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招商安泰债券B(招商债券B)基金盘中实时估值(217203)

今天最新净值 1.3500 0.0022 0.16% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2790
  • 成立日期:2006-04-12
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:25.866亿份
  • 最近份额:28.9488亿
  • 最近资产:4.71亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋 康晶
招商安泰债券B基金217203重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 439.9900 4.77% -0.25% -0.0119%
600000 浦发银行 277.4600 4.51% -0.94% -0.0424%
601808 中海油服 237.5900 4.11% -1.38% -0.0567%
600216 浙江医药 267.9000 4.10% -1.88% -0.0771%
600880 博瑞传播 386.9100 3.40% -2.40% -0.0816%
601006 大秦铁路 266.4200 2.68% 0.18% 0.0048%
601318 中国平安 69.9900 2.55% -0.12% -0.0031%
600519 贵州茅台 24.7600 2.54% -0.28% -0.0071%
600096 云天化 55.5100 2.53% -3.20% -0.0810%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
31.19% -0.3561% 0.00%
招商安泰债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.19% 0.15%
2025-12-12 0.16% -0.08%
2025-12-11 -0.01% 0.07%
2025-12-10 0.16% 0.00%
2025-12-09 -0.16% -0.01%
2025-12-08 0.08% -0.15%
2025-12-05 0.24% 0.01%
2025-12-04 -0.12% -0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安泰债券B基金217203实时估值图
招商安泰债券B基金217203实时估值图
招商安泰债券B基金动态
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通债券A/B 1.0894 0.1983%
招商安泰债券A 1.3252 0.0466%
中欧瑾泰债券A 1.0545 0.0464%
中欧瑾泰债券C 1.0358 0.0464%
景顺长城优信增利债券A 1.0492 0.0460%
景顺长城优信增利债券C 1.0493 0.0460%
景顺长城政策性金融债A 1.0699 0.0378%
招商安泰债券B 1.3475 0.0091%