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中欧瑾泰债券C(中欧瑾泰灵活配置混合C)基金盘中实时估值(004729)

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今天最新净值 1.0353 -0.0011 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2759
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8969亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：孙甜周锦程黄华蒋雯文余罗畅 LI TONG

中欧瑾泰债券C基金004729重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601336	新华保险	5.0000	2.61%	-2.32%	-0.0606%
600900	长江电力	14.0000	2.54%	-0.25%	-0.0064%
600406	国电南瑞	13.0000	2.48%	-0.78%	-0.0193%
000895	双汇发展	8.0000	2.32%	0.37%	0.0086%
600036	招商银行	7.0000	2.31%	-0.24%	-0.0055%
600104	上汽集团	5.8000	2.24%	-0.89%	-0.0199%
601988	中国银行	50.0000	2.23%	-0.36%	-0.0080%
002468	申通快递	8.0000	2.22%	-0.64%	-0.0142%
600585	海螺水泥	6.0000	2.19%	-1.62%	-0.0355%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.14%		-0.1608%		0.00%

中欧瑾泰债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.05%
2025-12-15	-0.11%	0.10%
2025-12-12	-0.09%	0.01%
2025-12-11	0.07%	0.08%
2025-12-10	0.04%	0.04%
2025-12-09	0.05%	-0.04%
2025-12-08	0.00%	-0.11%
2025-12-05	0.05%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧瑾泰债券C基金004729实时估值图

中欧瑾泰债券C基金004729实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9226	0.5805%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2031	0.0159%
中欧增强回报债券(LOF)A	1.1223	-0.0001%
中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3259	-0.0089%
中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2410	-0.0089%
中欧琪福混合A	1.1092	-0.0136%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%