合A	1.1969	1.1969	1.2172	1.2172	-0.0203	-1.67%
2026-09-01	013561	国联匠心优选混合A	1.2172	1.2172	1.2609	1.2609	-0.0437	-3.59%
2026-08-31	013561	国联匠心优选混合A	1.2609	1.2609	1.2407	1.2407	0.0202	1.63%
2026-08-28	013561	国联匠心优选混合A	1.2407	1.2407	1.2596	1.2596	-0.0189	-1.50%
2026-08-27	013561	国联匠心优选混合A	1.2596	1.2596	1.2091	1.2091	0.0505	4.18%
2026-08-26	013561	国联匠心优选混合A	1.2091	1.2091	1.2067	1.2067	0.0024	0.20%
2026-08-25	013561	国联匠心优选混合A	1.2067	1.2067	1.2107	1.2107	-0.0040	-0.33%
2026-08-24	013561	国联匠心优选混合A	1.2107	1.2107	1.2485	1.2485	-0.0378	-3.03%
2026-08-21	013561	国联匠心优选混合A	1.2485	1.2485	1.2395	1.2395	0.0090	0.73%
2026-08-20	013561	国联匠心优选混合A	1.2395	1.2395	1.2412	1.2412	-0.0017	-0.14%
2026-08-19	013561	国联匠心优选混合A	1.2412	1.2412	1.3284	1.3284	-0.0872	-6.56%
2026-08-18	013561	国联匠心优选混合A	1.3284	1.3284	1.3318	1.3318	-0.0034	-0.26%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%