收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.24% | -0.12% | 0.30% | 1.81% | 4.32% | 7.28% | 13.72% | 156.87% |
同类排名 | 661/3093 | 1793/3177 | 2241/3140 | 505/3059 | 912/2721 | 807/2345 | 288/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0243元 |
2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 分红 | 每份派现金0.0117元 |
2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 439.9900 | 4.77% | -0.35% |
600000 | 浦发银行 | 277.4600 | 4.51% | 0.68% |
600231 | 凌钢股份 | 542.7900 | 4.18% | 0.00% |
601808 | 中海油服 | 237.5900 | 4.11% | -0.86% |
600216 | 浙江医药 | 267.9000 | 4.10% | 3.72% |
600880 | 博瑞传播 | 386.9100 | 3.40% | -0.24% |
601006 | 大秦铁路 | 266.4200 | 2.68% | 0.00% |
601318 | 中国平安 | 69.9900 | 2.55% | 1.13% |
600519 | 贵州茅台 | 24.7600 | 2.54% | -0.03% |
600096 | 云天化 | 55.5100 | 2.53% | 0.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |